ROMAGRIA SRL
CUI: 975170
J1992000510045
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
975170
Cod înmatriculare
J1992000510045
EUID
ROONRC.J1992000510045
Data înmatriculării
1992-02-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, Str. IONITA SANDU STURZA, 11, 5500
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Sector:
0
Stradă:
Str. IONITA SANDU STURZA
Număr:
11
Cod poștal:
5500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 11.695.339 RON | 9.244.969 RON | 9.755.589 RON | −547.195 RON | −510.620 RON | 17.977.410 RON | 13.284.627 RON | 4.692.783 RON | 1.166.411 RON | 16.738.162 RON | 2.105.520 RON | 1.302.763 RON | 72.837 RON | 0 RON | 32 |
| 2020 | 6.246.097 RON | 8.052.348 RON | 8.434.337 RON | −405.292 RON | −381.989 RON | 15.466.589 RON | 12.224.526 RON | 3.242.063 RON | 761.119 RON | 14.633.410 RON | 1.663.062 RON | 875.471 RON | 72.060 RON | 0 RON | 26 |
| 2021 | 8.774.082 RON | 10.422.766 RON | 9.101.359 RON | 999.678 RON | 1.321.407 RON | 14.690.456 RON | 11.446.193 RON | 3.244.263 RON | 1.760.797 RON | 12.898.656 RON | 1.578.166 RON | 727.998 RON | 31.003 RON | 0 RON | 16 |
| 2022 | 1.772.022 RON | 7.134.017 RON | 7.836.615 RON | −702.598 RON | −702.598 RON | 19.111.206 RON | 11.186.165 RON | 7.925.041 RON | 1.149.626 RON | 17.957.441 RON | 7.192.854 RON | 659.821 RON | 4.139 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 10.089.602 RON | 8.015.385 RON | 8.418.821 RON | −403.436 RON | −403.436 RON | 13.626.539 RON | 10.460.916 RON | 3.165.623 RON | 746.190 RON | 12.876.430 RON | 1.946.630 RON | 1.044.088 RON | 3.919 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 3.005.483 RON | 5.362.143 RON | 5.656.344 RON | −294.201 RON | −294.201 RON | 12.035.396 RON | 9.422.316 RON | 2.613.080 RON | 451.989 RON | 11.579.488 RON | 1.751.748 RON | 746.945 RON | 3.919 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
BACIU LAURENŢIU
administrator
Comuna Dămieneşti, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- Depozitări
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−294.201 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,01 M RON
Rezultat Net 2024
−294,2 K RON
Total Active 2024
12,04 M RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,70 M RON | 6,25 M RON | 8,77 M RON | 1,77 M RON | 10,09 M RON | 3,01 M RON |
| Venituri totale | 9,24 M RON | 8,05 M RON | 10,42 M RON | 7,13 M RON | 8,02 M RON | 5,36 M RON |
| Cheltuieli totale | 9,76 M RON | 8,43 M RON | 9,10 M RON | 7,84 M RON | 8,42 M RON | 5,66 M RON |
| Rezultat net | −547,2 K RON | −405,3 K RON | 999,7 K RON | −702,6 K RON | −403,4 K RON | −294,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,04 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,42 M RON (78.3%)
Active circulante2,61 M RON (21.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,75 M RON
Creanțe746,9 K RON
Numerar114,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,72 |
| Durata stocaj (zile) | 213 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,02 |
| Durata încasare (zile) | 91 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,8%
Marjă netă
-9,8%
ROA
-2,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 16,74 M RON | 17,98 M RON | 93,1% |
| 2020 | 14,63 M RON | 15,47 M RON | 94,6% |
| 2021 | 12,90 M RON | 14,69 M RON | 87,8% |
| 2022 | 17,96 M RON | 19,11 M RON | 94,0% |
| 2023 | 12,88 M RON | 13,63 M RON | 94,5% |
| 2024 | 11,58 M RON | 12,04 M RON | 96,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,70 M RON | 6,25 M RON | 8,77 M RON | 1,77 M RON | 10,09 M RON | 3,01 M RON | ▼ 70,2% |
| Rezultat net | −547,2 K RON | −405,3 K RON | 999,7 K RON | −702,6 K RON | −403,4 K RON | −294,2 K RON | ▲ 27,1% |
| Total active | 17,98 M RON | 15,47 M RON | 14,69 M RON | 19,11 M RON | 13,63 M RON | 12,04 M RON | ▼ 11,7% |
| Capitaluri proprii | 1,17 M RON | 761,1 K RON | 1,76 M RON | 1,15 M RON | 746,2 K RON | 452,0 K RON | ▼ 39,4% |
| Datorii totale | 16,74 M RON | 14,63 M RON | 12,90 M RON | 17,96 M RON | 12,88 M RON | 11,58 M RON | ▼ 10,1% |
| Lichiditate curentă | 0,28 | 0,22 | 0,25 | 0,44 | 0,25 | 0,23 | ▼ 8,2% |
| Marjă netă (%) | -4,68 | -6,49 | 11,39 | -39,65 | -4,00 | -9,79 | ▼ 144,8% |
| Scor bonitate | 25 | 25 | 68 | 25 | 33 | 25 | ▼ 24,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,04 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.