TAUBER TERMAL SRL
CUI: 109963
J1992000538056
SRL
Bihor, Sat Mădăras, Comuna Mădăras
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
109963
Cod înmatriculare
J1992000538056
EUID
ROONRC.J1992000538056
Data înmatriculării
1992-02-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2025)
35 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Mădăras, Comuna Mădăras, 347
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.542.750 RON | 5.087.524 RON | 3.638.501 RON | 1.400.521 RON | 1.449.023 RON | 4.605.539 RON | 4.341.800 RON | 263.739 RON | 3.561.903 RON | 1.052.455 RON | 33.160 RON | 34.422 RON | 0 RON | 8.819 RON | 39 |
| 2020 | 2.721.565 RON | 3.152.545 RON | 2.377.076 RON | 748.048 RON | 775.469 RON | 4.573.761 RON | 4.386.221 RON | 187.540 RON | 4.200.132 RON | 373.629 RON | 43.274 RON | 39.619 RON | 0 RON | 0 RON | 37 |
| 2021 | 4.709.686 RON | 5.025.073 RON | 3.036.210 RON | 1.950.730 RON | 1.988.863 RON | 5.392.106 RON | 4.356.564 RON | 1.035.542 RON | 5.250.862 RON | 265.455 RON | 99.877 RON | 131.873 RON | 0 RON | 124.211 RON | 33 |
| 2022 | 4.567.853 RON | 4.703.371 RON | 3.523.242 RON | 1.136.386 RON | 1.180.129 RON | 4.746.099 RON | 4.300.016 RON | 446.083 RON | 4.667.248 RON | 212.596 RON | 133.801 RON | 124.054 RON | 476 RON | 134.221 RON | 34 |
| 2023 | 4.847.832 RON | 5.309.255 RON | 4.329.814 RON | 925.532 RON | 979.441 RON | 5.045.918 RON | 4.283.986 RON | 761.932 RON | 4.792.780 RON | 323.040 RON | 124.706 RON | 104.674 RON | 476 RON | 70.378 RON | 31 |
| 2024 | 5.064.213 RON | 5.724.627 RON | 4.698.440 RON | 875.518 RON | 1.026.187 RON | 4.980.729 RON | 4.212.677 RON | 768.052 RON | 4.568.298 RON | 429.174 RON | 130.050 RON | 256.498 RON | 0 RON | 16.743 RON | 30 |
| 2025 | 5.511.017 RON | 5.909.637 RON | 4.476.141 RON | 1.235.187 RON | 1.433.496 RON | 4.555.440 RON | 4.163.305 RON | 392.135 RON | 4.141.185 RON | 414.255 RON | 169.629 RON | 113.897 RON | 0 RON | 0 RON | 35 |
Reprezentanți și administratori (1)
STANA GHEORGHE-HOREA
administrator
Loc. Salonta, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 0162 Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5611 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
5,51 M RON
Rezultat Net 2025
1,24 M RON
Total Active 2025
4,56 M RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,54 M RON | 2,72 M RON | 4,71 M RON | 4,57 M RON | 4,85 M RON | 5,06 M RON | 5,51 M RON |
| Venituri totale | 5,09 M RON | 3,15 M RON | 5,03 M RON | 4,70 M RON | 5,31 M RON | 5,72 M RON | 5,91 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,64 M RON | 2,38 M RON | 3,04 M RON | 3,52 M RON | 4,33 M RON | 4,70 M RON | 4,48 M RON |
| Rezultat net | 1,40 M RON | 748,0 K RON | 1,95 M RON | 1,14 M RON | 925,5 K RON | 875,5 K RON | 1,24 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,67 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 11,00 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,16 M RON (91.4%)
Active circulante392,1 K RON (8.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri169,6 K RON
Creanțe113,9 K RON
Numerar108,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 32,49 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 48,39 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
26,0%
Marjă netă
22,4%
ROA
27,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,05 M RON | 4,61 M RON | 22,9% |
| 2020 | 373,6 K RON | 4,57 M RON | 8,2% |
| 2021 | 265,5 K RON | 5,39 M RON | 4,9% |
| 2022 | 212,6 K RON | 4,75 M RON | 4,5% |
| 2023 | 323,0 K RON | 5,05 M RON | 6,4% |
| 2024 | 429,2 K RON | 4,98 M RON | 8,6% |
| 2025 | 414,3 K RON | 4,56 M RON | 9,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,54 M RON | 2,72 M RON | 4,71 M RON | 4,57 M RON | 4,85 M RON | 5,06 M RON | 5,51 M RON | ▲ 8,8% |
| Rezultat net | 1,40 M RON | 748,0 K RON | 1,95 M RON | 1,14 M RON | 925,5 K RON | 875,5 K RON | 1,24 M RON | ▲ 41,1% |
| Total active | 4,61 M RON | 4,57 M RON | 5,39 M RON | 4,75 M RON | 5,05 M RON | 4,98 M RON | 4,56 M RON | ▼ 8,5% |
| Capitaluri proprii | 3,56 M RON | 4,20 M RON | 5,25 M RON | 4,67 M RON | 4,79 M RON | 4,57 M RON | 4,14 M RON | ▼ 9,3% |
| Datorii totale | 1,05 M RON | 373,6 K RON | 265,5 K RON | 212,6 K RON | 323,0 K RON | 429,2 K RON | 414,3 K RON | ▼ 3,5% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,50 | 3,90 | 2,10 | 2,36 | 1,79 | 0,95 | ▼ 47,1% |
| Marjă netă (%) | 30,83 | 27,49 | 41,42 | 24,88 | 19,09 | 17,29 | 22,41 | ▲ 29,6% |
| Scor bonitate | 65 | 70 | 100 | 80 | 95 | 82 | 78 | ▼ 4,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,24 M RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,67 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.