PESTERA TEIS SRL
CUI: 896629
J1992000650152
SRL
Dâmboviţa, Sat Teis, Comuna Şotânga
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
896629
Cod înmatriculare
J1992000650152
EUID
ROONRC.J1992000650152
Data înmatriculării
1992-03-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Teis, Comuna Şotânga, Str. TEIUL DOAMNEI, 146
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Teis, Comuna Şotânga
Sector:
0
Stradă:
Str. TEIUL DOAMNEI
Număr:
146
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 201.232 RON | 201.238 RON | 235.679 RON | −36.453 RON | −34.441 RON | 22.430 RON | 0 RON | 22.430 RON | −170.000 RON | 192.430 RON | 21.578 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 198.045 RON | 198.045 RON | 244.791 RON | −48.631 RON | −46.746 RON | 19.534 RON | 0 RON | 19.534 RON | −218.631 RON | 238.165 RON | 19.249 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 215.828 RON | 243.274 RON | 258.110 RON | −17.269 RON | −14.836 RON | 16.757 RON | 0 RON | 16.757 RON | −235.900 RON | 252.657 RON | 14.075 RON | 1.127 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 257.404 RON | 259.630 RON | 304.561 RON | −47.528 RON | −44.931 RON | 16.974 RON | 0 RON | 16.974 RON | −283.428 RON | 300.402 RON | 13.726 RON | 1.127 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 290.087 RON | 291.402 RON | 353.894 RON | −65.405 RON | −62.492 RON | 19.618 RON | 0 RON | 19.618 RON | −348.832 RON | 368.450 RON | 16.840 RON | 1.127 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 310.169 RON | 311.347 RON | 401.092 RON | −99.085 RON | −89.745 RON | 25.134 RON | 0 RON | 25.134 RON | −447.917 RON | 473.051 RON | 22.024 RON | 1.194 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 329.083 RON | 330.069 RON | 417.771 RON | −97.603 RON | −87.702 RON | 25.047 RON | 0 RON | 25.047 RON | −545.240 RON | 570.287 RON | 18.514 RON | 1.194 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU ION
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−545.240 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−97.603 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2276.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
329,1 K RON
Rezultat Net 2025
−97,6 K RON
Total Active 2025
25,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 201,2 K RON | 198,0 K RON | 215,8 K RON | 257,4 K RON | 290,1 K RON | 310,2 K RON | 329,1 K RON |
| Venituri totale | 201,2 K RON | 198,0 K RON | 243,3 K RON | 259,6 K RON | 291,4 K RON | 311,3 K RON | 330,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 235,7 K RON | 244,8 K RON | 258,1 K RON | 304,6 K RON | 353,9 K RON | 401,1 K RON | 417,8 K RON |
| Rezultat net | −36,5 K RON | −48,6 K RON | −17,3 K RON | −47,5 K RON | −65,4 K RON | −99,1 K RON | −97,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 354,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−545.240 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante25,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,5 K RON
Creanțe1,2 K RON
Numerar5,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,77 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 275,61 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-26,7%
Marjă netă
-29,7%
ROA
-389,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 192,4 K RON | 22,4 K RON | 857,9% |
| 2020 | 238,2 K RON | 19,5 K RON | 1.219,2% |
| 2021 | 252,7 K RON | 16,8 K RON | 1.507,8% |
| 2022 | 300,4 K RON | 17,0 K RON | 1.769,8% |
| 2023 | 368,5 K RON | 19,6 K RON | 1.878,1% |
| 2024 | 473,1 K RON | 25,1 K RON | 1.882,1% |
| 2025 | 570,3 K RON | 25,0 K RON | 2.276,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 201,2 K RON | 198,0 K RON | 215,8 K RON | 257,4 K RON | 290,1 K RON | 310,2 K RON | 329,1 K RON | ▲ 6,1% |
| Rezultat net | −36,5 K RON | −48,6 K RON | −17,3 K RON | −47,5 K RON | −65,4 K RON | −99,1 K RON | −97,6 K RON | ▲ 1,5% |
| Total active | 22,4 K RON | 19,5 K RON | 16,8 K RON | 17,0 K RON | 19,6 K RON | 25,1 K RON | 25,0 K RON | ▼ 0,3% |
| Capitaluri proprii | −170,0 K RON | −218,6 K RON | −235,9 K RON | −283,4 K RON | −348,8 K RON | −447,9 K RON | −545,2 K RON | ▼ 21,7% |
| Datorii totale | 192,4 K RON | 238,2 K RON | 252,7 K RON | 300,4 K RON | 368,5 K RON | 473,1 K RON | 570,3 K RON | ▲ 20,6% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | ▼ 17,3% |
| Marjă netă (%) | -18,11 | -24,56 | -8,00 | -18,46 | -22,55 | -31,95 | -29,66 | ▲ 7,2% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 27 | 19 | 19 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 354,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2276.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.