COMPLEX EGRETA SRL
CUI: 2376860
J1992000720363
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
2376860
Cod înmatriculare
J1992000720363
EUID
ROONRC.J1992000720363
Data înmatriculării
1992-09-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, Str. PĂCII, 93, 8800
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Municipiul Tulcea
Sector:
0
Stradă:
Str. PĂCII
Număr:
93
Cod poștal:
8800
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 413.449 RON | 413.454 RON | 278.826 RON | 130.492 RON | 134.628 RON | 1.174.477 RON | 933.917 RON | 240.560 RON | 1.082.780 RON | 91.697 RON | 1.134 RON | 199.180 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 116.760 RON | 125.749 RON | 149.382 RON | −24.791 RON | −23.633 RON | 1.129.455 RON | 922.815 RON | 206.640 RON | 1.057.989 RON | 71.466 RON | 0 RON | 192.835 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 118.614 RON | 173.410 RON | 146.893 RON | 25.343 RON | 26.517 RON | 1.107.049 RON | 967.285 RON | 139.764 RON | 1.083.332 RON | 23.717 RON | 1.271 RON | 73.301 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 437.825 RON | 515.304 RON | 337.080 RON | 174.151 RON | 178.224 RON | 1.248.538 RON | 1.057.695 RON | 190.843 RON | 1.200.851 RON | 47.687 RON | 20.613 RON | 122.403 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 566.428 RON | 586.682 RON | 421.455 RON | 160.016 RON | 165.227 RON | 2.025.151 RON | 1.527.589 RON | 497.562 RON | 1.241.302 RON | 783.849 RON | 35.328 RON | 134.692 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 657.095 RON | 662.318 RON | 623.215 RON | 29.471 RON | 39.103 RON | 1.893.515 RON | 1.759.878 RON | 133.637 RON | 1.270.773 RON | 599.367 RON | 26.984 RON | 103.709 RON | 23.375 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROTARU CAMELIA
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- Comercializarea energiei electrice
- Depozitarea energiei electrice
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități de interpretare artistică (spectacole)
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
657,1 K RON
Rezultat Net 2024
29,5 K RON
Total Active 2024
1,89 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 413,4 K RON | 116,8 K RON | 118,6 K RON | 437,8 K RON | 566,4 K RON | 657,1 K RON |
| Venituri totale | 413,5 K RON | 125,7 K RON | 173,4 K RON | 515,3 K RON | 586,7 K RON | 662,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 278,8 K RON | 149,4 K RON | 146,9 K RON | 337,1 K RON | 421,5 K RON | 623,2 K RON |
| Rezultat net | 130,5 K RON | −24,8 K RON | 25,3 K RON | 174,2 K RON | 160,0 K RON | 29,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 673,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,16 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,76 M RON (92.9%)
Active circulante133,6 K RON (7.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri27,0 K RON
Creanțe103,7 K RON
Numerar2,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 24,35 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,34 |
| Durata încasare (zile) | 58 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,0%
Marjă netă
4,5%
ROA
1,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 91,7 K RON | 1,17 M RON | 7,8% |
| 2020 | 71,5 K RON | 1,13 M RON | 6,3% |
| 2021 | 23,7 K RON | 1,11 M RON | 2,1% |
| 2022 | 47,7 K RON | 1,25 M RON | 3,8% |
| 2023 | 783,8 K RON | 2,03 M RON | 38,7% |
| 2024 | 599,4 K RON | 1,89 M RON | 31,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 413,4 K RON | 116,8 K RON | 118,6 K RON | 437,8 K RON | 566,4 K RON | 657,1 K RON | ▲ 16,0% |
| Rezultat net | 130,5 K RON | −24,8 K RON | 25,3 K RON | 174,2 K RON | 160,0 K RON | 29,5 K RON | ▼ 81,6% |
| Total active | 1,17 M RON | 1,13 M RON | 1,11 M RON | 1,25 M RON | 2,03 M RON | 1,89 M RON | ▼ 6,5% |
| Capitaluri proprii | 1,08 M RON | 1,06 M RON | 1,08 M RON | 1,20 M RON | 1,24 M RON | 1,27 M RON | ▲ 2,4% |
| Datorii totale | 91,7 K RON | 71,5 K RON | 23,7 K RON | 47,7 K RON | 783,8 K RON | 599,4 K RON | ▼ 23,5% |
| Lichiditate curentă | 2,62 | 2,89 | 5,89 | 4,00 | 0,63 | 0,22 | ▼ 64,9% |
| Marjă netă (%) | 31,56 | -21,23 | 21,37 | 39,78 | 28,25 | 4,49 | ▼ 84,1% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 95 | 95 | 70 | 55 | ▼ 21,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (29,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 673,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.