GIORGIO COM SRL
CUI: 2549111
J1992000734380
SRL
Vâlcea, Sat Orleşti, Comuna Orleşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
2549111
Cod înmatriculare
J1992000734380
EUID
ROONRC.J1992000734380
Data înmatriculării
1992-05-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2023)
13 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Sat Orleşti, Comuna Orleşti, Principală, 353
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.004.086 RON | 4.092.611 RON | 4.082.228 RON | 8.015 RON | 10.383 RON | 1.182.297 RON | 430.471 RON | 751.826 RON | 155.913 RON | 1.026.384 RON | 163.233 RON | 515.563 RON | 0 RON | 0 RON | 31 |
| 2020 | 3.581.980 RON | 3.701.726 RON | 3.942.091 RON | −240.365 RON | −240.365 RON | 1.123.342 RON | 537.136 RON | 586.206 RON | −84.451 RON | 1.207.793 RON | 159.556 RON | 376.473 RON | 0 RON | 0 RON | 31 |
| 2021 | 3.751.508 RON | 3.892.893 RON | 4.035.573 RON | −142.680 RON | −142.680 RON | 945.257 RON | 483.952 RON | 461.305 RON | −227.132 RON | 1.172.389 RON | 98.693 RON | 307.533 RON | 0 RON | 0 RON | 27 |
| 2022 | 3.721.471 RON | 4.235.556 RON | 4.166.427 RON | 69.129 RON | 69.129 RON | 767.186 RON | 322.415 RON | 444.771 RON | −158.003 RON | 925.189 RON | 77.979 RON | 293.072 RON | 0 RON | 0 RON | 25 |
| 2023 | 2.557.110 RON | 2.614.771 RON | 2.585.487 RON | 19.372 RON | 29.284 RON | 526.881 RON | 193.786 RON | 333.095 RON | −134.652 RON | 661.533 RON | 53.890 RON | 243.560 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (1)
JUGĂNARU ION
administrator
Loc. Drăgăşani, Vâlcea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Manipulări
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−134.652 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 125.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
2,56 M RON
Rezultat Net 2023
19,4 K RON
Total Active 2023
526,9 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,00 M RON | 3,58 M RON | 3,75 M RON | 3,72 M RON | 2,56 M RON |
| Venituri totale | 4,09 M RON | 3,70 M RON | 3,89 M RON | 4,24 M RON | 2,61 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,08 M RON | 3,94 M RON | 4,04 M RON | 4,17 M RON | 2,59 M RON |
| Rezultat net | 8,0 K RON | −240,4 K RON | −142,7 K RON | 69,1 K RON | 19,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 2,70 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−134.652 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate193,8 K RON (36.8%)
Active circulante333,1 K RON (63.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri53,9 K RON
Creanțe243,6 K RON
Numerar35,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 47,45 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,50 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,2%
Marjă netă
0,8%
ROA
3,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,03 M RON | 1,18 M RON | 86,8% |
| 2020 | 1,21 M RON | 1,12 M RON | 107,5% |
| 2021 | 1,17 M RON | 945,3 K RON | 124,0% |
| 2022 | 925,2 K RON | 767,2 K RON | 120,6% |
| 2023 | 661,5 K RON | 526,9 K RON | 125,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,00 M RON | 3,58 M RON | 3,75 M RON | 3,72 M RON | 2,56 M RON | ▼ 31,3% |
| Rezultat net | 8,0 K RON | −240,4 K RON | −142,7 K RON | 69,1 K RON | 19,4 K RON | ▼ 72,0% |
| Total active | 1,18 M RON | 1,12 M RON | 945,3 K RON | 767,2 K RON | 526,9 K RON | ▼ 31,3% |
| Capitaluri proprii | 155,9 K RON | −84,5 K RON | −227,1 K RON | −158,0 K RON | −134,7 K RON | ▲ 14,8% |
| Datorii totale | 1,03 M RON | 1,21 M RON | 1,17 M RON | 925,2 K RON | 661,5 K RON | ▼ 28,5% |
| Lichiditate curentă | 0,73 | 0,49 | 0,39 | 0,48 | 0,50 | ▲ 4,7% |
| Marjă netă (%) | 0,20 | -6,71 | -3,80 | 1,86 | 0,76 | ▼ 59,1% |
| Scor bonitate | 50 | 12 | 27 | 40 | 37 | ▼ 7,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (19,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,70 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 125.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.