MARIA-MAGDALENA SRL
CUI: 917179
J1992000766150
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
917179
Cod înmatriculare
J1992000766150
EUID
ROONRC.J1992000766150
Data înmatriculării
1992-03-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2024)
14 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, Str. RADU POPESCU, 23, E, 12
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Sector:
0
Stradă:
Str. RADU POPESCU
Bloc:
23
Scară:
E
Apartament:
12
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.479.072 RON | 1.519.919 RON | 1.549.529 RON | −29.610 RON | −29.610 RON | 2.177.906 RON | 1.934.141 RON | 243.765 RON | −194.717 RON | 2.436.725 RON | 7.887 RON | 185.504 RON | 0 RON | 64.102 RON | 17 |
| 2020 | 1.350.917 RON | 1.999.941 RON | 1.347.300 RON | 652.641 RON | 652.641 RON | 1.715.022 RON | 1.369.705 RON | 345.317 RON | −61.957 RON | 1.839.669 RON | 0 RON | 300.128 RON | 0 RON | 62.690 RON | 17 |
| 2021 | 1.344.204 RON | 1.560.305 RON | 1.482.679 RON | 77.626 RON | 77.626 RON | 1.549.767 RON | 1.280.491 RON | 269.276 RON | 15.669 RON | 1.534.098 RON | 0 RON | 235.369 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2022 | 1.838.270 RON | 1.846.018 RON | 1.680.844 RON | 149.217 RON | 165.174 RON | 1.628.802 RON | 1.273.722 RON | 355.080 RON | 164.885 RON | 1.463.917 RON | 0 RON | 317.715 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2023 | 1.943.235 RON | 2.347.654 RON | 2.046.739 RON | 277.436 RON | 300.915 RON | 1.349.238 RON | 989.970 RON | 359.268 RON | 442.322 RON | 913.241 RON | 0 RON | 283.482 RON | 0 RON | 6.325 RON | 0 |
| 2024 | 1.964.063 RON | 1.968.970 RON | 1.830.343 RON | 114.297 RON | 138.627 RON | 1.430.786 RON | 1.240.185 RON | 190.601 RON | 556.619 RON | 880.492 RON | 0 RON | 146.939 RON | 0 RON | 6.325 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (1)
PANŢURU ALIN-MIHAIL
administrator
Loc. Pucioasa, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Activități ale agențiilor turistice
- Activități ale tur-operatorilor
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,96 M RON
Rezultat Net 2024
114,3 K RON
Total Active 2024
1,43 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,48 M RON | 1,35 M RON | 1,34 M RON | 1,84 M RON | 1,94 M RON | 1,96 M RON |
| Venituri totale | 1,52 M RON | 2,00 M RON | 1,56 M RON | 1,85 M RON | 2,35 M RON | 1,97 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,55 M RON | 1,35 M RON | 1,48 M RON | 1,68 M RON | 2,05 M RON | 1,83 M RON |
| Rezultat net | −29,6 K RON | 652,6 K RON | 77,6 K RON | 149,2 K RON | 277,4 K RON | 114,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,12 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,63 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,24 M RON (86.7%)
Active circulante190,6 K RON (13.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe146,9 K RON
Numerar43,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,37 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,1%
Marjă netă
5,8%
ROA
8,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,44 M RON | 2,18 M RON | 111,9% |
| 2020 | 1,84 M RON | 1,72 M RON | 107,3% |
| 2021 | 1,53 M RON | 1,55 M RON | 99,0% |
| 2022 | 1,46 M RON | 1,63 M RON | 89,9% |
| 2023 | 913,2 K RON | 1,35 M RON | 67,7% |
| 2024 | 880,5 K RON | 1,43 M RON | 61,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,48 M RON | 1,35 M RON | 1,34 M RON | 1,84 M RON | 1,94 M RON | 1,96 M RON | ▲ 1,1% |
| Rezultat net | −29,6 K RON | 652,6 K RON | 77,6 K RON | 149,2 K RON | 277,4 K RON | 114,3 K RON | ▼ 58,8% |
| Total active | 2,18 M RON | 1,72 M RON | 1,55 M RON | 1,63 M RON | 1,35 M RON | 1,43 M RON | ▲ 6,0% |
| Capitaluri proprii | −194,7 K RON | −62,0 K RON | 15,7 K RON | 164,9 K RON | 442,3 K RON | 556,6 K RON | ▲ 25,8% |
| Datorii totale | 2,44 M RON | 1,84 M RON | 1,53 M RON | 1,46 M RON | 913,2 K RON | 880,5 K RON | ▼ 3,6% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,19 | 0,18 | 0,24 | 0,39 | 0,22 | ▼ 45,0% |
| Marjă netă (%) | -2,00 | 48,31 | 5,77 | 8,12 | 14,28 | 5,82 | ▼ 59,2% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 36 | 63 | 73 | 48 | ▼ 34,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (114,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,12 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.