CASTRUM CORPORATION SRL
CUI: 641366
J1992000789302
SRL
Satu Mare, Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş
Este menționată o opoziție/sunt menționate opoziții
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
641366
Cod înmatriculare
J1992000789302
EUID
ROONRC.J1992000789302
Data înmatriculării
1992-05-25
Formă juridică
SRL
Website
www.castrum.ro
Stare
Este menționată o opoziție/sunt menționate opoziții
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2024)
12 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş, 1 IUNIE, 66, 445200
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş
Stradă:
1 IUNIE
Număr:
66
Cod poștal:
445200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 15.545.420 RON | 19.019.976 RON | 18.913.763 RON | 91.362 RON | 106.213 RON | 41.921.132 RON | 11.005.607 RON | 30.915.525 RON | 24.102.140 RON | 17.656.647 RON | 2.439.600 RON | 25.887.819 RON | 171.105 RON | 8.760 RON | 62 |
| 2020 | 26.684.714 RON | 27.912.734 RON | 27.764.883 RON | 82.373 RON | 147.851 RON | 41.648.760 RON | 10.862.979 RON | 30.785.781 RON | 17.182.436 RON | 24.128.519 RON | 2.511.084 RON | 20.078.651 RON | 337.805 RON | 0 RON | 50 |
| 2021 | 16.222.304 RON | 31.015.619 RON | 17.609.921 RON | 13.343.800 RON | 13.405.698 RON | 50.614.708 RON | 21.443.880 RON | 29.170.828 RON | 27.674.418 RON | 22.602.485 RON | 2.755.467 RON | 20.152.379 RON | 337.805 RON | 0 RON | 34 |
| 2022 | 16.788.708 RON | 30.767.124 RON | 30.512.547 RON | 180.036 RON | 254.577 RON | 43.535.572 RON | 8.511.112 RON | 35.024.460 RON | 21.384.312 RON | 21.980.122 RON | 3.053.580 RON | 27.777.739 RON | 171.138 RON | 0 RON | 35 |
| 2023 | 21.783.473 RON | 23.611.433 RON | 23.594.577 RON | −19.992 RON | 16.856 RON | 41.491.138 RON | 9.562.230 RON | 31.928.908 RON | 15.840.715 RON | 25.479.285 RON | 94.538 RON | 29.597.444 RON | 171.138 RON | 0 RON | 15 |
| 2024 | 1.352.547 RON | 3.641.819 RON | 3.673.598 RON | −66.515 RON | −31.779 RON | 36.209.145 RON | 7.286.882 RON | 28.922.263 RON | 3.320.178 RON | 32.717.829 RON | 105.702 RON | 24.944.154 RON | 171.138 RON | 0 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOIŞ GHEORGHE
administrator
Comuna Certeze, Satu Mare, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (32)
- Exploatarea forestieră
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Construcții hidrotehnice
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de izolații
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Alte lucrări de finisare
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice și schilifturi
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Manipulări
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activități de curățenie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−66.515 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,35 M RON
Rezultat Net 2024
−66,5 K RON
Total Active 2024
36,21 M RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,55 M RON | 26,68 M RON | 16,22 M RON | 16,79 M RON | 21,78 M RON | 1,35 M RON |
| Venituri totale | 19,02 M RON | 27,91 M RON | 31,02 M RON | 30,77 M RON | 23,61 M RON | 3,64 M RON |
| Cheltuieli totale | 18,91 M RON | 27,76 M RON | 17,61 M RON | 30,51 M RON | 23,59 M RON | 3,67 M RON |
| Rezultat net | 91,4 K RON | 82,4 K RON | 13,34 M RON | 180,0 K RON | −20,0 K RON | −66,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 7,89 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,88 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,29 M RON (20.1%)
Active circulante28,92 M RON (79.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri105,7 K RON
Creanțe24,94 M RON
Numerar3,87 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,80 |
| Durata stocaj (zile) | 29 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,05 |
| Durata încasare (zile) | 6.732 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,4%
Marjă netă
-4,9%
ROA
-0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 17,66 M RON | 41,92 M RON | 42,1% |
| 2020 | 24,13 M RON | 41,65 M RON | 57,9% |
| 2021 | 22,60 M RON | 50,61 M RON | 44,7% |
| 2022 | 21,98 M RON | 43,54 M RON | 50,5% |
| 2023 | 25,48 M RON | 41,49 M RON | 61,4% |
| 2024 | 32,72 M RON | 36,21 M RON | 90,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,55 M RON | 26,68 M RON | 16,22 M RON | 16,79 M RON | 21,78 M RON | 1,35 M RON | ▼ 93,8% |
| Rezultat net | 91,4 K RON | 82,4 K RON | 13,34 M RON | 180,0 K RON | −20,0 K RON | −66,5 K RON | ▼ 232,7% |
| Total active | 41,92 M RON | 41,65 M RON | 50,61 M RON | 43,54 M RON | 41,49 M RON | 36,21 M RON | ▼ 12,7% |
| Capitaluri proprii | 24,10 M RON | 17,18 M RON | 27,67 M RON | 21,38 M RON | 15,84 M RON | 3,32 M RON | ▼ 79,0% |
| Datorii totale | 17,66 M RON | 24,13 M RON | 22,60 M RON | 21,98 M RON | 25,48 M RON | 32,72 M RON | ▲ 28,4% |
| Lichiditate curentă | 1,75 | 1,28 | 1,29 | 1,59 | 1,25 | 0,88 | ▼ 29,5% |
| Marjă netă (%) | 0,59 | 0,31 | 82,26 | 1,07 | -0,09 | -4,92 | ▼ 5.366,7% |
| Scor bonitate | 72 | 62 | 85 | 75 | 49 | 23 | ▼ 53,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,89 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.