TIC-DONA SRL
CUI: 193327
J1992000830039
SRL
Argeş, Comuna Poienarii de Muşcel
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
193327
Cod înmatriculare
J1992000830039
EUID
ROONRC.J1992000830039
Data înmatriculării
1992-03-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Argeş, Comuna Poienarii de Muşcel
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 428.319 RON | 428.349 RON | 465.160 RON | −41.097 RON | −36.811 RON | 287.462 RON | 5.151 RON | 282.311 RON | −439.712 RON | 727.174 RON | 277.732 RON | 330 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 251.888 RON | 254.283 RON | 294.777 RON | −42.835 RON | −40.494 RON | 259.802 RON | 4.941 RON | 254.861 RON | −482.547 RON | 742.349 RON | 252.628 RON | 329 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 207.652 RON | 207.652 RON | 258.158 RON | −51.482 RON | −50.506 RON | 235.871 RON | 4.731 RON | 231.140 RON | −533.507 RON | 769.378 RON | 222.835 RON | 330 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 215.163 RON | 215.163 RON | 273.252 RON | −60.241 RON | −58.089 RON | 201.769 RON | 4.521 RON | 197.248 RON | −593.748 RON | 795.517 RON | 192.766 RON | 2.424 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 89.287 RON | 89.760 RON | 153.062 RON | −64.200 RON | −63.302 RON | 214.558 RON | 4.312 RON | 210.246 RON | −657.948 RON | 872.506 RON | 199.987 RON | 4.141 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 153.649 RON | 170.465 RON | 230.703 RON | −61.946 RON | −60.238 RON | 183.338 RON | 4.102 RON | 179.236 RON | −719.893 RON | 903.231 RON | 172.278 RON | 3.814 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 122.937 RON | 122.343 RON | 196.606 RON | −75.494 RON | −74.263 RON | 193.244 RON | 3.892 RON | 189.352 RON | −795.387 RON | 988.631 RON | 181.759 RON | 6.467 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TICĂ DOINA
administrator
Comuna Poienarii de Argeş, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Argeş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4711 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−795.387 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−75.494 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 511.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
122,9 K RON
Rezultat Net 2025
−75,5 K RON
Total Active 2025
193,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 428,3 K RON | 251,9 K RON | 207,7 K RON | 215,2 K RON | 89,3 K RON | 153,6 K RON | 122,9 K RON |
| Venituri totale | 428,3 K RON | 254,3 K RON | 207,7 K RON | 215,2 K RON | 89,8 K RON | 170,5 K RON | 122,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 465,2 K RON | 294,8 K RON | 258,2 K RON | 273,3 K RON | 153,1 K RON | 230,7 K RON | 196,6 K RON |
| Rezultat net | −41,1 K RON | −42,8 K RON | −51,5 K RON | −60,2 K RON | −64,2 K RON | −61,9 K RON | −75,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 34,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−795.387 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,9 K RON (2%)
Active circulante189,4 K RON (98%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri181,8 K RON
Creanțe6,5 K RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,68 |
| Durata stocaj (zile) | 540 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,01 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-60,4%
Marjă netă
-61,4%
ROA
-39,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 727,2 K RON | 287,5 K RON | 253,0% |
| 2020 | 742,3 K RON | 259,8 K RON | 285,7% |
| 2021 | 769,4 K RON | 235,9 K RON | 326,2% |
| 2022 | 795,5 K RON | 201,8 K RON | 394,3% |
| 2023 | 872,5 K RON | 214,6 K RON | 406,7% |
| 2024 | 903,2 K RON | 183,3 K RON | 492,7% |
| 2025 | 988,6 K RON | 193,2 K RON | 511,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 428,3 K RON | 251,9 K RON | 207,7 K RON | 215,2 K RON | 89,3 K RON | 153,6 K RON | 122,9 K RON | ▼ 20,0% |
| Rezultat net | −41,1 K RON | −42,8 K RON | −51,5 K RON | −60,2 K RON | −64,2 K RON | −61,9 K RON | −75,5 K RON | ▼ 21,9% |
| Total active | 287,5 K RON | 259,8 K RON | 235,9 K RON | 201,8 K RON | 214,6 K RON | 183,3 K RON | 193,2 K RON | ▲ 5,4% |
| Capitaluri proprii | −439,7 K RON | −482,5 K RON | −533,5 K RON | −593,7 K RON | −657,9 K RON | −719,9 K RON | −795,4 K RON | ▼ 10,5% |
| Datorii totale | 727,2 K RON | 742,3 K RON | 769,4 K RON | 795,5 K RON | 872,5 K RON | 903,2 K RON | 988,6 K RON | ▲ 9,5% |
| Lichiditate curentă | 0,39 | 0,34 | 0,30 | 0,25 | 0,24 | 0,20 | 0,19 | ▼ 3,5% |
| Marjă netă (%) | -9,59 | -17,01 | -24,79 | -28,00 | -71,90 | -40,32 | -61,41 | ▼ 52,3% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 12 | 19 | 12 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 511.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.