D.C.A. SRL
CUI: 2648379
J1992000833368
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
2648379
Cod înmatriculare
J1992000833368
EUID
ROONRC.J1992000833368
Data înmatriculării
1992-10-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, Str. PORTULUI, 58, 8800
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Municipiul Tulcea
Sector:
0
Stradă:
Str. PORTULUI
Număr:
58
Cod poștal:
8800
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 905.698 RON | 939.325 RON | 549.232 RON | 380.902 RON | 390.093 RON | 595.588 RON | 46.674 RON | 548.914 RON | 376.037 RON | 219.551 RON | 18.992 RON | 490.889 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 637.826 RON | 640.399 RON | 481.127 RON | 153.697 RON | 159.272 RON | 198.068 RON | 10.504 RON | 187.564 RON | 149.734 RON | 48.334 RON | 27.331 RON | 146.853 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 356.543 RON | 356.595 RON | 324.793 RON | 28.237 RON | 31.802 RON | 283.646 RON | 5.253 RON | 278.393 RON | 177.971 RON | 105.675 RON | 35.624 RON | 141.853 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 397.088 RON | 408.338 RON | 337.444 RON | 67.122 RON | 70.894 RON | 329.101 RON | 0 RON | 329.101 RON | 245.093 RON | 84.008 RON | 62.532 RON | 148.745 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 544.423 RON | 544.463 RON | 507.584 RON | 31.544 RON | 36.879 RON | 293.981 RON | 199.059 RON | 94.922 RON | 26.654 RON | 267.327 RON | 40.874 RON | 42.460 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 229.218 RON | 229.564 RON | 241.308 RON | −13.991 RON | −11.744 RON | 278.357 RON | 160.297 RON | 118.060 RON | 12.663 RON | 265.694 RON | 40.874 RON | 76.261 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MASACA STERICĂ
administrator
Sat Mihail Kogălniceanu, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−13.991 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
229,2 K RON
Rezultat Net 2024
−14,0 K RON
Total Active 2024
278,4 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 905,7 K RON | 637,8 K RON | 356,5 K RON | 397,1 K RON | 544,4 K RON | 229,2 K RON |
| Venituri totale | 939,3 K RON | 640,4 K RON | 356,6 K RON | 408,3 K RON | 544,5 K RON | 229,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 549,2 K RON | 481,1 K RON | 324,8 K RON | 337,4 K RON | 507,6 K RON | 241,3 K RON |
| Rezultat net | 380,9 K RON | 153,7 K RON | 28,2 K RON | 67,1 K RON | 31,5 K RON | −14,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 149,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate160,3 K RON (57.6%)
Active circulante118,1 K RON (42.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri40,9 K RON
Creanțe76,3 K RON
Numerar925 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,61 |
| Durata stocaj (zile) | 65 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,01 |
| Durata încasare (zile) | 121 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,1%
Marjă netă
-6,1%
ROA
-5,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 219,6 K RON | 595,6 K RON | 36,9% |
| 2020 | 48,3 K RON | 198,1 K RON | 24,4% |
| 2021 | 105,7 K RON | 283,6 K RON | 37,3% |
| 2022 | 84,0 K RON | 329,1 K RON | 25,5% |
| 2023 | 267,3 K RON | 294,0 K RON | 90,9% |
| 2024 | 265,7 K RON | 278,4 K RON | 95,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 905,7 K RON | 637,8 K RON | 356,5 K RON | 397,1 K RON | 544,4 K RON | 229,2 K RON | ▼ 57,9% |
| Rezultat net | 380,9 K RON | 153,7 K RON | 28,2 K RON | 67,1 K RON | 31,5 K RON | −14,0 K RON | ▼ 144,4% |
| Total active | 595,6 K RON | 198,1 K RON | 283,6 K RON | 329,1 K RON | 294,0 K RON | 278,4 K RON | ▼ 5,3% |
| Capitaluri proprii | 376,0 K RON | 149,7 K RON | 178,0 K RON | 245,1 K RON | 26,7 K RON | 12,7 K RON | ▼ 52,5% |
| Datorii totale | 219,6 K RON | 48,3 K RON | 105,7 K RON | 84,0 K RON | 267,3 K RON | 265,7 K RON | ▼ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 2,50 | 3,88 | 2,63 | 3,92 | 0,36 | 0,44 | ▲ 25,1% |
| Marjă netă (%) | 42,06 | 24,10 | 7,92 | 16,90 | 5,79 | -6,10 | ▼ 205,4% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 75 | 100 | 43 | 25 | ▼ 41,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.