HELIOS SRL
CUI: 1932053
J1992000897515
SRL
Călăraşi, Sat Roseţi, Comuna Roseţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
1932053
Cod înmatriculare
J1992000897515
EUID
ROONRC.J1992000897515
Data înmatriculării
1992-08-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Sat Roseţi, Comuna Roseţi, G-RAL DRAGALINA, 75, 917210
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Sat Roseţi, Comuna Roseţi
Stradă:
G-RAL DRAGALINA
Număr:
75
Cod poștal:
917210
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.681 RON | 1.681 RON | 3.145 RON | −1.515 RON | −1.464 RON | 57.976 RON | 1.875 RON | 56.101 RON | −16.507 RON | 74.483 RON | 51.838 RON | 854 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 372.113 RON | 372.113 RON | 301.286 RON | 67.086 RON | 70.827 RON | 70.382 RON | 1.875 RON | 68.507 RON | 50.679 RON | 19.703 RON | 25.841 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 240.826 RON | 240.826 RON | 279.561 RON | −40.855 RON | −38.735 RON | 57.155 RON | 30.932 RON | 26.223 RON | 9.824 RON | 47.331 RON | 20.163 RON | 2.236 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 320.660 RON | 320.660 RON | 353.542 RON | −36.085 RON | −32.882 RON | 162.002 RON | 31.152 RON | 130.850 RON | −26.261 RON | 188.263 RON | 120.833 RON | 6.907 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 731.784 RON | 731.784 RON | 643.824 RON | 80.778 RON | 87.960 RON | 125.307 RON | 31.152 RON | 94.155 RON | 54.517 RON | 70.790 RON | 45.245 RON | 17.194 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 445.904 RON | 445.904 RON | 359.187 RON | 72.782 RON | 86.717 RON | 160.626 RON | 33.830 RON | 126.796 RON | 127.299 RON | 33.327 RON | 38.390 RON | 49.479 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
DAVIDESCU NICOLETA-VIORICA
administrator
Municipiul Călăraşi, Călăraşi, România
DAVIDESCU CONSTANTIN-DORIAN
administrator
Municipiul Călăraşi, Călăraşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
445,9 K RON
Rezultat Net 2024
72,8 K RON
Total Active 2024
160,6 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,7 K RON | 372,1 K RON | 240,8 K RON | 320,7 K RON | 731,8 K RON | 445,9 K RON |
| Venituri totale | 1,7 K RON | 372,1 K RON | 240,8 K RON | 320,7 K RON | 731,8 K RON | 445,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,1 K RON | 301,3 K RON | 279,6 K RON | 353,5 K RON | 643,8 K RON | 359,2 K RON |
| Rezultat net | −1,5 K RON | 67,1 K RON | −40,9 K RON | −36,1 K RON | 80,8 K RON | 72,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 690,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,80 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,65 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,17 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,82 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate33,8 K RON (21.1%)
Active circulante126,8 K RON (78.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri38,4 K RON
Creanțe49,5 K RON
Numerar38,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,62 |
| Durata stocaj (zile) | 31 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,01 |
| Durata încasare (zile) | 41 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,5%
Marjă netă
16,3%
ROA
45,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 74,5 K RON | 58,0 K RON | 128,5% |
| 2020 | 19,7 K RON | 70,4 K RON | 28,0% |
| 2021 | 47,3 K RON | 57,2 K RON | 82,8% |
| 2022 | 188,3 K RON | 162,0 K RON | 116,2% |
| 2023 | 70,8 K RON | 125,3 K RON | 56,5% |
| 2024 | 33,3 K RON | 160,6 K RON | 20,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,7 K RON | 372,1 K RON | 240,8 K RON | 320,7 K RON | 731,8 K RON | 445,9 K RON | ▼ 39,1% |
| Rezultat net | −1,5 K RON | 67,1 K RON | −40,9 K RON | −36,1 K RON | 80,8 K RON | 72,8 K RON | ▼ 9,9% |
| Total active | 58,0 K RON | 70,4 K RON | 57,2 K RON | 162,0 K RON | 125,3 K RON | 160,6 K RON | ▲ 28,2% |
| Capitaluri proprii | −16,5 K RON | 50,7 K RON | 9,8 K RON | −26,3 K RON | 54,5 K RON | 127,3 K RON | ▲ 133,5% |
| Datorii totale | 74,5 K RON | 19,7 K RON | 47,3 K RON | 188,3 K RON | 70,8 K RON | 33,3 K RON | ▼ 52,9% |
| Lichiditate curentă | 0,75 | 3,48 | 0,55 | 0,70 | 1,33 | 3,80 | ▲ 186,0% |
| Marjă netă (%) | -90,12 | 18,03 | -16,96 | -11,25 | 11,04 | 16,32 | ▲ 47,8% |
| Scor bonitate | 24 | 100 | 30 | 37 | 85 | 87 | ▲ 2,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (72,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.8), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 690,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.