TRICOMVIL SRL
CUI: 1480500
J1992000918384
SRL
Vâlcea, Sat Stupărei, Comuna Mihăeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
1480500
Cod înmatriculare
J1992000918384
EUID
ROONRC.J1992000918384
Data înmatriculării
1992-06-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Sat Stupărei, Comuna Mihăeşti, Principală, 95
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 41.331 RON | 40.894 RON | 31.386 RON | 8.925 RON | 9.508 RON | 19.959 RON | 0 RON | 19.959 RON | −52.979 RON | 72.938 RON | 19.046 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 21.673 RON | 27.777 RON | 20.169 RON | 7.018 RON | 7.608 RON | 22.508 RON | 0 RON | 22.508 RON | −45.960 RON | 68.468 RON | 22.127 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 8.874 RON | 5.496 RON | 6.589 RON | −1.093 RON | −1.093 RON | 31.001 RON | 0 RON | 31.001 RON | −47.054 RON | 78.055 RON | 29.728 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 40.193 RON | 38.823 RON | 25.006 RON | 13.366 RON | 13.817 RON | 36.307 RON | 0 RON | 36.307 RON | −33.688 RON | 69.995 RON | 32.589 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 48.565 RON | 102.210 RON | 129.737 RON | −28.689 RON | −27.527 RON | 28.999 RON | 0 RON | 28.999 RON | −62.377 RON | 91.376 RON | 28.529 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 58.719 RON | 86.958 RON | 55.557 RON | 30.349 RON | 31.401 RON | 42.589 RON | 0 RON | 42.589 RON | −32.028 RON | 74.617 RON | 41.909 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 90.023 RON | 143.669 RON | 154.028 RON | −10.359 RON | −10.359 RON | 35.214 RON | 0 RON | 35.214 RON | −42.387 RON | 77.601 RON | 32.339 RON | 122 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUMINEANU IOANA
administrator
Oraş Bălceşti, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1320 Producția de țesături
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−42.387 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−10.359 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 220.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
90,0 K RON
Rezultat Net 2025
−10,4 K RON
Total Active 2025
35,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,3 K RON | 21,7 K RON | 8,9 K RON | 40,2 K RON | 48,6 K RON | 58,7 K RON | 90,0 K RON |
| Venituri totale | 40,9 K RON | 27,8 K RON | 5,5 K RON | 38,8 K RON | 102,2 K RON | 87,0 K RON | 143,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 31,4 K RON | 20,2 K RON | 6,6 K RON | 25,0 K RON | 129,7 K RON | 55,6 K RON | 154,0 K RON |
| Rezultat net | 8,9 K RON | 7,0 K RON | −1,1 K RON | 13,4 K RON | −28,7 K RON | 30,3 K RON | −10,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 81,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−42.387 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante35,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri32,3 K RON
Creanțe122 RON
Numerar2,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,78 |
| Durata stocaj (zile) | 131 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 737,89 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,5%
Marjă netă
-11,5%
ROA
-29,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 72,9 K RON | 20,0 K RON | 365,4% |
| 2020 | 68,5 K RON | 22,5 K RON | 304,2% |
| 2021 | 78,1 K RON | 31,0 K RON | 251,8% |
| 2022 | 70,0 K RON | 36,3 K RON | 192,8% |
| 2023 | 91,4 K RON | 29,0 K RON | 315,1% |
| 2024 | 74,6 K RON | 42,6 K RON | 175,2% |
| 2025 | 77,6 K RON | 35,2 K RON | 220,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,3 K RON | 21,7 K RON | 8,9 K RON | 40,2 K RON | 48,6 K RON | 58,7 K RON | 90,0 K RON | ▲ 53,3% |
| Rezultat net | 8,9 K RON | 7,0 K RON | −1,1 K RON | 13,4 K RON | −28,7 K RON | 30,3 K RON | −10,4 K RON | ▼ 134,1% |
| Total active | 20,0 K RON | 22,5 K RON | 31,0 K RON | 36,3 K RON | 29,0 K RON | 42,6 K RON | 35,2 K RON | ▼ 17,3% |
| Capitaluri proprii | −53,0 K RON | −46,0 K RON | −47,1 K RON | −33,7 K RON | −62,4 K RON | −32,0 K RON | −42,4 K RON | ▼ 32,3% |
| Datorii totale | 72,9 K RON | 68,5 K RON | 78,1 K RON | 70,0 K RON | 91,4 K RON | 74,6 K RON | 77,6 K RON | ▲ 4,0% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,33 | 0,40 | 0,52 | 0,32 | 0,57 | 0,45 | ▼ 20,5% |
| Marjă netă (%) | 21,59 | 32,38 | -12,32 | 33,25 | -59,07 | 51,69 | -11,51 | ▼ 122,3% |
| Scor bonitate | 42 | 42 | 19 | 60 | 19 | 60 | 19 | ▼ 68,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 220.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.