MALVA PRODIMPEX SRL
CUI: 2040486
J1992000929274
SRL
Neamţ, Sat Bistriţa, Comuna Alexandru cel Bun
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
2040486
Cod înmatriculare
J1992000929274
EUID
ROONRC.J1992000929274
Data înmatriculării
1992-04-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Bistriţa, Comuna Alexandru cel Bun, Petru Rareș, 231
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Bistriţa, Comuna Alexandru cel Bun
Stradă:
Petru Rareș
Număr:
231
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 880.922 RON | 881.509 RON | 727.632 RON | 145.062 RON | 153.877 RON | 856.472 RON | 695.626 RON | 160.846 RON | 803.933 RON | 52.539 RON | 4.506 RON | 21.285 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 571.652 RON | 634.054 RON | 588.217 RON | 41.407 RON | 45.837 RON | 839.921 RON | 712.095 RON | 127.826 RON | 819.024 RON | 20.897 RON | 2.091 RON | 28.765 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 842.676 RON | 955.689 RON | 807.058 RON | 139.232 RON | 148.631 RON | 954.850 RON | 649.939 RON | 304.911 RON | 885.888 RON | 68.962 RON | 3.494 RON | 39.208 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 902.386 RON | 950.971 RON | 776.057 RON | 165.405 RON | 174.914 RON | 1.042.232 RON | 862.007 RON | 180.225 RON | 976.294 RON | 65.938 RON | 7.309 RON | 23.267 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 877.366 RON | 880.148 RON | 804.279 RON | 67.067 RON | 75.869 RON | 991.484 RON | 824.653 RON | 166.831 RON | 941.911 RON | 49.573 RON | 1.464 RON | 20.290 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 682.500 RON | 694.095 RON | 781.401 RON | −107.782 RON | −87.306 RON | 964.703 RON | 895.803 RON | 68.900 RON | 808.042 RON | 156.661 RON | 5.334 RON | 30.683 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (2)
MATASĂ IONUŢ-VLAD
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
MATASĂ IOAN
administrator
Comuna Grumăzeşti, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4689 Comerț cu ridicata specializat al altor produse n.c.a.
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5611 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−107.782 RON)
Cifra de Afaceri 2024
682,5 K RON
Rezultat Net 2024
−107,8 K RON
Total Active 2024
964,7 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 880,9 K RON | 571,7 K RON | 842,7 K RON | 902,4 K RON | 877,4 K RON | 682,5 K RON |
| Venituri totale | 881,5 K RON | 634,1 K RON | 955,7 K RON | 951,0 K RON | 880,1 K RON | 694,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 727,6 K RON | 588,2 K RON | 807,1 K RON | 776,1 K RON | 804,3 K RON | 781,4 K RON |
| Rezultat net | 145,1 K RON | 41,4 K RON | 139,2 K RON | 165,4 K RON | 67,1 K RON | −107,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 791,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 6,16 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate895,8 K RON (92.9%)
Active circulante68,9 K RON (7.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,3 K RON
Creanțe30,7 K RON
Numerar32,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 127,95 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,24 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,8%
Marjă netă
-15,8%
ROA
-11,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 52,5 K RON | 856,5 K RON | 6,1% |
| 2020 | 20,9 K RON | 839,9 K RON | 2,5% |
| 2021 | 69,0 K RON | 954,9 K RON | 7,2% |
| 2022 | 65,9 K RON | 1,04 M RON | 6,3% |
| 2023 | 49,6 K RON | 991,5 K RON | 5,0% |
| 2024 | 156,7 K RON | 964,7 K RON | 16,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 880,9 K RON | 571,7 K RON | 842,7 K RON | 902,4 K RON | 877,4 K RON | 682,5 K RON | ▼ 22,2% |
| Rezultat net | 145,1 K RON | 41,4 K RON | 139,2 K RON | 165,4 K RON | 67,1 K RON | −107,8 K RON | ▼ 260,7% |
| Total active | 856,5 K RON | 839,9 K RON | 954,9 K RON | 1,04 M RON | 991,5 K RON | 964,7 K RON | ▼ 2,7% |
| Capitaluri proprii | 803,9 K RON | 819,0 K RON | 885,9 K RON | 976,3 K RON | 941,9 K RON | 808,0 K RON | ▼ 14,2% |
| Datorii totale | 52,5 K RON | 20,9 K RON | 69,0 K RON | 65,9 K RON | 49,6 K RON | 156,7 K RON | ▲ 216,0% |
| Lichiditate curentă | 3,06 | 6,12 | 4,42 | 2,73 | 3,37 | 0,44 | ▼ 86,9% |
| Marjă netă (%) | 16,47 | 7,24 | 16,52 | 18,33 | 7,64 | -15,79 | ▼ 306,7% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | 95 | 95 | 82 | 35 | ▼ 57,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 791,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.