RALUCA STEFANIA SRL
CUI: 3371380
J1992001007070
SRL
Botoşani, Municipiul Dorohoi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
3371380
Cod înmatriculare
J1992001007070
EUID
ROONRC.J1992001007070
Data înmatriculării
1992-12-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Botoşani, Municipiul Dorohoi, B-dul VICTORIEI, 58, C9, 6, 0715200
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Municipiul Dorohoi
Stradă:
B-dul VICTORIEI
Număr:
58
Bloc:
C9
Apartament:
6
Cod poștal:
0715200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 300.305 RON | 326.894 RON | 346.644 RON | −22.833 RON | −19.750 RON | 434.161 RON | 261.949 RON | 172.212 RON | 229.972 RON | 204.189 RON | 170.816 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 298.650 RON | 399.899 RON | 391.760 RON | 5.209 RON | 8.139 RON | 442.161 RON | 201.958 RON | 240.203 RON | 235.181 RON | 206.980 RON | 197.046 RON | 3.868 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 353.958 RON | 354.266 RON | 347.120 RON | 3.560 RON | 7.146 RON | 470.240 RON | 191.409 RON | 278.831 RON | 232.417 RON | 237.823 RON | 250.029 RON | 5.527 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 322.945 RON | 327.445 RON | 375.883 RON | −51.623 RON | −48.438 RON | 534.139 RON | 181.926 RON | 352.213 RON | 180.794 RON | 353.345 RON | 302.661 RON | 15.526 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 368.322 RON | 374.059 RON | 405.197 RON | −34.754 RON | −31.138 RON | 555.203 RON | 172.444 RON | 382.759 RON | 146.040 RON | 409.163 RON | 307.539 RON | 26.861 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 403.143 RON | 410.214 RON | 585.775 RON | −179.519 RON | −175.561 RON | 463.650 RON | 162.961 RON | 300.689 RON | 0 RON | 463.650 RON | 236.680 RON | 34.587 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROTARIU GHEORGHE
administrator
Comuna Corlăteni, Botoşani, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−179.519 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 100% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
403,1 K RON
Rezultat Net 2024
−179,5 K RON
Total Active 2024
463,7 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 300,3 K RON | 298,7 K RON | 354,0 K RON | 322,9 K RON | 368,3 K RON | 403,1 K RON |
| Venituri totale | 326,9 K RON | 399,9 K RON | 354,3 K RON | 327,4 K RON | 374,1 K RON | 410,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 346,6 K RON | 391,8 K RON | 347,1 K RON | 375,9 K RON | 405,2 K RON | 585,8 K RON |
| Rezultat net | −22,8 K RON | 5,2 K RON | 3,6 K RON | −51,6 K RON | −34,8 K RON | −179,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 410,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate163,0 K RON (35.1%)
Active circulante300,7 K RON (64.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri236,7 K RON
Creanțe34,6 K RON
Numerar29,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,70 |
| Durata stocaj (zile) | 214 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,66 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-43,6%
Marjă netă
-44,5%
ROA
-38,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 204,2 K RON | 434,2 K RON | 47,0% |
| 2020 | 207,0 K RON | 442,2 K RON | 46,8% |
| 2021 | 237,8 K RON | 470,2 K RON | 50,6% |
| 2022 | 353,3 K RON | 534,1 K RON | 66,2% |
| 2023 | 409,2 K RON | 555,2 K RON | 73,7% |
| 2024 | 463,7 K RON | 463,7 K RON | 100,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 300,3 K RON | 298,7 K RON | 354,0 K RON | 322,9 K RON | 368,3 K RON | 403,1 K RON | ▲ 9,5% |
| Rezultat net | −22,8 K RON | 5,2 K RON | 3,6 K RON | −51,6 K RON | −34,8 K RON | −179,5 K RON | ▼ 416,5% |
| Total active | 434,2 K RON | 442,2 K RON | 470,2 K RON | 534,1 K RON | 555,2 K RON | 463,7 K RON | ▼ 16,5% |
| Capitaluri proprii | 230,0 K RON | 235,2 K RON | 232,4 K RON | 180,8 K RON | 146,0 K RON | 0 RON | – |
| Datorii totale | 204,2 K RON | 207,0 K RON | 237,8 K RON | 353,3 K RON | 409,2 K RON | 463,7 K RON | ▲ 13,3% |
| Lichiditate curentă | 0,84 | 1,16 | 1,17 | 1,00 | 0,94 | 0,65 | ▼ 30,7% |
| Marjă netă (%) | -7,60 | 1,74 | 1,01 | -15,99 | -9,44 | -44,53 | ▼ 371,7% |
| Scor bonitate | 47 | 75 | 70 | 35 | 45 | 24 | ▼ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 410,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.