VALNOVA SRL
CUI: 642094
J1992001036308
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
642094
Cod înmatriculare
J1992001036308
EUID
ROONRC.J1992001036308
Data înmatriculării
1992-07-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, Str. PASTRAVULUI, 4, 5, 3900
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Sector:
0
Stradă:
Str. PASTRAVULUI
Număr:
4
Apartament:
5
Cod poștal:
3900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 33.764 RON | 79.741 RON | −45.977 RON | −45.977 RON | 1.149.135 RON | 166.763 RON | 982.372 RON | −187.035 RON | 1.336.170 RON | 901.418 RON | 80.601 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 28.021 RON | 70.076 RON | −42.055 RON | −42.055 RON | 1.134.275 RON | 125.326 RON | 1.008.949 RON | −229.091 RON | 1.363.366 RON | 926.558 RON | 82.322 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 35.720 RON | 78.331 RON | −42.611 RON | −42.611 RON | 1.124.566 RON | 83.889 RON | 1.040.677 RON | −271.701 RON | 1.396.267 RON | 956.167 RON | 84.145 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 6.619 RON | 97.032 RON | −90.413 RON | −90.413 RON | 1.150.715 RON | 93.424 RON | 1.057.291 RON | −362.115 RON | 1.512.830 RON | 956.167 RON | 100.531 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 101.480 RON | −101.480 RON | −101.480 RON | 1.246.006 RON | 132.843 RON | 1.113.163 RON | −463.595 RON | 1.709.601 RON | 956.167 RON | 142.580 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | −91.679 RON | 95.268 RON | −186.947 RON | −186.947 RON | 1.068.962 RON | 114.120 RON | 954.842 RON | −682.570 RON | 1.751.532 RON | 864.860 RON | 89.669 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SILVESTRI NINO ANTONIO
administrator
POGGIO IMPERIALE, Italia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−682.570 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−186.947 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 163.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−186,9 K RON
Total Active 2024
1,07 M RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 33,8 K RON | 28,0 K RON | 35,7 K RON | 6,6 K RON | 0 RON | −91,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 79,7 K RON | 70,1 K RON | 78,3 K RON | 97,0 K RON | 101,5 K RON | 95,3 K RON |
| Rezultat net | −46,0 K RON | −42,1 K RON | −42,6 K RON | −90,4 K RON | −101,5 K RON | −186,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−682.570 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate114,1 K RON (10.7%)
Active circulante954,8 K RON (89.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri864,9 K RON
Creanțe89,7 K RON
Numerar313 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-17,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,34 M RON | 1,15 M RON | 116,3% |
| 2020 | 1,36 M RON | 1,13 M RON | 120,2% |
| 2021 | 1,40 M RON | 1,12 M RON | 124,2% |
| 2022 | 1,51 M RON | 1,15 M RON | 131,5% |
| 2023 | 1,71 M RON | 1,25 M RON | 137,2% |
| 2024 | 1,75 M RON | 1,07 M RON | 163,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −46,0 K RON | −42,1 K RON | −42,6 K RON | −90,4 K RON | −101,5 K RON | −186,9 K RON | ▼ 84,2% |
| Total active | 1,15 M RON | 1,13 M RON | 1,12 M RON | 1,15 M RON | 1,25 M RON | 1,07 M RON | ▼ 14,2% |
| Capitaluri proprii | −187,0 K RON | −229,1 K RON | −271,7 K RON | −362,1 K RON | −463,6 K RON | −682,6 K RON | ▼ 47,2% |
| Datorii totale | 1,34 M RON | 1,36 M RON | 1,40 M RON | 1,51 M RON | 1,71 M RON | 1,75 M RON | ▲ 2,5% |
| Lichiditate curentă | 0,74 | 0,74 | 0,75 | 0,70 | 0,65 | 0,55 | ▼ 16,3% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 27 | 35 | 27 | 20 | 20 | 20 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 163.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.