TELE M SRL
CUI: 1969117
J1992001079226
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
1969117
Cod înmatriculare
J1992001079226
EUID
ROONRC.J1992001079226
Data înmatriculării
1992-04-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, HATMAN ŞENDREA, 42B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 304.579 RON | 499.620 RON | 505.135 RON | −10.511 RON | −5.515 RON | 50.304 RON | 10.077 RON | 40.227 RON | −1.133.869 RON | 1.184.173 RON | 0 RON | 34.456 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 609.421 RON | 784.802 RON | 455.128 RON | 322.301 RON | 329.674 RON | 346.065 RON | 58.385 RON | 287.680 RON | −811.568 RON | 1.157.633 RON | 10.920 RON | 70.779 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 521.263 RON | 546.697 RON | 540.268 RON | 1.055 RON | 6.429 RON | 374.826 RON | 45.647 RON | 329.179 RON | −810.512 RON | 1.215.338 RON | 10.920 RON | 85.690 RON | 0 RON | 30.000 RON | 6 |
| 2022 | 511.397 RON | 518.453 RON | 511.497 RON | 1.893 RON | 6.956 RON | 376.782 RON | 30.140 RON | 346.642 RON | −808.619 RON | 1.215.401 RON | 11.770 RON | 138.105 RON | 0 RON | 30.000 RON | 5 |
| 2023 | 631.052 RON | 1.376.186 RON | 660.496 RON | 701.927 RON | 715.690 RON | 228.694 RON | 16.542 RON | 212.152 RON | −187.749 RON | 416.443 RON | 0 RON | 64.742 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 795.620 RON | 797.934 RON | 737.123 RON | 50.916 RON | 60.811 RON | 136.833 RON | 7.179 RON | 129.654 RON | −136.832 RON | 285.965 RON | 0 RON | 83.127 RON | 0 RON | 12.300 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
STANCIU CRISTIAN
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 5114 Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale, nave şi avioane
- 5119 Intermedieri în comerţul cu produse diverse
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 7132 Închirierea maşinilor şi echipamentelor pentru construcţii, fără personal de deservire aferent
- 7133 Închirierea maşinilor şi echipamentelor de birou, inclusiv a calculatoarelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−136.832 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 209% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
795,6 K RON
Rezultat Net 2024
50,9 K RON
Total Active 2024
136,8 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 304,6 K RON | 609,4 K RON | 521,3 K RON | 511,4 K RON | 631,1 K RON | 795,6 K RON |
| Venituri totale | 499,6 K RON | 784,8 K RON | 546,7 K RON | 518,5 K RON | 1,38 M RON | 797,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 505,1 K RON | 455,1 K RON | 540,3 K RON | 511,5 K RON | 660,5 K RON | 737,1 K RON |
| Rezultat net | −10,5 K RON | 322,3 K RON | 1,1 K RON | 1,9 K RON | 701,9 K RON | 50,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 813,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−136.832 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,2 K RON (5.2%)
Active circulante129,7 K RON (94.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe83,1 K RON
Numerar46,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,57 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,6%
Marjă netă
6,4%
ROA
37,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,18 M RON | 50,3 K RON | 2.354,0% |
| 2020 | 1,16 M RON | 346,1 K RON | 334,5% |
| 2021 | 1,22 M RON | 374,8 K RON | 324,2% |
| 2022 | 1,22 M RON | 376,8 K RON | 322,6% |
| 2023 | 416,4 K RON | 228,7 K RON | 182,1% |
| 2024 | 286,0 K RON | 136,8 K RON | 209,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 304,6 K RON | 609,4 K RON | 521,3 K RON | 511,4 K RON | 631,1 K RON | 795,6 K RON | ▲ 26,1% |
| Rezultat net | −10,5 K RON | 322,3 K RON | 1,1 K RON | 1,9 K RON | 701,9 K RON | 50,9 K RON | ▼ 92,7% |
| Total active | 50,3 K RON | 346,1 K RON | 374,8 K RON | 376,8 K RON | 228,7 K RON | 136,8 K RON | ▼ 40,2% |
| Capitaluri proprii | −1,13 M RON | −811,6 K RON | −810,5 K RON | −808,6 K RON | −187,7 K RON | −136,8 K RON | ▲ 27,1% |
| Datorii totale | 1,18 M RON | 1,16 M RON | 1,22 M RON | 1,22 M RON | 416,4 K RON | 286,0 K RON | ▼ 31,3% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,25 | 0,27 | 0,29 | 0,51 | 0,45 | ▼ 11,0% |
| Marjă netă (%) | -3,45 | 52,89 | 0,20 | 0,37 | 111,23 | 6,40 | ▼ 94,2% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 32 | 40 | 60 | 37 | ▼ 38,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (50,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 813,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 209% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.