KAGEMUSHA SRL
CUI: 75640
J1992001094054
SRL
Bihor, Sat Santăul Mare, Comuna Borş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
75640
Cod înmatriculare
J1992001094054
EUID
ROONRC.J1992001094054
Data înmatriculării
1992-04-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Santăul Mare, Comuna Borş, 155, 3723
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Santăul Mare, Comuna Borş
Sector:
0
Număr:
155
Cod poștal:
3723
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 109.288 RON | 109.288 RON | 79.576 RON | 28.619 RON | 29.712 RON | 141.411 RON | 18.832 RON | 122.579 RON | 129.199 RON | 12.212 RON | 1.833 RON | 22.892 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 120.435 RON | 120.435 RON | 91.792 RON | 27.473 RON | 28.643 RON | 53.765 RON | 15.832 RON | 37.933 RON | 27.713 RON | 26.052 RON | 2.047 RON | 25.855 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 133.387 RON | 136.576 RON | 82.735 RON | 52.639 RON | 53.841 RON | 89.242 RON | 12.832 RON | 76.410 RON | 80.352 RON | 8.890 RON | 1.832 RON | 28.456 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 177.510 RON | 177.510 RON | 108.147 RON | 67.598 RON | 69.363 RON | 211.196 RON | 69.772 RON | 141.424 RON | 147.950 RON | 63.246 RON | 1.832 RON | 33.919 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 207.434 RON | 207.434 RON | 175.556 RON | 29.904 RON | 31.878 RON | 130.846 RON | 69.772 RON | 61.074 RON | 49.997 RON | 80.849 RON | 891 RON | 5.414 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUREȘAN NICOLAE
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2023
207,4 K RON
Rezultat Net 2023
29,9 K RON
Total Active 2023
130,8 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 109,3 K RON | 120,4 K RON | 133,4 K RON | 177,5 K RON | 207,4 K RON |
| Venituri totale | 109,3 K RON | 120,4 K RON | 136,6 K RON | 177,5 K RON | 207,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 79,6 K RON | 91,8 K RON | 82,7 K RON | 108,1 K RON | 175,6 K RON |
| Rezultat net | 28,6 K RON | 27,5 K RON | 52,6 K RON | 67,6 K RON | 29,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 225,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,74 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,68 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,62 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate69,8 K RON (53.3%)
Active circulante61,1 K RON (46.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri891 RON
Creanțe5,4 K RON
Numerar54,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 232,81 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 38,31 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,4%
Marjă netă
14,4%
ROA
22,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12,2 K RON | 141,4 K RON | 8,6% |
| 2020 | 26,1 K RON | 53,8 K RON | 48,5% |
| 2021 | 8,9 K RON | 89,2 K RON | 10,0% |
| 2022 | 63,2 K RON | 211,2 K RON | 30,0% |
| 2023 | 80,8 K RON | 130,8 K RON | 61,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 109,3 K RON | 120,4 K RON | 133,4 K RON | 177,5 K RON | 207,4 K RON | ▲ 16,9% |
| Rezultat net | 28,6 K RON | 27,5 K RON | 52,6 K RON | 67,6 K RON | 29,9 K RON | ▼ 55,8% |
| Total active | 141,4 K RON | 53,8 K RON | 89,2 K RON | 211,2 K RON | 130,8 K RON | ▼ 38,0% |
| Capitaluri proprii | 129,2 K RON | 27,7 K RON | 80,4 K RON | 148,0 K RON | 50,0 K RON | ▼ 66,2% |
| Datorii totale | 12,2 K RON | 26,1 K RON | 8,9 K RON | 63,2 K RON | 80,8 K RON | ▲ 27,8% |
| Lichiditate curentă | 10,04 | 1,46 | 8,60 | 2,24 | 0,76 | ▼ 66,2% |
| Marjă netă (%) | 26,19 | 22,81 | 39,46 | 38,08 | 14,42 | ▼ 62,1% |
| Scor bonitate | 87 | 77 | 100 | 95 | 65 | ▼ 31,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (29,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 225,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.