CLIO COM SRL
CUI: 713187
J1992001095336
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
713187
Cod înmatriculare
J1992001095336
EUID
ROONRC.J1992001095336
Data înmatriculării
1992-06-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, Str. BUJORILOR, 10, 102, C, 10, 5800
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Sector:
0
Stradă:
Str. BUJORILOR
Număr:
10
Bloc:
102
Scară:
C
Apartament:
10
Cod poștal:
5800
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 116.820 RON | 116.820 RON | 116.911 RON | −1.259 RON | −91 RON | 3.244 RON | 0 RON | 3.244 RON | −9.241 RON | 12.485 RON | 3.036 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 96.366 RON | 100.292 RON | 101.434 RON | −2.066 RON | −1.142 RON | 5.572 RON | 12.497 RON | −6.925 RON | −8.789 RON | 14.361 RON | 2.967 RON | 1.702 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 132.009 RON | 132.009 RON | 134.316 RON | −3.627 RON | −2.307 RON | 16.453 RON | 10.935 RON | 5.518 RON | −12.416 RON | 28.869 RON | 5.202 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 138.050 RON | 138.050 RON | 137.124 RON | −455 RON | 926 RON | 15.912 RON | 9.373 RON | 6.539 RON | −12.871 RON | 28.783 RON | 5.740 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 138.050 RON | 138.050 RON | 137.124 RON | −455 RON | 926 RON | 15.912 RON | 9.373 RON | 6.539 RON | −12.871 RON | 28.783 RON | 5.740 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 175.699 RON | 175.699 RON | 171.079 RON | −651 RON | 4.620 RON | 18.985 RON | 6.249 RON | 12.736 RON | −13.058 RON | 32.043 RON | 6.477 RON | 5.979 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 172.039 RON | 172.039 RON | 163.979 RON | 2.899 RON | 8.060 RON | 11.619 RON | 4.686 RON | 6.933 RON | −10.159 RON | 21.778 RON | 6.541 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOGA ELENA
administrator
Comuna Ilişeşti, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−10.159 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 187.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
172,0 K RON
Rezultat Net 2025
2,9 K RON
Total Active 2025
11,6 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,8 K RON | 96,4 K RON | 132,0 K RON | 138,1 K RON | 138,1 K RON | 175,7 K RON | 172,0 K RON |
| Venituri totale | 116,8 K RON | 100,3 K RON | 132,0 K RON | 138,1 K RON | 138,1 K RON | 175,7 K RON | 172,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 116,9 K RON | 101,4 K RON | 134,3 K RON | 137,1 K RON | 137,1 K RON | 171,1 K RON | 164,0 K RON |
| Rezultat net | −1,3 K RON | −2,1 K RON | −3,6 K RON | −455 RON | −455 RON | −651 RON | 2,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 185,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−10.159 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,7 K RON (40.3%)
Active circulante6,9 K RON (59.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,5 K RON
Numerar392 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 26,30 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,7%
Marjă netă
1,7%
ROA
25,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12,5 K RON | 3,2 K RON | 384,9% |
| 2020 | 14,4 K RON | 5,6 K RON | 257,7% |
| 2021 | 28,9 K RON | 16,5 K RON | 175,5% |
| 2022 | 28,8 K RON | 15,9 K RON | 180,9% |
| 2023 | 28,8 K RON | 15,9 K RON | 180,9% |
| 2024 | 32,0 K RON | 19,0 K RON | 168,8% |
| 2025 | 21,8 K RON | 11,6 K RON | 187,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,8 K RON | 96,4 K RON | 132,0 K RON | 138,1 K RON | 138,1 K RON | 175,7 K RON | 172,0 K RON | ▼ 2,1% |
| Rezultat net | −1,3 K RON | −2,1 K RON | −3,6 K RON | −455 RON | −455 RON | −651 RON | 2,9 K RON | ▲ 545,3% |
| Total active | 3,2 K RON | 5,6 K RON | 16,5 K RON | 15,9 K RON | 15,9 K RON | 19,0 K RON | 11,6 K RON | ▼ 38,8% |
| Capitaluri proprii | −9,2 K RON | −8,8 K RON | −12,4 K RON | −12,9 K RON | −12,9 K RON | −13,1 K RON | −10,2 K RON | ▲ 22,2% |
| Datorii totale | 12,5 K RON | 14,4 K RON | 28,9 K RON | 28,8 K RON | 28,8 K RON | 32,0 K RON | 21,8 K RON | ▼ 32,0% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | -0,48 | 0,19 | 0,23 | 0,23 | 0,40 | 0,32 | ▼ 19,9% |
| Marjă netă (%) | -1,08 | -2,14 | -2,75 | -0,33 | -0,33 | -0,37 | 1,69 | ▲ 556,8% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 27 | 32 | 27 | 27 | 32 | ▲ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 185,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 187.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.