DAMI-PROD-COM SRL
CUI: 735096
J1992001234331
SRL
Suceava, Sat Fântâna Mare, Comuna Fântâna Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
735096
Cod înmatriculare
J1992001234331
EUID
ROONRC.J1992001234331
Data înmatriculării
1992-07-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2024)
8 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Fântâna Mare, Comuna Fântâna Mare, La Temelie, 7
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Fântâna Mare, Comuna Fântâna Mare
Stradă:
La Temelie
Număr:
7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 345.520 RON | 1.068.542 RON | 2.173.952 RON | −1.114.965 RON | −1.105.410 RON | 2.157.242 RON | 1.596.197 RON | 561.045 RON | 1.961.475 RON | 195.767 RON | 174.352 RON | 263.516 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2020 | 786.679 RON | 920.453 RON | 1.214.039 RON | −301.251 RON | −293.586 RON | 4.294.125 RON | 3.025.416 RON | 1.268.709 RON | 1.660.224 RON | 2.653.046 RON | 188.553 RON | 648.952 RON | 0 RON | 19.145 RON | 8 |
| 2021 | 1.989.211 RON | 3.508.635 RON | 3.347.578 RON | 140.880 RON | 161.057 RON | 5.907.927 RON | 4.109.546 RON | 1.798.381 RON | 1.801.104 RON | 4.106.823 RON | 945.456 RON | 656.942 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 3.818.646 RON | 3.960.409 RON | 3.887.629 RON | 34.416 RON | 72.780 RON | 6.308.954 RON | 4.257.807 RON | 2.051.147 RON | 1.835.520 RON | 4.476.658 RON | 1.070.778 RON | 854.125 RON | 0 RON | 3.224 RON | 9 |
| 2023 | 4.969.047 RON | 6.739.487 RON | 6.529.954 RON | 53.879 RON | 209.533 RON | 6.812.033 RON | 3.983.632 RON | 2.828.401 RON | 1.889.399 RON | 4.922.806 RON | 1.127.634 RON | 779.955 RON | 0 RON | 172 RON | 8 |
| 2024 | 4.506.647 RON | 4.653.202 RON | 4.441.705 RON | 161.023 RON | 211.497 RON | 9.219.341 RON | 5.699.724 RON | 3.519.617 RON | 2.050.422 RON | 7.240.695 RON | 1.652.402 RON | 1.300.656 RON | 0 RON | 71.776 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
FASOLĂ IONELA-GEORGIANA
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 0990 Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2363 Fabricarea betonului
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
4,51 M RON
Rezultat Net 2024
161,0 K RON
Total Active 2024
9,22 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 345,5 K RON | 786,7 K RON | 1,99 M RON | 3,82 M RON | 4,97 M RON | 4,51 M RON |
| Venituri totale | 1,07 M RON | 920,5 K RON | 3,51 M RON | 3,96 M RON | 6,74 M RON | 4,65 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,17 M RON | 1,21 M RON | 3,35 M RON | 3,89 M RON | 6,53 M RON | 4,44 M RON |
| Rezultat net | −1,11 M RON | −301,3 K RON | 140,9 K RON | 34,4 K RON | 53,9 K RON | 161,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 6,25 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,27 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,70 M RON (61.8%)
Active circulante3,52 M RON (38.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,65 M RON
Creanțe1,30 M RON
Numerar566,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,73 |
| Durata stocaj (zile) | 134 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,46 |
| Durata încasare (zile) | 105 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,7%
Marjă netă
3,6%
ROA
1,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 195,8 K RON | 2,16 M RON | 9,1% |
| 2020 | 2,65 M RON | 4,29 M RON | 61,8% |
| 2021 | 4,11 M RON | 5,91 M RON | 69,5% |
| 2022 | 4,48 M RON | 6,31 M RON | 71,0% |
| 2023 | 4,92 M RON | 6,81 M RON | 72,3% |
| 2024 | 7,24 M RON | 9,22 M RON | 78,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 345,5 K RON | 786,7 K RON | 1,99 M RON | 3,82 M RON | 4,97 M RON | 4,51 M RON | ▼ 9,3% |
| Rezultat net | −1,11 M RON | −301,3 K RON | 140,9 K RON | 34,4 K RON | 53,9 K RON | 161,0 K RON | ▲ 198,9% |
| Total active | 2,16 M RON | 4,29 M RON | 5,91 M RON | 6,31 M RON | 6,81 M RON | 9,22 M RON | ▲ 35,3% |
| Capitaluri proprii | 1,96 M RON | 1,66 M RON | 1,80 M RON | 1,84 M RON | 1,89 M RON | 2,05 M RON | ▲ 8,5% |
| Datorii totale | 195,8 K RON | 2,65 M RON | 4,11 M RON | 4,48 M RON | 4,92 M RON | 7,24 M RON | ▲ 47,1% |
| Lichiditate curentă | 2,87 | 0,48 | 0,44 | 0,46 | 0,57 | 0,49 | ▼ 15,4% |
| Marjă netă (%) | -322,69 | -38,29 | 7,08 | 0,90 | 1,08 | 3,57 | ▲ 230,6% |
| Scor bonitate | 64 | 45 | 63 | 53 | 63 | 45 | ▼ 28,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (161,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,25 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.