DAMARIS COM SRL
CUI: 2046349
J1992001280275
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
2046349
Cod înmatriculare
J1992001280275
EUID
ROONRC.J1992001280275
Data înmatriculării
1992-06-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, Str. LT.DRAGHESCU, 3, E7, B, 2, 29, 5600
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Sector:
0
Stradă:
Str. LT.DRAGHESCU
Număr:
3
Bloc:
E7
Scară:
B
Etaj:
2
Apartament:
29
Cod poștal:
5600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.580.288 RON | 1.649.263 RON | 1.630.940 RON | 18.323 RON | 18.323 RON | 248.540 RON | 28.323 RON | 220.217 RON | −411.286 RON | 659.826 RON | 197.564 RON | 13.194 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 1.352.290 RON | 1.374.294 RON | 1.407.847 RON | −33.553 RON | −33.553 RON | 230.213 RON | 26.599 RON | 203.614 RON | −444.839 RON | 675.052 RON | 187.402 RON | 6.923 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 1.537.119 RON | 1.667.626 RON | 1.616.959 RON | 50.667 RON | 50.667 RON | 158.160 RON | 22.543 RON | 135.617 RON | −394.172 RON | 552.440 RON | 121.531 RON | 11.823 RON | 0 RON | 108 RON | 6 |
| 2022 | 1.488.162 RON | 1.608.162 RON | 1.606.172 RON | 1.990 RON | 1.990 RON | 143.855 RON | 18.414 RON | 125.441 RON | −392.182 RON | 536.145 RON | 117.015 RON | 1.385 RON | 0 RON | 108 RON | 6 |
| 2023 | 1.459.204 RON | 1.579.204 RON | 1.568.170 RON | 11.034 RON | 11.034 RON | 146.281 RON | 14.209 RON | 132.072 RON | −381.147 RON | 527.536 RON | 115.294 RON | 3.770 RON | 0 RON | 108 RON | 6 |
| 2024 | 1.577.180 RON | 1.718.746 RON | 1.707.788 RON | 10.958 RON | 10.958 RON | 117.942 RON | 10.004 RON | 107.938 RON | −370.189 RON | 488.239 RON | 79.253 RON | 20.565 RON | 0 RON | 108 RON | 5 |
| 2025 | 1.485.464 RON | 1.645.464 RON | 1.635.314 RON | 10.150 RON | 10.150 RON | 66.841 RON | 10.004 RON | 56.837 RON | −360.040 RON | 426.989 RON | 51.366 RON | 1.288 RON | 0 RON | 108 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (2)
GHERGHEL AIDA
administrator
Comuna Borca, Neamţ, România
GHERGHEL DĂNUȚ
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−360.040 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 638.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,49 M RON
Rezultat Net 2025
10,2 K RON
Total Active 2025
66,8 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,58 M RON | 1,35 M RON | 1,54 M RON | 1,49 M RON | 1,46 M RON | 1,58 M RON | 1,49 M RON |
| Venituri totale | 1,65 M RON | 1,37 M RON | 1,67 M RON | 1,61 M RON | 1,58 M RON | 1,72 M RON | 1,65 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,63 M RON | 1,41 M RON | 1,62 M RON | 1,61 M RON | 1,57 M RON | 1,71 M RON | 1,64 M RON |
| Rezultat net | 18,3 K RON | −33,6 K RON | 50,7 K RON | 2,0 K RON | 11,0 K RON | 11,0 K RON | 10,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,51 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−360.040 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,0 K RON (15%)
Active circulante56,8 K RON (85%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri51,4 K RON
Creanțe1,3 K RON
Numerar4,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 28,92 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.153,31 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,7%
Marjă netă
0,7%
ROA
15,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 659,8 K RON | 248,5 K RON | 265,5% |
| 2020 | 675,1 K RON | 230,2 K RON | 293,2% |
| 2021 | 552,4 K RON | 158,2 K RON | 349,3% |
| 2022 | 536,1 K RON | 143,9 K RON | 372,7% |
| 2023 | 527,5 K RON | 146,3 K RON | 360,6% |
| 2024 | 488,2 K RON | 117,9 K RON | 414,0% |
| 2025 | 427,0 K RON | 66,8 K RON | 638,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,58 M RON | 1,35 M RON | 1,54 M RON | 1,49 M RON | 1,46 M RON | 1,58 M RON | 1,49 M RON | ▼ 5,8% |
| Rezultat net | 18,3 K RON | −33,6 K RON | 50,7 K RON | 2,0 K RON | 11,0 K RON | 11,0 K RON | 10,2 K RON | ▼ 7,4% |
| Total active | 248,5 K RON | 230,2 K RON | 158,2 K RON | 143,9 K RON | 146,3 K RON | 117,9 K RON | 66,8 K RON | ▼ 43,3% |
| Capitaluri proprii | −411,3 K RON | −444,8 K RON | −394,2 K RON | −392,2 K RON | −381,1 K RON | −370,2 K RON | −360,0 K RON | ▲ 2,7% |
| Datorii totale | 659,8 K RON | 675,1 K RON | 552,4 K RON | 536,1 K RON | 527,5 K RON | 488,2 K RON | 427,0 K RON | ▼ 12,5% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 0,30 | 0,25 | 0,23 | 0,25 | 0,22 | 0,13 | ▼ 39,8% |
| Marjă netă (%) | 1,16 | -2,48 | 3,30 | 0,13 | 0,76 | 0,69 | 0,68 | ▼ 1,4% |
| Scor bonitate | 32 | 12 | 40 | 25 | 40 | 32 | 25 | ▼ 21,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (10,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,51 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 638.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.