ALICE IMPEX SRL
Date generale
Adresă
România, Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Aleea CASTANILOR, 1, A1 SC.1, 2, 1500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 527.280 RON | 624.126 RON | 570.447 RON | 47.438 RON | 53.679 RON | 169.434 RON | 6.151 RON | 163.283 RON | 49.430 RON | 120.004 RON | 136.313 RON | 6.891 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 275.096 RON | 285.267 RON | 351.838 RON | −69.424 RON | −66.571 RON | 75.103 RON | 2.651 RON | 72.452 RON | −19.994 RON | 95.097 RON | 58.856 RON | 5.142 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 212.710 RON | 239.774 RON | 210.546 RON | 26.814 RON | 29.228 RON | 60.669 RON | 1.473 RON | 59.196 RON | 6.905 RON | 53.764 RON | 50.573 RON | 4.810 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.6% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 527,3 K RON | 275,1 K RON | 212,7 K RON |
| Venituri totale | 624,1 K RON | 285,3 K RON | 239,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 570,4 K RON | 351,8 K RON | 210,5 K RON |
| Rezultat net | 47,4 K RON | −69,4 K RON | 26,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 23,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,21 |
| Durata stocaj (zile) | 87 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 44,22 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 120,0 K RON | 169,4 K RON | 70,8% |
| 2024 | 95,1 K RON | 75,1 K RON | 126,6% |
| 2025 | 53,8 K RON | 60,7 K RON | 88,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 527,3 K RON | 275,1 K RON | 212,7 K RON | ▼ 22,7% |
| Rezultat net | 47,4 K RON | −69,4 K RON | 26,8 K RON | ▲ 138,6% |
| Total active | 169,4 K RON | 75,1 K RON | 60,7 K RON | ▼ 19,2% |
| Capitaluri proprii | 49,4 K RON | −20,0 K RON | 6,9 K RON | ▲ 134,5% |
| Datorii totale | 120,0 K RON | 95,1 K RON | 53,8 K RON | ▼ 43,5% |
| Lichiditate curentă | 1,36 | 0,76 | 1,10 | ▲ 44,5% |
| Marjă netă (%) | 9,00 | -25,24 | 12,61 | ▲ 150,0% |
| Scor bonitate | 62 | 17 | 75 | ▲ 341,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (26,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Grad de îndatorare de 88.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.