KLIK SRL
CUI: 2801374
J1992001323352
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
2801374
Cod înmatriculare
J1992001323352
EUID
ROONRC.J1992001323352
Data înmatriculării
1992-04-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, POPA ANCA, 10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 305.245 RON | 305.245 RON | 320.612 RON | −18.419 RON | −15.367 RON | 178.009 RON | 117.303 RON | 60.706 RON | 54.364 RON | 127.912 RON | 4.453 RON | 13.567 RON | 140 RON | 4.407 RON | 5 |
| 2020 | 169.791 RON | 256.184 RON | 317.004 RON | −62.363 RON | −60.820 RON | 114.244 RON | 77.569 RON | 36.675 RON | −7.999 RON | 126.432 RON | 0 RON | 28.740 RON | 0 RON | 4.189 RON | 6 |
| 2021 | 230.177 RON | 295.103 RON | 292.930 RON | −778 RON | 2.173 RON | 41.341 RON | 37.835 RON | 3.506 RON | −8.777 RON | 54.307 RON | 586 RON | −44.610 RON | 0 RON | 4.189 RON | 4 |
| 2022 | 359.256 RON | 396.340 RON | 334.144 RON | 58.670 RON | 62.196 RON | 172.760 RON | 5.297 RON | 167.463 RON | 49.893 RON | 59.743 RON | 0 RON | 2.290 RON | 67.531 RON | 4.407 RON | 4 |
| 2023 | 417.395 RON | 488.162 RON | 402.008 RON | 82.031 RON | 86.154 RON | 89.794 RON | 67.667 RON | 22.127 RON | 33.674 RON | 56.120 RON | 0 RON | 9.406 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 412.931 RON | 409.810 RON | 425.175 RON | −26.183 RON | −15.365 RON | 89.595 RON | 53.985 RON | 35.610 RON | 7.491 RON | 82.104 RON | 595 RON | 238 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
SĂBĂU IOAN-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Aiud, Alba, România
SĂBĂU ECATERINA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−26.183 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
412,9 K RON
Rezultat Net 2024
−26,2 K RON
Total Active 2024
89,6 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 305,2 K RON | 169,8 K RON | 230,2 K RON | 359,3 K RON | 417,4 K RON | 412,9 K RON |
| Venituri totale | 305,2 K RON | 256,2 K RON | 295,1 K RON | 396,3 K RON | 488,2 K RON | 409,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 320,6 K RON | 317,0 K RON | 292,9 K RON | 334,1 K RON | 402,0 K RON | 425,2 K RON |
| Rezultat net | −18,4 K RON | −62,4 K RON | −778 RON | 58,7 K RON | 82,0 K RON | −26,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 456,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,46 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate54,0 K RON (60.3%)
Active circulante35,6 K RON (39.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri595 RON
Creanțe238 RON
Numerar37,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 694,00 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.735,00 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,7%
Marjă netă
-6,3%
ROA
-29,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 127,9 K RON | 178,0 K RON | 71,9% |
| 2020 | 126,4 K RON | 114,2 K RON | 110,7% |
| 2021 | 54,3 K RON | 41,3 K RON | 131,4% |
| 2022 | 59,7 K RON | 172,8 K RON | 34,6% |
| 2023 | 56,1 K RON | 89,8 K RON | 62,5% |
| 2024 | 82,1 K RON | 89,6 K RON | 91,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 305,2 K RON | 169,8 K RON | 230,2 K RON | 359,3 K RON | 417,4 K RON | 412,9 K RON | ▼ 1,1% |
| Rezultat net | −18,4 K RON | −62,4 K RON | −778 RON | 58,7 K RON | 82,0 K RON | −26,2 K RON | ▼ 131,9% |
| Total active | 178,0 K RON | 114,2 K RON | 41,3 K RON | 172,8 K RON | 89,8 K RON | 89,6 K RON | ▼ 0,2% |
| Capitaluri proprii | 54,4 K RON | −8,0 K RON | −8,8 K RON | 49,9 K RON | 33,7 K RON | 7,5 K RON | ▼ 77,8% |
| Datorii totale | 127,9 K RON | 126,4 K RON | 54,3 K RON | 59,7 K RON | 56,1 K RON | 82,1 K RON | ▲ 46,3% |
| Lichiditate curentă | 0,47 | 0,29 | 0,06 | 2,80 | 0,39 | 0,43 | ▲ 10,0% |
| Marjă netă (%) | -6,03 | -36,73 | -0,34 | 16,33 | 19,65 | -6,34 | ▼ 132,3% |
| Scor bonitate | 37 | 12 | 27 | 90 | 68 | 25 | ▼ 63,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 456,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.