MARGARETA COM SERV SRL
CUI: 2450486
J1992001411259
SRL
Mehedinţi, Sat Dănceu, Comuna Jiana
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
2450486
Cod înmatriculare
J1992001411259
EUID
ROONRC.J1992001411259
Data înmatriculării
1992-11-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Adresă
România, Mehedinţi, Sat Dănceu, Comuna Jiana, 1561
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 586.295 RON | 586.295 RON | 597.787 RON | −17.355 RON | −11.492 RON | 808.239 RON | 113.776 RON | 694.463 RON | −335.223 RON | 1.143.462 RON | 659.191 RON | 12.083 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 804.512 RON | 815.268 RON | 644.598 RON | 164.884 RON | 170.670 RON | 811.386 RON | 111.401 RON | 699.985 RON | −170.339 RON | 981.725 RON | 637.717 RON | 12.735 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 695.606 RON | 695.606 RON | 630.276 RON | 59.455 RON | 65.330 RON | 790.883 RON | 110.622 RON | 680.261 RON | −110.884 RON | 901.767 RON | 608.814 RON | 38.777 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 376.939 RON | 377.023 RON | 418.688 RON | −45.434 RON | −41.665 RON | 774.204 RON | 108.286 RON | 665.918 RON | −156.318 RON | 930.522 RON | 601.050 RON | 62.754 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 315.942 RON | 315.942 RON | 280.123 RON | 29.817 RON | 35.819 RON | 791.761 RON | 106.145 RON | 685.616 RON | −126.501 RON | 918.262 RON | 628.610 RON | 16.870 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 221.500 RON | 221.500 RON | 229.042 RON | −8.262 RON | −7.542 RON | 853.406 RON | 108.854 RON | 744.552 RON | −134.763 RON | 988.169 RON | 700.099 RON | 25.765 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IANOŞ CONSTANŢA
administrator
Comuna Pătulele, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 5610 Restaurante
- 5611 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−134.763 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−8.262 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 115.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
221,5 K RON
Rezultat Net 2024
−8,3 K RON
Total Active 2024
853,4 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 586,3 K RON | 804,5 K RON | 695,6 K RON | 376,9 K RON | 315,9 K RON | 221,5 K RON |
| Venituri totale | 586,3 K RON | 815,3 K RON | 695,6 K RON | 377,0 K RON | 315,9 K RON | 221,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 597,8 K RON | 644,6 K RON | 630,3 K RON | 418,7 K RON | 280,1 K RON | 229,0 K RON |
| Rezultat net | −17,4 K RON | 164,9 K RON | 59,5 K RON | −45,4 K RON | 29,8 K RON | −8,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 139,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−134.763 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate108,9 K RON (12.8%)
Active circulante744,6 K RON (87.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri700,1 K RON
Creanțe25,8 K RON
Numerar18,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,32 |
| Durata stocaj (zile) | 1.154 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,60 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,4%
Marjă netă
-3,7%
ROA
-1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,14 M RON | 808,2 K RON | 141,5% |
| 2020 | 981,7 K RON | 811,4 K RON | 121,0% |
| 2021 | 901,8 K RON | 790,9 K RON | 114,0% |
| 2022 | 930,5 K RON | 774,2 K RON | 120,2% |
| 2023 | 918,3 K RON | 791,8 K RON | 116,0% |
| 2024 | 988,2 K RON | 853,4 K RON | 115,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 586,3 K RON | 804,5 K RON | 695,6 K RON | 376,9 K RON | 315,9 K RON | 221,5 K RON | ▼ 29,9% |
| Rezultat net | −17,4 K RON | 164,9 K RON | 59,5 K RON | −45,4 K RON | 29,8 K RON | −8,3 K RON | ▼ 127,7% |
| Total active | 808,2 K RON | 811,4 K RON | 790,9 K RON | 774,2 K RON | 791,8 K RON | 853,4 K RON | ▲ 7,8% |
| Capitaluri proprii | −335,2 K RON | −170,3 K RON | −110,9 K RON | −156,3 K RON | −126,5 K RON | −134,8 K RON | ▼ 6,5% |
| Datorii totale | 1,14 M RON | 981,7 K RON | 901,8 K RON | 930,5 K RON | 918,3 K RON | 988,2 K RON | ▲ 7,6% |
| Lichiditate curentă | 0,61 | 0,71 | 0,75 | 0,72 | 0,75 | 0,75 | ▲ 0,9% |
| Marjă netă (%) | -2,96 | 20,49 | 8,55 | -12,05 | 9,44 | -3,73 | ▼ 139,5% |
| Scor bonitate | 24 | 60 | 42 | 17 | 50 | 24 | ▼ 52,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.