ROM CONTROL DATA SRL
CUI: 2353475
J1992001567408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
2353475
Cod înmatriculare
J1992001567408
EUID
ROONRC.J1992001567408
Data înmatriculării
1992-01-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2024)
13 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Sos. FABRICA DE GLUCOZA, 15, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Sos. FABRICA DE GLUCOZA
Număr:
15
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 811.238 RON | 811.338 RON | 954.338 RON | −143.000 RON | −143.000 RON | 2.203.757 RON | 1.180.571 RON | 1.023.186 RON | 256.620 RON | 1.947.137 RON | 11.703 RON | 979.546 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2020 | 777.398 RON | 777.438 RON | 895.938 RON | −118.500 RON | −118.500 RON | 2.121.018 RON | 922.092 RON | 1.198.926 RON | 138.120 RON | 1.982.898 RON | 11.703 RON | 1.131.080 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2021 | 840.008 RON | 840.038 RON | 1.005.389 RON | −165.351 RON | −165.351 RON | 1.803.682 RON | 688.284 RON | 1.115.398 RON | −27.232 RON | 1.830.914 RON | 11.703 RON | 1.085.179 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2022 | 957.277 RON | 957.492 RON | 1.036.790 RON | −79.298 RON | −79.298 RON | 1.658.066 RON | 444.214 RON | 1.213.852 RON | −106.529 RON | 1.764.595 RON | 14.314 RON | 1.186.542 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2023 | 1.257.919 RON | 1.257.921 RON | 1.130.919 RON | 127.002 RON | 127.002 RON | 1.638.021 RON | 195.367 RON | 1.442.654 RON | 20.472 RON | 1.617.549 RON | 13.090 RON | 1.385.586 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2024 | 1.086.300 RON | 1.086.302 RON | 1.191.237 RON | −104.935 RON | −104.935 RON | 1.576.219 RON | 24.293 RON | 1.551.926 RON | −84.463 RON | 1.660.682 RON | 12.303 RON | 1.507.198 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIJMARESCU ADRIAN NICOLAE
administrator
ORADEA, JUD. BIHOR
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități de consultanță în afaceri și management
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−84.463 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−104.935 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,09 M RON
Rezultat Net 2024
−104,9 K RON
Total Active 2024
1,58 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 811,2 K RON | 777,4 K RON | 840,0 K RON | 957,3 K RON | 1,26 M RON | 1,09 M RON |
| Venituri totale | 811,3 K RON | 777,4 K RON | 840,0 K RON | 957,5 K RON | 1,26 M RON | 1,09 M RON |
| Cheltuieli totale | 954,3 K RON | 895,9 K RON | 1,01 M RON | 1,04 M RON | 1,13 M RON | 1,19 M RON |
| Rezultat net | −143,0 K RON | −118,5 K RON | −165,4 K RON | −79,3 K RON | 127,0 K RON | −104,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,25 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−84.463 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,93 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate24,3 K RON (1.5%)
Active circulante1,55 M RON (98.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,3 K RON
Creanțe1,51 M RON
Numerar32,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 88,30 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,72 |
| Durata încasare (zile) | 506 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,7%
Marjă netă
-9,7%
ROA
-6,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,95 M RON | 2,20 M RON | 88,4% |
| 2020 | 1,98 M RON | 2,12 M RON | 93,5% |
| 2021 | 1,83 M RON | 1,80 M RON | 101,5% |
| 2022 | 1,76 M RON | 1,66 M RON | 106,4% |
| 2023 | 1,62 M RON | 1,64 M RON | 98,8% |
| 2024 | 1,66 M RON | 1,58 M RON | 105,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 811,2 K RON | 777,4 K RON | 840,0 K RON | 957,3 K RON | 1,26 M RON | 1,09 M RON | ▼ 13,6% |
| Rezultat net | −143,0 K RON | −118,5 K RON | −165,4 K RON | −79,3 K RON | 127,0 K RON | −104,9 K RON | ▼ 182,6% |
| Total active | 2,20 M RON | 2,12 M RON | 1,80 M RON | 1,66 M RON | 1,64 M RON | 1,58 M RON | ▼ 3,8% |
| Capitaluri proprii | 256,6 K RON | 138,1 K RON | −27,2 K RON | −106,5 K RON | 20,5 K RON | −84,5 K RON | ▼ 512,6% |
| Datorii totale | 1,95 M RON | 1,98 M RON | 1,83 M RON | 1,76 M RON | 1,62 M RON | 1,66 M RON | ▲ 2,7% |
| Lichiditate curentă | 0,53 | 0,60 | 0,61 | 0,69 | 0,89 | 0,93 | ▲ 4,8% |
| Marjă netă (%) | -17,63 | -15,24 | -19,68 | -8,28 | 10,10 | -9,66 | ▼ 195,6% |
| Scor bonitate | 37 | 38 | 32 | 37 | 66 | 24 | ▼ 63,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,25 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.