MOTEL CERNA SRL
CUI: 3693700
J1992001616245
SRL
Maramureş, Loc. Baia Sprie, Oraş Baia Sprie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
3693700
Cod înmatriculare
J1992001616245
EUID
ROONRC.J1992001616245
Data înmatriculării
1992-09-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Maramureş, Loc. Baia Sprie, Oraş Baia Sprie, Str. MONTANA, 125, 4847
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Loc. Baia Sprie, Oraş Baia Sprie
Sector:
0
Stradă:
Str. MONTANA
Număr:
125
Cod poștal:
4847
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 67.706 RON | 113.451 RON | 123.541 RON | −11.082 RON | −10.090 RON | 162.253 RON | 95.784 RON | 66.469 RON | −34.831 RON | 197.115 RON | 17.333 RON | 94 RON | 0 RON | 31 RON | 3 |
| 2020 | 38.267 RON | 42.571 RON | 55.874 RON | −14.412 RON | −13.303 RON | 146.329 RON | 93.572 RON | 52.757 RON | −50.575 RON | 196.904 RON | 5.113 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 44.716 RON | 81.657 RON | 84.159 RON | −3.884 RON | −2.502 RON | 166.999 RON | 90.467 RON | 76.532 RON | −55.792 RON | 222.861 RON | 26.815 RON | 141 RON | 0 RON | 70 RON | 3 |
| 2022 | 51.151 RON | 60.770 RON | 56.651 RON | 2.544 RON | 4.119 RON | 145.066 RON | 87.361 RON | 57.705 RON | −54.580 RON | 199.681 RON | 10.747 RON | 614 RON | 0 RON | 35 RON | 3 |
| 2023 | 50.310 RON | 82.134 RON | 74.272 RON | 7.712 RON | 7.862 RON | 152.363 RON | 83.997 RON | 68.366 RON | −48.320 RON | 200.742 RON | 17.054 RON | 1.348 RON | 0 RON | 59 RON | 1 |
| 2024 | 38.860 RON | 54.471 RON | 44.611 RON | 9.592 RON | 9.860 RON | 154.868 RON | 81.786 RON | 73.082 RON | −40.068 RON | 198.848 RON | 9.232 RON | 1.405 RON | 0 RON | 3.912 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
CERNEŞTEAN MARIA
administrator
Loc. Borsa, Maramureş, România
CERNEŞTEAN GHEORGHE-OCTAVIAN
administrator
Sat Şişeşti, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−40.068 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 128.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
38,9 K RON
Rezultat Net 2024
9,6 K RON
Total Active 2024
154,9 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,7 K RON | 38,3 K RON | 44,7 K RON | 51,2 K RON | 50,3 K RON | 38,9 K RON |
| Venituri totale | 113,5 K RON | 42,6 K RON | 81,7 K RON | 60,8 K RON | 82,1 K RON | 54,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 123,5 K RON | 55,9 K RON | 84,2 K RON | 56,7 K RON | 74,3 K RON | 44,6 K RON |
| Rezultat net | −11,1 K RON | −14,4 K RON | −3,9 K RON | 2,5 K RON | 7,7 K RON | 9,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 38,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−40.068 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate81,8 K RON (52.8%)
Active circulante73,1 K RON (47.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,2 K RON
Creanțe1,4 K RON
Numerar62,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,21 |
| Durata stocaj (zile) | 87 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 27,66 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
25,4%
Marjă netă
24,7%
ROA
6,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 197,1 K RON | 162,3 K RON | 121,5% |
| 2020 | 196,9 K RON | 146,3 K RON | 134,6% |
| 2021 | 222,9 K RON | 167,0 K RON | 133,5% |
| 2022 | 199,7 K RON | 145,1 K RON | 137,7% |
| 2023 | 200,7 K RON | 152,4 K RON | 131,8% |
| 2024 | 198,8 K RON | 154,9 K RON | 128,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,7 K RON | 38,3 K RON | 44,7 K RON | 51,2 K RON | 50,3 K RON | 38,9 K RON | ▼ 22,8% |
| Rezultat net | −11,1 K RON | −14,4 K RON | −3,9 K RON | 2,5 K RON | 7,7 K RON | 9,6 K RON | ▲ 24,4% |
| Total active | 162,3 K RON | 146,3 K RON | 167,0 K RON | 145,1 K RON | 152,4 K RON | 154,9 K RON | ▲ 1,6% |
| Capitaluri proprii | −34,8 K RON | −50,6 K RON | −55,8 K RON | −54,6 K RON | −48,3 K RON | −40,1 K RON | ▲ 17,1% |
| Datorii totale | 197,1 K RON | 196,9 K RON | 222,9 K RON | 199,7 K RON | 200,7 K RON | 198,8 K RON | ▼ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 0,34 | 0,27 | 0,34 | 0,29 | 0,34 | 0,37 | ▲ 7,9% |
| Marjă netă (%) | -16,37 | -37,66 | -8,69 | 4,97 | 15,33 | 24,68 | ▲ 61,0% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 32 | 40 | 50 | 50 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (9,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 128.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.