TEHCOM SRL
CUI: 1351883
J1992001742290
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
1351883
Cod înmatriculare
J1992001742290
EUID
ROONRC.J1992001742290
Data înmatriculării
1992-05-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, Str. CĂLUGĂRENI, 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.728.098 RON | 2.728.901 RON | 2.725.047 RON | 3.854 RON | 3.854 RON | 2.403.352 RON | 466.188 RON | 1.937.164 RON | 1.747.001 RON | 657.519 RON | 119.177 RON | 1.269.005 RON | 0 RON | 1.168 RON | 4 |
| 2020 | 2.664.764 RON | 2.666.460 RON | 2.600.471 RON | 65.989 RON | 65.989 RON | 2.144.204 RON | 428.359 RON | 1.715.845 RON | 1.812.989 RON | 332.459 RON | 172.824 RON | 950.382 RON | 0 RON | 1.244 RON | 3 |
| 2021 | 2.714.516 RON | 2.722.028 RON | 2.854.657 RON | −132.629 RON | −132.629 RON | 2.119.226 RON | 385.001 RON | 1.734.225 RON | 1.680.360 RON | 441.127 RON | 235.996 RON | 767.320 RON | 0 RON | 2.261 RON | 3 |
| 2022 | 5.370.732 RON | 5.376.177 RON | 5.110.736 RON | 238.798 RON | 265.441 RON | 1.766.730 RON | 358.509 RON | 1.408.221 RON | 1.434.949 RON | 335.133 RON | 288.021 RON | 447.225 RON | 0 RON | 3.352 RON | 3 |
| 2023 | 2.383.553 RON | 2.390.635 RON | 2.417.811 RON | −27.262 RON | −27.176 RON | 1.784.256 RON | 334.109 RON | 1.450.147 RON | 1.237.514 RON | 550.844 RON | 314.399 RON | 921.959 RON | 0 RON | 4.102 RON | 3 |
| 2024 | 2.170.698 RON | 2.174.880 RON | 2.265.265 RON | −90.385 RON | −90.385 RON | 1.179.070 RON | 312.715 RON | 866.355 RON | 1.044.192 RON | 137.847 RON | 326.031 RON | 251.967 RON | 0 RON | 2.969 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIU ION
administrator
BUCURESTI SEC.2
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Fabricarea de uși și ferestre din metal
- Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
- Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−90.385 RON)
Cifra de Afaceri 2024
2,17 M RON
Rezultat Net 2024
−90,4 K RON
Total Active 2024
1,18 M RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,73 M RON | 2,66 M RON | 2,71 M RON | 5,37 M RON | 2,38 M RON | 2,17 M RON |
| Venituri totale | 2,73 M RON | 2,67 M RON | 2,72 M RON | 5,38 M RON | 2,39 M RON | 2,17 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,73 M RON | 2,60 M RON | 2,85 M RON | 5,11 M RON | 2,42 M RON | 2,27 M RON |
| Rezultat net | 3,9 K RON | 66,0 K RON | −132,6 K RON | 238,8 K RON | −27,3 K RON | −90,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,91 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,28 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,92 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,09 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 8,55 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate312,7 K RON (26.5%)
Active circulante866,4 K RON (73.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri326,0 K RON
Creanțe252,0 K RON
Numerar288,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,66 |
| Durata stocaj (zile) | 55 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,62 |
| Durata încasare (zile) | 42 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,2%
Marjă netă
-4,2%
ROA
-7,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 657,5 K RON | 2,40 M RON | 27,4% |
| 2020 | 332,5 K RON | 2,14 M RON | 15,5% |
| 2021 | 441,1 K RON | 2,12 M RON | 20,8% |
| 2022 | 335,1 K RON | 1,77 M RON | 19,0% |
| 2023 | 550,8 K RON | 1,78 M RON | 30,9% |
| 2024 | 137,8 K RON | 1,18 M RON | 11,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,73 M RON | 2,66 M RON | 2,71 M RON | 5,37 M RON | 2,38 M RON | 2,17 M RON | ▼ 8,9% |
| Rezultat net | 3,9 K RON | 66,0 K RON | −132,6 K RON | 238,8 K RON | −27,3 K RON | −90,4 K RON | ▼ 231,5% |
| Total active | 2,40 M RON | 2,14 M RON | 2,12 M RON | 1,77 M RON | 1,78 M RON | 1,18 M RON | ▼ 33,9% |
| Capitaluri proprii | 1,75 M RON | 1,81 M RON | 1,68 M RON | 1,43 M RON | 1,24 M RON | 1,04 M RON | ▼ 15,6% |
| Datorii totale | 657,5 K RON | 332,5 K RON | 441,1 K RON | 335,1 K RON | 550,8 K RON | 137,8 K RON | ▼ 75,0% |
| Lichiditate curentă | 2,95 | 5,16 | 3,93 | 4,20 | 2,63 | 6,28 | ▲ 138,7% |
| Marjă netă (%) | 0,14 | 2,48 | -4,89 | 4,45 | -1,14 | -4,16 | ▼ 264,9% |
| Scor bonitate | 77 | 85 | 57 | 90 | 57 | 64 | ▲ 12,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (6.28), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,91 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.