MILCOST COM SRL
CUI: 3407085
J1992001831334
SRL
Suceava, Municipiul Fălticeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
3407085
Cod înmatriculare
J1992001831334
EUID
ROONRC.J1992001831334
Data înmatriculării
1992-11-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Fălticeni, NICOLAE BĂLCESCU, 2 D, B, 3, 14, 725200
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Fălticeni
Stradă:
NICOLAE BĂLCESCU
Număr:
2 D
Scară:
B
Etaj:
3
Apartament:
14
Cod poștal:
725200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 192.453 RON | 192.556 RON | 169.808 RON | 20.823 RON | 22.748 RON | 71.436 RON | 2.501 RON | 68.935 RON | 64.640 RON | 7.400 RON | 25.509 RON | 0 RON | 0 RON | 604 RON | 1 |
| 2020 | 172.298 RON | 172.427 RON | 154.683 RON | 16.465 RON | 17.744 RON | 66.015 RON | 1.533 RON | 64.482 RON | 60.282 RON | 6.091 RON | 28.366 RON | 119 RON | 0 RON | 358 RON | 1 |
| 2021 | 170.134 RON | 190.237 RON | 162.972 RON | 26.161 RON | 27.265 RON | 75.688 RON | 565 RON | 75.123 RON | 69.978 RON | 6.135 RON | 32.194 RON | 0 RON | 0 RON | 425 RON | 1 |
| 2022 | 166.320 RON | 166.378 RON | 157.145 RON | 7.601 RON | 9.233 RON | 57.454 RON | 0 RON | 57.454 RON | 51.418 RON | 6.582 RON | 32.074 RON | 0 RON | 0 RON | 546 RON | 1 |
| 2023 | 164.590 RON | 164.590 RON | 160.350 RON | 2.627 RON | 4.240 RON | 53.201 RON | 0 RON | 53.201 RON | 46.444 RON | 7.455 RON | 39.083 RON | 0 RON | 0 RON | 698 RON | 1 |
| 2024 | 144.326 RON | 144.636 RON | 151.630 RON | −8.417 RON | −6.994 RON | 45.268 RON | 0 RON | 45.268 RON | 38.027 RON | 7.979 RON | 39.415 RON | 0 RON | 0 RON | 738 RON | 1 |
| 2025 | 143.134 RON | 143.617 RON | 159.921 RON | −17.717 RON | −16.304 RON | 42.637 RON | 0 RON | 42.637 RON | 20.354 RON | 22.858 RON | 37.640 RON | 0 RON | 0 RON | 575 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂDURARU LILIANA
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−17.717 RON)
Cifra de Afaceri 2025
143,1 K RON
Rezultat Net 2025
−17,7 K RON
Total Active 2025
42,6 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 192,5 K RON | 172,3 K RON | 170,1 K RON | 166,3 K RON | 164,6 K RON | 144,3 K RON | 143,1 K RON |
| Venituri totale | 192,6 K RON | 172,4 K RON | 190,2 K RON | 166,4 K RON | 164,6 K RON | 144,6 K RON | 143,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 169,8 K RON | 154,7 K RON | 163,0 K RON | 157,1 K RON | 160,4 K RON | 151,6 K RON | 159,9 K RON |
| Rezultat net | 20,8 K RON | 16,5 K RON | 26,2 K RON | 7,6 K RON | 2,6 K RON | −8,4 K RON | −17,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 134,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,87 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,87 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante42,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri37,6 K RON
Numerar5,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,80 |
| Durata stocaj (zile) | 96 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,4%
Marjă netă
-12,4%
ROA
-41,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,4 K RON | 71,4 K RON | 10,4% |
| 2020 | 6,1 K RON | 66,0 K RON | 9,2% |
| 2021 | 6,1 K RON | 75,7 K RON | 8,1% |
| 2022 | 6,6 K RON | 57,5 K RON | 11,5% |
| 2023 | 7,5 K RON | 53,2 K RON | 14,0% |
| 2024 | 8,0 K RON | 45,3 K RON | 17,6% |
| 2025 | 22,9 K RON | 42,6 K RON | 53,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 192,5 K RON | 172,3 K RON | 170,1 K RON | 166,3 K RON | 164,6 K RON | 144,3 K RON | 143,1 K RON | ▼ 0,8% |
| Rezultat net | 20,8 K RON | 16,5 K RON | 26,2 K RON | 7,6 K RON | 2,6 K RON | −8,4 K RON | −17,7 K RON | ▼ 110,5% |
| Total active | 71,4 K RON | 66,0 K RON | 75,7 K RON | 57,5 K RON | 53,2 K RON | 45,3 K RON | 42,6 K RON | ▼ 5,8% |
| Capitaluri proprii | 64,6 K RON | 60,3 K RON | 70,0 K RON | 51,4 K RON | 46,4 K RON | 38,0 K RON | 20,4 K RON | ▼ 46,5% |
| Datorii totale | 7,4 K RON | 6,1 K RON | 6,1 K RON | 6,6 K RON | 7,5 K RON | 8,0 K RON | 22,9 K RON | ▲ 186,5% |
| Lichiditate curentă | 9,32 | 10,59 | 12,25 | 8,73 | 7,14 | 5,67 | 1,87 | ▼ 67,1% |
| Marjă netă (%) | 10,82 | 9,56 | 15,38 | 4,57 | 1,60 | -5,83 | -12,38 | ▼ 112,3% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | 95 | 70 | 70 | 57 | 47 | ▼ 17,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.