TELEROM SRL
Date generale
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, Str. VICTORIEI, 9 B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 39.779 RON | 66.788 RON | 65.928 RON | 192 RON | 860 RON | 22.689 RON | 9.133 RON | 13.556 RON | 784 RON | 21.905 RON | 5.392 RON | 743 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 28.992 RON | 31.767 RON | 59.366 RON | −28.093 RON | −27.599 RON | 17.879 RON | 7.825 RON | 10.054 RON | −27.308 RON | 45.187 RON | 3.203 RON | 231 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 27.702 RON | 29.511 RON | 32.995 RON | −3.567 RON | −3.484 RON | 12.254 RON | 6.518 RON | 5.736 RON | −30.875 RON | 43.129 RON | 5.457 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 32.054 RON | 32.054 RON | 40.455 RON | −9.362 RON | −8.401 RON | 12.937 RON | 5.210 RON | 7.727 RON | −40.237 RON | 53.174 RON | 5.671 RON | 366 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 35.837 RON | 80.837 RON | 39.081 RON | 40.959 RON | 41.756 RON | 22.834 RON | 3.902 RON | 18.932 RON | 722 RON | 22.112 RON | 5.598 RON | 829 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 32.183 RON | 51.183 RON | 51.455 RON | −272 RON | −272 RON | 16.069 RON | 2.595 RON | 13.474 RON | 450 RON | 15.619 RON | 4.574 RON | 2.798 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 32.482 RON | 34.577 RON | 34.433 RON | 121 RON | 144 RON | 12.382 RON | 1.794 RON | 10.588 RON | 570 RON | 11.812 RON | 3.878 RON | 954 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Suceava, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5630 — Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.4% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,8 K RON | 29,0 K RON | 27,7 K RON | 32,1 K RON | 35,8 K RON | 32,2 K RON | 32,5 K RON |
| Venituri totale | 66,8 K RON | 31,8 K RON | 29,5 K RON | 32,1 K RON | 80,8 K RON | 51,2 K RON | 34,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 65,9 K RON | 59,4 K RON | 33,0 K RON | 40,5 K RON | 39,1 K RON | 51,5 K RON | 34,4 K RON |
| Rezultat net | 192 RON | −28,1 K RON | −3,6 K RON | −9,4 K RON | 41,0 K RON | −272 RON | 121 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 31,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,49 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,38 |
| Durata stocaj (zile) | 44 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 34,05 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 21,9 K RON | 22,7 K RON | 96,5% |
| 2020 | 45,2 K RON | 17,9 K RON | 252,7% |
| 2021 | 43,1 K RON | 12,3 K RON | 352,0% |
| 2022 | 53,2 K RON | 12,9 K RON | 411,0% |
| 2023 | 22,1 K RON | 22,8 K RON | 96,8% |
| 2024 | 15,6 K RON | 16,1 K RON | 97,2% |
| 2025 | 11,8 K RON | 12,4 K RON | 95,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,8 K RON | 29,0 K RON | 27,7 K RON | 32,1 K RON | 35,8 K RON | 32,2 K RON | 32,5 K RON | ▲ 0,9% |
| Rezultat net | 192 RON | −28,1 K RON | −3,6 K RON | −9,4 K RON | 41,0 K RON | −272 RON | 121 RON | ▲ 144,5% |
| Total active | 22,7 K RON | 17,9 K RON | 12,3 K RON | 12,9 K RON | 22,8 K RON | 16,1 K RON | 12,4 K RON | ▼ 22,9% |
| Capitaluri proprii | 784 RON | −27,3 K RON | −30,9 K RON | −40,2 K RON | 722 RON | 450 RON | 570 RON | ▲ 26,7% |
| Datorii totale | 21,9 K RON | 45,2 K RON | 43,1 K RON | 53,2 K RON | 22,1 K RON | 15,6 K RON | 11,8 K RON | ▼ 24,4% |
| Lichiditate curentă | 0,62 | 0,22 | 0,13 | 0,15 | 0,86 | 0,86 | 0,90 | ▲ 3,9% |
| Marjă netă (%) | 0,48 | -96,90 | -12,88 | -29,21 | 114,29 | -0,85 | 0,37 | ▲ 143,5% |
| Scor bonitate | 43 | 12 | 19 | 27 | 66 | 30 | 51 | ▲ 70,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (121 RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.