CYCLON SRL
CUI: 1100989
J1992001879088
SRL
Braşov, Municipiul Braşov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
1100989
Cod înmatriculare
J1992001879088
EUID
ROONRC.J1992001879088
Data înmatriculării
1992-06-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2024)
11 angajați
Adresă
România, Braşov, Municipiul Braşov, GRIGORE URECHE, 14
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.076.843 RON | 1.156.585 RON | 1.169.400 RON | −24.386 RON | −12.815 RON | 331.548 RON | 35.830 RON | 295.718 RON | −1.082.642 RON | 1.414.190 RON | 128.560 RON | 147.792 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2020 | 1.372.619 RON | 1.386.178 RON | 427.490 RON | 938.468 RON | 958.688 RON | 347.598 RON | 73.714 RON | 273.884 RON | −144.175 RON | 491.773 RON | 18.587 RON | 234.399 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2021 | 1.563.403 RON | 1.647.807 RON | 1.510.945 RON | 120.023 RON | 136.862 RON | 531.938 RON | 277.201 RON | 254.737 RON | −24.152 RON | 556.090 RON | 31.901 RON | 163.951 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2022 | 2.187.103 RON | 2.187.295 RON | 2.070.137 RON | 95.398 RON | 117.158 RON | 449.845 RON | 244.508 RON | 205.337 RON | 71.246 RON | 378.599 RON | 51.135 RON | 114.947 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2023 | 2.191.698 RON | 2.335.843 RON | 2.204.841 RON | 112.269 RON | 131.002 RON | 2.002.472 RON | 1.613.880 RON | 388.592 RON | 183.515 RON | 1.818.957 RON | 106.534 RON | 224.583 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 2.396.085 RON | 2.429.892 RON | 2.500.213 RON | −70.321 RON | −70.321 RON | 2.068.441 RON | 1.547.694 RON | 520.747 RON | 113.194 RON | 1.955.247 RON | 242.803 RON | 239.956 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARABAS ISTVAN
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Operațiuni de mecanică generală
- Repararea și întreținerea mașinilor
- Repararea și întreținerea altor echipamente civile de transport n.c.a.
- Repararea și întreținerea altor echipamente
- Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
- Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−70.321 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,40 M RON
Rezultat Net 2024
−70,3 K RON
Total Active 2024
2,07 M RON
Scor Bonitate
33/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 33/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,08 M RON | 1,37 M RON | 1,56 M RON | 2,19 M RON | 2,19 M RON | 2,40 M RON |
| Venituri totale | 1,16 M RON | 1,39 M RON | 1,65 M RON | 2,19 M RON | 2,34 M RON | 2,43 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,17 M RON | 427,5 K RON | 1,51 M RON | 2,07 M RON | 2,20 M RON | 2,50 M RON |
| Rezultat net | −24,4 K RON | 938,5 K RON | 120,0 K RON | 95,4 K RON | 112,3 K RON | −70,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,77 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,55 M RON (74.8%)
Active circulante520,7 K RON (25.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri242,8 K RON
Creanțe240,0 K RON
Numerar38,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,87 |
| Durata stocaj (zile) | 37 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,99 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,9%
Marjă netă
-2,9%
ROA
-3,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,41 M RON | 331,5 K RON | 426,5% |
| 2020 | 491,8 K RON | 347,6 K RON | 141,5% |
| 2021 | 556,1 K RON | 531,9 K RON | 104,5% |
| 2022 | 378,6 K RON | 449,8 K RON | 84,2% |
| 2023 | 1,82 M RON | 2,00 M RON | 90,8% |
| 2024 | 1,96 M RON | 2,07 M RON | 94,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
33
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,08 M RON | 1,37 M RON | 1,56 M RON | 2,19 M RON | 2,19 M RON | 2,40 M RON | ▲ 9,3% |
| Rezultat net | −24,4 K RON | 938,5 K RON | 120,0 K RON | 95,4 K RON | 112,3 K RON | −70,3 K RON | ▼ 162,6% |
| Total active | 331,5 K RON | 347,6 K RON | 531,9 K RON | 449,8 K RON | 2,00 M RON | 2,07 M RON | ▲ 3,3% |
| Capitaluri proprii | −1,08 M RON | −144,2 K RON | −24,2 K RON | 71,2 K RON | 183,5 K RON | 113,2 K RON | ▼ 38,3% |
| Datorii totale | 1,41 M RON | 491,8 K RON | 556,1 K RON | 378,6 K RON | 1,82 M RON | 1,96 M RON | ▲ 7,5% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,56 | 0,46 | 0,54 | 0,21 | 0,27 | ▲ 24,7% |
| Marjă netă (%) | -2,26 | 68,37 | 7,68 | 4,36 | 5,12 | -2,93 | ▼ 157,2% |
| Scor bonitate | 19 | 60 | 37 | 58 | 43 | 33 | ▼ 23,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,77 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.