MOHAMED LTD RENTAL STORIES S.R.L.
CUI: 5676365
J1992002150407
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5676365
Cod înmatriculare
J1992002150407
EUID
ROONRC.J1992002150407
Data înmatriculării
1992-01-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, ALEXANDRU CEL BUN, 10, 720049
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Stradă:
ALEXANDRU CEL BUN
Număr:
10
Cod poștal:
720049
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 644.710 RON | 1.544.711 RON | 679.937 RON | 849.327 RON | 864.774 RON | 11.445.562 RON | 9.603.614 RON | 1.841.948 RON | 3.561.014 RON | 7.884.548 RON | 9.042 RON | 1.618.625 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2020 | 589.942 RON | 589.943 RON | 2.147.829 RON | −1.563.785 RON | −1.557.886 RON | 10.029.836 RON | 8.081.718 RON | 1.948.118 RON | 1.997.229 RON | 8.032.607 RON | 0 RON | 1.568.426 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 591.580 RON | 591.581 RON | 2.180.087 RON | −1.594.422 RON | −1.588.506 RON | 8.446.731 RON | 6.563.447 RON | 1.883.284 RON | 402.807 RON | 8.043.924 RON | 0 RON | 1.595.849 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 315.414 RON | 5.276.279 RON | 1.903.329 RON | 2.875.594 RON | 3.372.950 RON | 7.989.345 RON | 4.822.333 RON | 3.167.012 RON | 2.938.193 RON | 5.051.152 RON | 0 RON | 3.166.282 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 1.486.455 RON | −1.486.455 RON | −1.486.455 RON | 6.499.246 RON | 3.335.878 RON | 3.163.368 RON | 1.451.738 RON | 5.047.508 RON | 485.488 RON | 2.677.150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 29.604 RON | 1.516.276 RON | −1.486.672 RON | −1.486.672 RON | 4.960.591 RON | 1.849.424 RON | 3.111.167 RON | −34.934 RON | 4.995.525 RON | 485.488 RON | 2.624.949 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
MOHAMMED OUTALEB
administrator
CASABLANCA, Maroc
MOHAMMED OUTALEB
reprezentant al persoanei juridice
CASABLANCA, Maroc
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−34.934 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.486.672 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−1,49 M RON
Total Active 2024
4,96 M RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 644,7 K RON | 589,9 K RON | 591,6 K RON | 315,4 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1,54 M RON | 589,9 K RON | 591,6 K RON | 5,28 M RON | 0 RON | 29,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 679,9 K RON | 2,15 M RON | 2,18 M RON | 1,90 M RON | 1,49 M RON | 1,52 M RON |
| Rezultat net | 849,3 K RON | −1,56 M RON | −1,59 M RON | 2,88 M RON | −1,49 M RON | −1,49 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −170,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−34.934 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,53 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,85 M RON (37.3%)
Active circulante3,11 M RON (62.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri485,5 K RON
Creanțe2,62 M RON
Numerar730 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-30,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,88 M RON | 11,45 M RON | 68,9% |
| 2020 | 8,03 M RON | 10,03 M RON | 80,1% |
| 2021 | 8,04 M RON | 8,45 M RON | 95,2% |
| 2022 | 5,05 M RON | 7,99 M RON | 63,2% |
| 2023 | 5,05 M RON | 6,50 M RON | 77,7% |
| 2024 | 5,00 M RON | 4,96 M RON | 100,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 644,7 K RON | 589,9 K RON | 591,6 K RON | 315,4 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 849,3 K RON | −1,56 M RON | −1,59 M RON | 2,88 M RON | −1,49 M RON | −1,49 M RON | ▼ 0,0% |
| Total active | 11,45 M RON | 10,03 M RON | 8,45 M RON | 7,99 M RON | 6,50 M RON | 4,96 M RON | ▼ 23,7% |
| Capitaluri proprii | 3,56 M RON | 2,00 M RON | 402,8 K RON | 2,94 M RON | 1,45 M RON | −34,9 K RON | ▼ 102,4% |
| Datorii totale | 7,88 M RON | 8,03 M RON | 8,04 M RON | 5,05 M RON | 5,05 M RON | 5,00 M RON | ▼ 1,0% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,24 | 0,23 | 0,63 | 0,63 | 0,62 | ▼ 0,6% |
| Marjă netă (%) | 131,74 | -265,07 | -269,52 | 911,69 | – | – | – |
| Scor bonitate | 60 | 32 | 18 | 73 | 33 | 20 | ▼ 39,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.