KALITHIES SRL
CUI: 3252797
J1992002315130
SRL
Constanţa, Sat Tuzla, Comuna Tuzla
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
3252797
Cod înmatriculare
J1992002315130
EUID
ROONRC.J1992002315130
Data înmatriculării
1992-03-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat Tuzla, Comuna Tuzla, Str. CONSTANTEI, 184
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Tuzla, Comuna Tuzla
Sector:
0
Stradă:
Str. CONSTANTEI
Număr:
184
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.191.797 RON | 1.191.797 RON | 1.171.268 RON | 8.611 RON | 20.529 RON | 652.225 RON | 12.244 RON | 639.981 RON | −125.780 RON | 778.005 RON | 645.308 RON | 40.528 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 1.331.866 RON | 1.340.269 RON | 1.316.707 RON | 10.548 RON | 23.562 RON | 679.607 RON | 98.169 RON | 581.438 RON | −115.232 RON | 794.839 RON | 598.909 RON | 29.600 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 1.932.698 RON | 1.932.698 RON | 1.874.424 RON | 39.334 RON | 58.274 RON | 680.223 RON | 81.098 RON | 599.125 RON | −75.898 RON | 756.121 RON | 559.035 RON | 85.699 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 1.617.208 RON | 1.617.208 RON | 1.578.992 RON | 22.844 RON | 38.216 RON | 668.473 RON | 56.298 RON | 612.175 RON | −53.054 RON | 721.527 RON | 585.776 RON | 74.976 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.405.065 RON | 1.405.065 RON | 1.418.452 RON | −27.439 RON | −13.387 RON | 670.960 RON | 31.759 RON | 639.201 RON | −80.493 RON | 751.453 RON | 607.460 RON | 66.443 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.513.224 RON | 1.560.950 RON | 1.564.120 RON | −9.922 RON | −3.170 RON | 877.959 RON | 272.224 RON | 605.735 RON | −90.415 RON | 968.374 RON | 495.057 RON | 120.632 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 1.696.385 RON | 1.696.385 RON | 1.690.267 RON | 7.767 RON | 6.118 RON | 838.086 RON | 223.927 RON | 614.159 RON | 180.451 RON | 657.635 RON | 489.360 RON | 122.163 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONESCU DANIELA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,70 M RON
Rezultat Net 2025
7,8 K RON
Total Active 2025
838,1 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,19 M RON | 1,33 M RON | 1,93 M RON | 1,62 M RON | 1,41 M RON | 1,51 M RON | 1,70 M RON |
| Venituri totale | 1,19 M RON | 1,34 M RON | 1,93 M RON | 1,62 M RON | 1,41 M RON | 1,56 M RON | 1,70 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,17 M RON | 1,32 M RON | 1,87 M RON | 1,58 M RON | 1,42 M RON | 1,56 M RON | 1,69 M RON |
| Rezultat net | 8,6 K RON | 10,5 K RON | 39,3 K RON | 22,8 K RON | −27,4 K RON | −9,9 K RON | 7,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,72 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,27 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate223,9 K RON (26.7%)
Active circulante614,2 K RON (73.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri489,4 K RON
Creanțe122,2 K RON
Numerar2,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,47 |
| Durata stocaj (zile) | 105 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,89 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,4%
Marjă netă
0,5%
ROA
0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 778,0 K RON | 652,2 K RON | 119,3% |
| 2020 | 794,8 K RON | 679,6 K RON | 117,0% |
| 2021 | 756,1 K RON | 680,2 K RON | 111,2% |
| 2022 | 721,5 K RON | 668,5 K RON | 107,9% |
| 2023 | 751,5 K RON | 671,0 K RON | 112,0% |
| 2024 | 968,4 K RON | 878,0 K RON | 110,3% |
| 2025 | 657,6 K RON | 838,1 K RON | 78,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,19 M RON | 1,33 M RON | 1,93 M RON | 1,62 M RON | 1,41 M RON | 1,51 M RON | 1,70 M RON | ▲ 12,1% |
| Rezultat net | 8,6 K RON | 10,5 K RON | 39,3 K RON | 22,8 K RON | −27,4 K RON | −9,9 K RON | 7,8 K RON | ▲ 178,3% |
| Total active | 652,2 K RON | 679,6 K RON | 680,2 K RON | 668,5 K RON | 671,0 K RON | 878,0 K RON | 838,1 K RON | ▼ 4,5% |
| Capitaluri proprii | −125,8 K RON | −115,2 K RON | −75,9 K RON | −53,1 K RON | −80,5 K RON | −90,4 K RON | 180,5 K RON | ▲ 299,6% |
| Datorii totale | 778,0 K RON | 794,8 K RON | 756,1 K RON | 721,5 K RON | 751,5 K RON | 968,4 K RON | 657,6 K RON | ▼ 32,1% |
| Lichiditate curentă | 0,82 | 0,73 | 0,79 | 0,85 | 0,85 | 0,63 | 0,93 | ▲ 49,3% |
| Marjă netă (%) | 0,72 | 0,79 | 2,04 | 1,41 | -1,95 | -0,66 | 0,46 | ▲ 169,7% |
| Scor bonitate | 37 | 45 | 50 | 37 | 24 | 32 | 63 | ▲ 96,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (7,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,72 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.