KALITHIES SRL
CUI: 3252797
J1992002315130
SRL
Constanţa, Sat Tuzla, Comuna Tuzla
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
3252797
Cod înmatriculare
J1992002315130
EUID
ROONRC.J1992002315130
Data înmatriculării
1992-03-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat Tuzla, Comuna Tuzla, Str. CONSTANTEI, 184
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Tuzla, Comuna Tuzla
Stradă:
Str. CONSTANTEI
Număr:
184
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.191.797 RON | 1.191.797 RON | 1.171.268 RON | 8.611 RON | 20.529 RON | 652.225 RON | 12.244 RON | 639.981 RON | −125.780 RON | 778.005 RON | 645.308 RON | 40.528 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 1.331.866 RON | 1.340.269 RON | 1.316.707 RON | 10.548 RON | 23.562 RON | 679.607 RON | 98.169 RON | 581.438 RON | −115.232 RON | 794.839 RON | 598.909 RON | 29.600 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 1.932.698 RON | 1.932.698 RON | 1.874.424 RON | 39.334 RON | 58.274 RON | 680.223 RON | 81.098 RON | 599.125 RON | −75.898 RON | 756.121 RON | 559.035 RON | 85.699 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 1.617.208 RON | 1.617.208 RON | 1.578.992 RON | 22.844 RON | 38.216 RON | 668.473 RON | 56.298 RON | 612.175 RON | −53.054 RON | 721.527 RON | 585.776 RON | 74.976 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.405.065 RON | 1.405.065 RON | 1.418.452 RON | −27.439 RON | −13.387 RON | 670.960 RON | 31.759 RON | 639.201 RON | −80.493 RON | 751.453 RON | 607.460 RON | 66.443 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.513.224 RON | 1.560.950 RON | 1.564.120 RON | −9.922 RON | −3.170 RON | 877.959 RON | 272.224 RON | 605.735 RON | −90.415 RON | 968.374 RON | 495.057 RON | 120.632 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONESCU DANIELA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−90.415 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−9.922 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 110.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,51 M RON
Rezultat Net 2024
−9,9 K RON
Total Active 2024
878,0 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,19 M RON | 1,33 M RON | 1,93 M RON | 1,62 M RON | 1,41 M RON | 1,51 M RON |
| Venituri totale | 1,19 M RON | 1,34 M RON | 1,93 M RON | 1,62 M RON | 1,41 M RON | 1,56 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,17 M RON | 1,32 M RON | 1,87 M RON | 1,58 M RON | 1,42 M RON | 1,56 M RON |
| Rezultat net | 8,6 K RON | 10,5 K RON | 39,3 K RON | 22,8 K RON | −27,4 K RON | −9,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,65 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−90.415 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate272,2 K RON (31%)
Active circulante605,7 K RON (69%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri495,1 K RON
Creanțe120,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,06 |
| Durata stocaj (zile) | 119 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,54 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,2%
Marjă netă
-0,7%
ROA
-1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 778,0 K RON | 652,2 K RON | 119,3% |
| 2020 | 794,8 K RON | 679,6 K RON | 117,0% |
| 2021 | 756,1 K RON | 680,2 K RON | 111,2% |
| 2022 | 721,5 K RON | 668,5 K RON | 107,9% |
| 2023 | 751,5 K RON | 671,0 K RON | 112,0% |
| 2024 | 968,4 K RON | 878,0 K RON | 110,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,19 M RON | 1,33 M RON | 1,93 M RON | 1,62 M RON | 1,41 M RON | 1,51 M RON | ▲ 7,7% |
| Rezultat net | 8,6 K RON | 10,5 K RON | 39,3 K RON | 22,8 K RON | −27,4 K RON | −9,9 K RON | ▲ 63,8% |
| Total active | 652,2 K RON | 679,6 K RON | 680,2 K RON | 668,5 K RON | 671,0 K RON | 878,0 K RON | ▲ 30,9% |
| Capitaluri proprii | −125,8 K RON | −115,2 K RON | −75,9 K RON | −53,1 K RON | −80,5 K RON | −90,4 K RON | ▼ 12,3% |
| Datorii totale | 778,0 K RON | 794,8 K RON | 756,1 K RON | 721,5 K RON | 751,5 K RON | 968,4 K RON | ▲ 28,9% |
| Lichiditate curentă | 0,82 | 0,73 | 0,79 | 0,85 | 0,85 | 0,63 | ▼ 26,5% |
| Marjă netă (%) | 0,72 | 0,79 | 2,04 | 1,41 | -1,95 | -0,66 | ▲ 66,2% |
| Scor bonitate | 37 | 45 | 50 | 37 | 24 | 32 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,65 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 110.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.