RIO SERVICE SRL
CUI: 248481
J1992002334120
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
248481
Cod înmatriculare
J1992002334120
EUID
ROONRC.J1992002334120
Data înmatriculării
1992-05-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, GLADIOLELOR, 6, 400260
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
GLADIOLELOR
Număr:
6
Cod poștal:
400260
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 351.129 RON | 351.129 RON | 346.489 RON | 325 RON | 4.640 RON | 104.156 RON | 0 RON | 104.156 RON | −15.624 RON | 119.780 RON | 78.251 RON | 22.760 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 503.378 RON | 503.378 RON | 493.099 RON | 6.391 RON | 10.279 RON | 247.137 RON | 2.973 RON | 244.164 RON | −108.860 RON | 355.997 RON | 105.052 RON | 117.619 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 589.463 RON | 593.290 RON | 535.755 RON | 51.721 RON | 57.535 RON | 125.212 RON | 7.635 RON | 117.577 RON | 49.034 RON | 76.178 RON | 92.076 RON | 17.378 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 571.939 RON | 575.442 RON | 528.872 RON | 41.679 RON | 46.570 RON | 207.759 RON | 44.516 RON | 163.243 RON | 90.714 RON | 117.045 RON | 119.186 RON | 42.892 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 825.067 RON | 825.070 RON | 817.244 RON | 812 RON | 7.826 RON | 290.272 RON | 70.449 RON | 219.823 RON | 91.532 RON | 202.166 RON | 141.219 RON | 72.048 RON | 0 RON | 3.426 RON | 6 |
| 2024 | 1.288.092 RON | 1.290.017 RON | 1.221.573 RON | 36.749 RON | 68.444 RON | 493.771 RON | 203.340 RON | 290.431 RON | 128.280 RON | 370.926 RON | 211.339 RON | 57.107 RON | 0 RON | 5.435 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
KIS ZOLTAN-TIBOR
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Repararea și întreținerea aparatelor electronice de uz casnic
- Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,29 M RON
Rezultat Net 2024
36,7 K RON
Total Active 2024
493,8 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 351,1 K RON | 503,4 K RON | 589,5 K RON | 571,9 K RON | 825,1 K RON | 1,29 M RON |
| Venituri totale | 351,1 K RON | 503,4 K RON | 593,3 K RON | 575,4 K RON | 825,1 K RON | 1,29 M RON |
| Cheltuieli totale | 346,5 K RON | 493,1 K RON | 535,8 K RON | 528,9 K RON | 817,2 K RON | 1,22 M RON |
| Rezultat net | 325 RON | 6,4 K RON | 51,7 K RON | 41,7 K RON | 812 RON | 36,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,25 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,33 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate203,3 K RON (41.2%)
Active circulante290,4 K RON (58.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri211,3 K RON
Creanțe57,1 K RON
Numerar22,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,09 |
| Durata stocaj (zile) | 60 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,56 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,3%
Marjă netă
2,9%
ROA
7,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 119,8 K RON | 104,2 K RON | 115,0% |
| 2020 | 356,0 K RON | 247,1 K RON | 144,1% |
| 2021 | 76,2 K RON | 125,2 K RON | 60,8% |
| 2022 | 117,0 K RON | 207,8 K RON | 56,3% |
| 2023 | 202,2 K RON | 290,3 K RON | 69,7% |
| 2024 | 370,9 K RON | 493,8 K RON | 75,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 351,1 K RON | 503,4 K RON | 589,5 K RON | 571,9 K RON | 825,1 K RON | 1,29 M RON | ▲ 56,1% |
| Rezultat net | 325 RON | 6,4 K RON | 51,7 K RON | 41,7 K RON | 812 RON | 36,7 K RON | ▲ 4.425,7% |
| Total active | 104,2 K RON | 247,1 K RON | 125,2 K RON | 207,8 K RON | 290,3 K RON | 493,8 K RON | ▲ 70,1% |
| Capitaluri proprii | −15,6 K RON | −108,9 K RON | 49,0 K RON | 90,7 K RON | 91,5 K RON | 128,3 K RON | ▲ 40,1% |
| Datorii totale | 119,8 K RON | 356,0 K RON | 76,2 K RON | 117,0 K RON | 202,2 K RON | 370,9 K RON | ▲ 83,5% |
| Lichiditate curentă | 0,87 | 0,69 | 1,54 | 1,39 | 1,09 | 0,78 | ▼ 28,0% |
| Marjă netă (%) | 0,09 | 1,27 | 8,77 | 7,29 | 0,10 | 2,85 | ▲ 2.750,0% |
| Scor bonitate | 37 | 45 | 85 | 60 | 62 | 58 | ▼ 6,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (36,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.