RIO SERVICE SRL
CUI: 248481
J1992002334120
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
248481
Cod înmatriculare
J1992002334120
EUID
ROONRC.J1992002334120
Data înmatriculării
1992-05-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, GLADIOLELOR, 6, 400260
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
GLADIOLELOR
Număr:
6
Cod poștal:
400260
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 351.129 RON | 351.129 RON | 346.489 RON | 325 RON | 4.640 RON | 104.156 RON | 0 RON | 104.156 RON | −15.624 RON | 119.780 RON | 78.251 RON | 22.760 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 503.378 RON | 503.378 RON | 493.099 RON | 6.391 RON | 10.279 RON | 247.137 RON | 2.973 RON | 244.164 RON | −108.860 RON | 355.997 RON | 105.052 RON | 117.619 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 589.463 RON | 593.290 RON | 535.755 RON | 51.721 RON | 57.535 RON | 125.212 RON | 7.635 RON | 117.577 RON | 49.034 RON | 76.178 RON | 92.076 RON | 17.378 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 571.939 RON | 575.442 RON | 528.872 RON | 41.679 RON | 46.570 RON | 207.759 RON | 44.516 RON | 163.243 RON | 90.714 RON | 117.045 RON | 119.186 RON | 42.892 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 825.067 RON | 825.070 RON | 817.244 RON | 812 RON | 7.826 RON | 290.272 RON | 70.449 RON | 219.823 RON | 91.532 RON | 202.166 RON | 141.219 RON | 72.048 RON | 0 RON | 3.426 RON | 6 |
| 2024 | 1.288.092 RON | 1.290.017 RON | 1.221.573 RON | 36.749 RON | 68.444 RON | 493.771 RON | 203.340 RON | 290.431 RON | 128.280 RON | 370.926 RON | 211.339 RON | 57.107 RON | 0 RON | 5.435 RON | 7 |
| 2025 | 880.272 RON | 888.765 RON | 951.102 RON | −62.337 RON | −62.337 RON | 397.268 RON | 147.104 RON | 250.164 RON | 65.943 RON | 331.919 RON | 208.990 RON | 40.966 RON | 0 RON | 594 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
KIS ZOLTAN-TIBOR
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−62.337 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
880,3 K RON
Rezultat Net 2025
−62,3 K RON
Total Active 2025
397,3 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 351,1 K RON | 503,4 K RON | 589,5 K RON | 571,9 K RON | 825,1 K RON | 1,29 M RON | 880,3 K RON |
| Venituri totale | 351,1 K RON | 503,4 K RON | 593,3 K RON | 575,4 K RON | 825,1 K RON | 1,29 M RON | 888,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 346,5 K RON | 493,1 K RON | 535,8 K RON | 528,9 K RON | 817,2 K RON | 1,22 M RON | 951,1 K RON |
| Rezultat net | 325 RON | 6,4 K RON | 51,7 K RON | 41,7 K RON | 812 RON | 36,7 K RON | −62,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,20 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate147,1 K RON (37%)
Active circulante250,2 K RON (63%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri209,0 K RON
Creanțe41,0 K RON
Numerar208 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,21 |
| Durata stocaj (zile) | 87 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,49 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,1%
Marjă netă
-7,1%
ROA
-15,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 119,8 K RON | 104,2 K RON | 115,0% |
| 2020 | 356,0 K RON | 247,1 K RON | 144,1% |
| 2021 | 76,2 K RON | 125,2 K RON | 60,8% |
| 2022 | 117,0 K RON | 207,8 K RON | 56,3% |
| 2023 | 202,2 K RON | 290,3 K RON | 69,7% |
| 2024 | 370,9 K RON | 493,8 K RON | 75,1% |
| 2025 | 331,9 K RON | 397,3 K RON | 83,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 351,1 K RON | 503,4 K RON | 589,5 K RON | 571,9 K RON | 825,1 K RON | 1,29 M RON | 880,3 K RON | ▼ 31,7% |
| Rezultat net | 325 RON | 6,4 K RON | 51,7 K RON | 41,7 K RON | 812 RON | 36,7 K RON | −62,3 K RON | ▼ 269,6% |
| Total active | 104,2 K RON | 247,1 K RON | 125,2 K RON | 207,8 K RON | 290,3 K RON | 493,8 K RON | 397,3 K RON | ▼ 19,5% |
| Capitaluri proprii | −15,6 K RON | −108,9 K RON | 49,0 K RON | 90,7 K RON | 91,5 K RON | 128,3 K RON | 65,9 K RON | ▼ 48,6% |
| Datorii totale | 119,8 K RON | 356,0 K RON | 76,2 K RON | 117,0 K RON | 202,2 K RON | 370,9 K RON | 331,9 K RON | ▼ 10,5% |
| Lichiditate curentă | 0,87 | 0,69 | 1,54 | 1,39 | 1,09 | 0,78 | 0,75 | ▼ 3,7% |
| Marjă netă (%) | 0,09 | 1,27 | 8,77 | 7,29 | 0,10 | 2,85 | -7,08 | ▼ 348,4% |
| Scor bonitate | 37 | 45 | 85 | 60 | 62 | 58 | 30 | ▼ 48,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,20 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.