ZAGROS SRL
CUI: 3686940
J1992002432354
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
3686940
Cod înmatriculare
J1992002432354
EUID
ROONRC.J1992002432354
Data înmatriculării
1992-06-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Calea BUZIASULUI-PARTER+ETAJ UNIT.VOPSIT, 14-16, 1900
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
Calea BUZIASULUI-PARTER+ETAJ UNIT.VOPSIT
Număr:
14-16
Cod poștal:
1900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 525.781 RON | 526.666 RON | 550.995 RON | −29.596 RON | −24.329 RON | 986.779 RON | 163.237 RON | 823.542 RON | 154.705 RON | 832.074 RON | 93.656 RON | 717.534 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 664.962 RON | 666.148 RON | 664.995 RON | −8.201 RON | 1.153 RON | 988.703 RON | 142.241 RON | 846.462 RON | 146.504 RON | 842.199 RON | 105.666 RON | 692.578 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 576.314 RON | 583.117 RON | 639.993 RON | −62.898 RON | −56.876 RON | 925.176 RON | 121.245 RON | 803.931 RON | 51.540 RON | 873.636 RON | 92.217 RON | 691.742 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 625.740 RON | 625.740 RON | 678.199 RON | −58.716 RON | −52.459 RON | 917.124 RON | 100.249 RON | 816.875 RON | −7.177 RON | 924.301 RON | 89.579 RON | 722.843 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 615.700 RON | 615.700 RON | 677.406 RON | −67.864 RON | −61.706 RON | 901.060 RON | 79.253 RON | 821.807 RON | −75.040 RON | 976.100 RON | 89.136 RON | 718.754 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 594.529 RON | 680.814 RON | 1.311.549 RON | −651.009 RON | −630.735 RON | 268.594 RON | 71.307 RON | 197.287 RON | −726.050 RON | 994.644 RON | 101.259 RON | 42.732 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
BARMAYOUN ANGELA MARIANA
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
BARMAYOUN ALI AKBAR
administrator
TARBASE,HEIDARIEH, Iran
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−726.050 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−651.009 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 370.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
594,5 K RON
Rezultat Net 2024
−651,0 K RON
Total Active 2024
268,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 525,8 K RON | 665,0 K RON | 576,3 K RON | 625,7 K RON | 615,7 K RON | 594,5 K RON |
| Venituri totale | 526,7 K RON | 666,1 K RON | 583,1 K RON | 625,7 K RON | 615,7 K RON | 680,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 551,0 K RON | 665,0 K RON | 640,0 K RON | 678,2 K RON | 677,4 K RON | 1,31 M RON |
| Rezultat net | −29,6 K RON | −8,2 K RON | −62,9 K RON | −58,7 K RON | −67,9 K RON | −651,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 625,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−726.050 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate71,3 K RON (26.5%)
Active circulante197,3 K RON (73.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri101,3 K RON
Creanțe42,7 K RON
Numerar53,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,87 |
| Durata stocaj (zile) | 62 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,91 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-106,1%
Marjă netă
-109,5%
ROA
-242,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 832,1 K RON | 986,8 K RON | 84,3% |
| 2020 | 842,2 K RON | 988,7 K RON | 85,2% |
| 2021 | 873,6 K RON | 925,2 K RON | 94,4% |
| 2022 | 924,3 K RON | 917,1 K RON | 100,8% |
| 2023 | 976,1 K RON | 901,1 K RON | 108,3% |
| 2024 | 994,6 K RON | 268,6 K RON | 370,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 525,8 K RON | 665,0 K RON | 576,3 K RON | 625,7 K RON | 615,7 K RON | 594,5 K RON | ▼ 3,4% |
| Rezultat net | −29,6 K RON | −8,2 K RON | −62,9 K RON | −58,7 K RON | −67,9 K RON | −651,0 K RON | ▼ 859,3% |
| Total active | 986,8 K RON | 988,7 K RON | 925,2 K RON | 917,1 K RON | 901,1 K RON | 268,6 K RON | ▼ 70,2% |
| Capitaluri proprii | 154,7 K RON | 146,5 K RON | 51,5 K RON | −7,2 K RON | −75,0 K RON | −726,1 K RON | ▼ 867,6% |
| Datorii totale | 832,1 K RON | 842,2 K RON | 873,6 K RON | 924,3 K RON | 976,1 K RON | 994,6 K RON | ▲ 1,9% |
| Lichiditate curentă | 0,99 | 1,01 | 0,92 | 0,88 | 0,84 | 0,20 | ▼ 76,4% |
| Marjă netă (%) | -5,63 | -1,23 | -10,91 | -9,38 | -11,02 | -109,50 | ▼ 893,6% |
| Scor bonitate | 37 | 57 | 23 | 32 | 17 | 12 | ▼ 29,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 625,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 370.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.