GIANI DRĂGAN PRODIMPEX SRL
CUI: 3195675
J1992002588299
SRL
Prahova, Sat Arva, Comuna Valea Călugărească
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
3195675
Cod înmatriculare
J1992002588299
EUID
ROONRC.J1992002588299
Data înmatriculării
1992-07-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2025)
8 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Arva, Comuna Valea Călugărească, Mihai Viteazul, 290, 107621
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Arva, Comuna Valea Călugărească
Stradă:
Mihai Viteazul
Număr:
290
Cod poștal:
107621
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 410.905 RON | 410.905 RON | 539.938 RON | −133.154 RON | −129.033 RON | 178.400 RON | 4.491 RON | 173.909 RON | −132.654 RON | 311.054 RON | 157.970 RON | 4.242 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 440.990 RON | 440.990 RON | 428.481 RON | 9.798 RON | 12.509 RON | 242.886 RON | 2.785 RON | 240.101 RON | 10.298 RON | 232.588 RON | 230.717 RON | 5.480 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 655.812 RON | 655.812 RON | 644.054 RON | 6.736 RON | 11.758 RON | 253.691 RON | 1.260 RON | 252.431 RON | 17.034 RON | 236.657 RON | 225.458 RON | 7.431 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 550.035 RON | 550.046 RON | 654.180 RON | −109.099 RON | −104.134 RON | 272.271 RON | 530 RON | 271.741 RON | −92.065 RON | 364.336 RON | 239.010 RON | 4.619 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 721.445 RON | 721.445 RON | 828.031 RON | −113.800 RON | −106.586 RON | 266.736 RON | 3.224 RON | 263.512 RON | −96.766 RON | 363.502 RON | 217.099 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 947.743 RON | 947.743 RON | 1.025.855 RON | −78.112 RON | −78.112 RON | 162.343 RON | 2.989 RON | 159.354 RON | −77.612 RON | 239.955 RON | 105.090 RON | 197 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2025 | 1.015.175 RON | 1.015.175 RON | 1.033.410 RON | −18.235 RON | −18.235 RON | 175.612 RON | 1.998 RON | 173.614 RON | −13.235 RON | 188.847 RON | 69.729 RON | 45.949 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (2)
MIHAI GEANI
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
MIHAI CONSTANTA
administrator
VALEA CALUGAREASCA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−13.235 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−18.235 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,02 M RON
Rezultat Net 2025
−18,2 K RON
Total Active 2025
175,6 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 410,9 K RON | 441,0 K RON | 655,8 K RON | 550,0 K RON | 721,4 K RON | 947,7 K RON | 1,02 M RON |
| Venituri totale | 410,9 K RON | 441,0 K RON | 655,8 K RON | 550,0 K RON | 721,4 K RON | 947,7 K RON | 1,02 M RON |
| Cheltuieli totale | 539,9 K RON | 428,5 K RON | 644,1 K RON | 654,2 K RON | 828,0 K RON | 1,03 M RON | 1,03 M RON |
| Rezultat net | −133,2 K RON | 9,8 K RON | 6,7 K RON | −109,1 K RON | −113,8 K RON | −78,1 K RON | −18,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,09 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−13.235 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,0 K RON (1.1%)
Active circulante173,6 K RON (98.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri69,7 K RON
Creanțe45,9 K RON
Numerar57,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,56 |
| Durata stocaj (zile) | 25 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,09 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,8%
Marjă netă
-1,8%
ROA
-10,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 311,1 K RON | 178,4 K RON | 174,4% |
| 2020 | 232,6 K RON | 242,9 K RON | 95,8% |
| 2021 | 236,7 K RON | 253,7 K RON | 93,3% |
| 2022 | 364,3 K RON | 272,3 K RON | 133,8% |
| 2023 | 363,5 K RON | 266,7 K RON | 136,3% |
| 2024 | 240,0 K RON | 162,3 K RON | 147,8% |
| 2025 | 188,8 K RON | 175,6 K RON | 107,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 410,9 K RON | 441,0 K RON | 655,8 K RON | 550,0 K RON | 721,4 K RON | 947,7 K RON | 1,02 M RON | ▲ 7,1% |
| Rezultat net | −133,2 K RON | 9,8 K RON | 6,7 K RON | −109,1 K RON | −113,8 K RON | −78,1 K RON | −18,2 K RON | ▲ 76,7% |
| Total active | 178,4 K RON | 242,9 K RON | 253,7 K RON | 272,3 K RON | 266,7 K RON | 162,3 K RON | 175,6 K RON | ▲ 8,2% |
| Capitaluri proprii | −132,7 K RON | 10,3 K RON | 17,0 K RON | −92,1 K RON | −96,8 K RON | −77,6 K RON | −13,2 K RON | ▲ 82,9% |
| Datorii totale | 311,1 K RON | 232,6 K RON | 236,7 K RON | 364,3 K RON | 363,5 K RON | 240,0 K RON | 188,8 K RON | ▼ 21,3% |
| Lichiditate curentă | 0,56 | 1,03 | 1,07 | 0,75 | 0,72 | 0,66 | 0,92 | ▲ 38,4% |
| Marjă netă (%) | -32,41 | 2,22 | 1,03 | -19,83 | -15,77 | -8,24 | -1,80 | ▲ 78,2% |
| Scor bonitate | 24 | 63 | 58 | 17 | 24 | 32 | 37 | ▲ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,09 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.