IDU SHIPPING & SERVICES SRL
CUI: 1893949
J1992002616134
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
1893949
Cod înmatriculare
J1992002616134
EUID
ROONRC.J1992002616134
Data înmatriculării
1992-04-07
Formă juridică
SRL
Website
www.idu.ro
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2024)
40 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, B-dul MAMAIA, 182, 8700
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
B-dul MAMAIA
Număr:
182
Cod poștal:
8700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9.863.067 RON | 10.354.195 RON | 4.623.141 RON | 4.808.056 RON | 5.731.054 RON | 11.724.965 RON | 5.439.714 RON | 6.285.251 RON | 7.009.037 RON | 4.731.364 RON | 0 RON | 2.185.452 RON | 0 RON | 15.436 RON | 29 |
| 2020 | 7.978.025 RON | 8.198.324 RON | 4.169.323 RON | 3.423.209 RON | 4.029.001 RON | 12.440.745 RON | 5.462.386 RON | 6.978.359 RON | 5.624.190 RON | 6.835.073 RON | 0 RON | 772.638 RON | 0 RON | 18.518 RON | 26 |
| 2021 | 8.138.267 RON | 8.322.365 RON | 5.634.871 RON | 2.157.673 RON | 2.687.494 RON | 10.685.648 RON | 6.242.489 RON | 4.443.159 RON | 7.781.863 RON | 2.920.892 RON | 0 RON | 1.230.568 RON | 0 RON | 17.107 RON | 36 |
| 2022 | 12.416.018 RON | 14.705.759 RON | 9.087.704 RON | 4.498.675 RON | 5.618.055 RON | 13.739.702 RON | 6.324.983 RON | 7.414.719 RON | 6.699.656 RON | 7.080.400 RON | 0 RON | 2.225.186 RON | 0 RON | 40.354 RON | 38 |
| 2023 | 17.871.222 RON | 18.361.798 RON | 9.305.832 RON | 7.411.266 RON | 9.055.966 RON | 19.664.949 RON | 6.918.411 RON | 12.746.538 RON | 11.888.095 RON | 7.606.631 RON | 0 RON | 6.756.591 RON | 218.147 RON | 47.924 RON | 37 |
| 2024 | 13.511.344 RON | 14.995.436 RON | 15.104.042 RON | −1.116.243 RON | −108.606 RON | 9.169.601 RON | 4.801.094 RON | 4.368.507 RON | 358.698 RON | 8.883.769 RON | 0 RON | 2.638.839 RON | 0 RON | 72.866 RON | 40 |
Reprezentanți și administratori (1)
IDU CORNELIU-BOGDAN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de consultanță în afaceri și management
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.116.243 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
13,51 M RON
Rezultat Net 2024
−1,12 M RON
Total Active 2024
9,17 M RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,86 M RON | 7,98 M RON | 8,14 M RON | 12,42 M RON | 17,87 M RON | 13,51 M RON |
| Venituri totale | 10,35 M RON | 8,20 M RON | 8,32 M RON | 14,71 M RON | 18,36 M RON | 15,00 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,62 M RON | 4,17 M RON | 5,63 M RON | 9,09 M RON | 9,31 M RON | 15,10 M RON |
| Rezultat net | 4,81 M RON | 3,42 M RON | 2,16 M RON | 4,50 M RON | 7,41 M RON | −1,12 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 16,85 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,80 M RON (52.4%)
Active circulante4,37 M RON (47.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,64 M RON
Numerar1,73 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,12 |
| Durata încasare (zile) | 71 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,8%
Marjă netă
-8,3%
ROA
-12,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,73 M RON | 11,72 M RON | 40,4% |
| 2020 | 6,84 M RON | 12,44 M RON | 54,9% |
| 2021 | 2,92 M RON | 10,69 M RON | 27,3% |
| 2022 | 7,08 M RON | 13,74 M RON | 51,5% |
| 2023 | 7,61 M RON | 19,66 M RON | 38,7% |
| 2024 | 8,88 M RON | 9,17 M RON | 96,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,86 M RON | 7,98 M RON | 8,14 M RON | 12,42 M RON | 17,87 M RON | 13,51 M RON | ▼ 24,4% |
| Rezultat net | 4,81 M RON | 3,42 M RON | 2,16 M RON | 4,50 M RON | 7,41 M RON | −1,12 M RON | ▼ 115,1% |
| Total active | 11,72 M RON | 12,44 M RON | 10,69 M RON | 13,74 M RON | 19,66 M RON | 9,17 M RON | ▼ 53,4% |
| Capitaluri proprii | 7,01 M RON | 5,62 M RON | 7,78 M RON | 6,70 M RON | 11,89 M RON | 358,7 K RON | ▼ 97,0% |
| Datorii totale | 4,73 M RON | 6,84 M RON | 2,92 M RON | 7,08 M RON | 7,61 M RON | 8,88 M RON | ▲ 16,8% |
| Lichiditate curentă | 1,33 | 1,02 | 1,52 | 1,05 | 1,68 | 0,49 | ▼ 70,7% |
| Marjă netă (%) | 48,75 | 42,91 | 26,51 | 36,23 | 41,47 | -8,26 | ▼ 119,9% |
| Scor bonitate | 77 | 65 | 82 | 80 | 95 | 18 | ▼ 81,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 16,85 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.