REMATEX AGHIRES SRL
CUI: 251894
J1992002867121
SRL
Cluj, Comuna Aghireşu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
251894
Cod înmatriculare
J1992002867121
EUID
ROONRC.J1992002867121
Data înmatriculării
1992-07-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Cluj, Comuna Aghireşu, Str. PRINCIPALA, 451
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 940.778 RON | 1.008.465 RON | 619.012 RON | 379.649 RON | 389.453 RON | 730.714 RON | 53.710 RON | 677.004 RON | 711.412 RON | 19.302 RON | 32.405 RON | 39.915 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 831.667 RON | 835.445 RON | 660.418 RON | 166.672 RON | 175.027 RON | 797.119 RON | 61.749 RON | 735.370 RON | 778.085 RON | 19.034 RON | 66.243 RON | 74.539 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 1.487.350 RON | 1.487.659 RON | 1.293.010 RON | 179.771 RON | 194.649 RON | 1.055.532 RON | 52.125 RON | 1.003.407 RON | 930.255 RON | 125.277 RON | 140.512 RON | 94.298 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 1.091.047 RON | 1.131.131 RON | 1.033.696 RON | 87.204 RON | 97.435 RON | 277.806 RON | 42.698 RON | 235.108 RON | 186.859 RON | 90.947 RON | 121.368 RON | 66.362 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.208.508 RON | 1.208.858 RON | 1.160.948 RON | 36.588 RON | 47.910 RON | 464.960 RON | 62.986 RON | 401.974 RON | 223.447 RON | 241.513 RON | 253.053 RON | 112.113 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.622.055 RON | 1.623.602 RON | 1.571.391 RON | 3.840 RON | 52.211 RON | 292.528 RON | 71.138 RON | 221.390 RON | 8.286 RON | 292.342 RON | 126.915 RON | 54.942 RON | 0 RON | 8.100 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
BODEA IOAN
administrator
Comuna Mărisel, Cluj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Colectarea deșeurilor nepericuloase
- Colectarea deșeurilor periculoase
- Recuperarea materialelor reciclabile
- Alte activități de tartare a deșeurilor
- Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,62 M RON
Rezultat Net 2024
3,8 K RON
Total Active 2024
292,5 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 940,8 K RON | 831,7 K RON | 1,49 M RON | 1,09 M RON | 1,21 M RON | 1,62 M RON |
| Venituri totale | 1,01 M RON | 835,4 K RON | 1,49 M RON | 1,13 M RON | 1,21 M RON | 1,62 M RON |
| Cheltuieli totale | 619,0 K RON | 660,4 K RON | 1,29 M RON | 1,03 M RON | 1,16 M RON | 1,57 M RON |
| Rezultat net | 379,6 K RON | 166,7 K RON | 179,8 K RON | 87,2 K RON | 36,6 K RON | 3,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,61 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate71,1 K RON (24.3%)
Active circulante221,4 K RON (75.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri126,9 K RON
Creanțe54,9 K RON
Numerar39,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,78 |
| Durata stocaj (zile) | 29 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 29,52 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,2%
Marjă netă
0,2%
ROA
1,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 19,3 K RON | 730,7 K RON | 2,6% |
| 2020 | 19,0 K RON | 797,1 K RON | 2,4% |
| 2021 | 125,3 K RON | 1,06 M RON | 11,9% |
| 2022 | 90,9 K RON | 277,8 K RON | 32,7% |
| 2023 | 241,5 K RON | 465,0 K RON | 51,9% |
| 2024 | 292,3 K RON | 292,5 K RON | 99,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 940,8 K RON | 831,7 K RON | 1,49 M RON | 1,09 M RON | 1,21 M RON | 1,62 M RON | ▲ 34,2% |
| Rezultat net | 379,6 K RON | 166,7 K RON | 179,8 K RON | 87,2 K RON | 36,6 K RON | 3,8 K RON | ▼ 89,5% |
| Total active | 730,7 K RON | 797,1 K RON | 1,06 M RON | 277,8 K RON | 465,0 K RON | 292,5 K RON | ▼ 37,1% |
| Capitaluri proprii | 711,4 K RON | 778,1 K RON | 930,3 K RON | 186,9 K RON | 223,4 K RON | 8,3 K RON | ▼ 96,3% |
| Datorii totale | 19,3 K RON | 19,0 K RON | 125,3 K RON | 90,9 K RON | 241,5 K RON | 292,3 K RON | ▲ 21,0% |
| Lichiditate curentă | 35,07 | 38,63 | 8,01 | 2,59 | 1,66 | 0,76 | ▼ 54,5% |
| Marjă netă (%) | 40,35 | 20,04 | 12,09 | 7,99 | 3,03 | 0,24 | ▼ 92,1% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 75 | 67 | 43 | ▼ 35,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,8 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.