MIDEX GLOBAL S.R.L.
CUI: 1365498
J1992003088295
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
1365498
Cod înmatriculare
J1992003088295
EUID
ROONRC.J1992003088295
Data înmatriculării
1992-08-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, COLENTINA, 16, A1, B74, 21177, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
COLENTINA
Număr:
16
Bloc:
A1
Apartament:
B74
Cod poștal:
21177
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 50.342 RON | 50.344 RON | 46.610 RON | 2.224 RON | 3.734 RON | 5.030 RON | 0 RON | 5.030 RON | −438.624 RON | 443.654 RON | 4.843 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 20.635 RON | 20.635 RON | 4.172 RON | 15.890 RON | 16.463 RON | 3.067 RON | 0 RON | 3.067 RON | −422.734 RON | 425.801 RON | 3.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 21.659 RON | 21.659 RON | 2.133 RON | 18.876 RON | 19.526 RON | 3.695 RON | 0 RON | 3.695 RON | −403.857 RON | 407.552 RON | 3.000 RON | 641 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 23.680 RON | 23.680 RON | 4.995 RON | 17.975 RON | 18.685 RON | 7.369 RON | 0 RON | 7.369 RON | −385.882 RON | 393.251 RON | 0 RON | 1.345 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 23.988 RON | 23.988 RON | 4.540 RON | 16.152 RON | 19.448 RON | 13.800 RON | 0 RON | 13.800 RON | −369.730 RON | 383.530 RON | 0 RON | 1.002 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 25.375 RON | 25.375 RON | 6.196 RON | 15.794 RON | 19.179 RON | 15.457 RON | 0 RON | 15.457 RON | −353.936 RON | 369.393 RON | 0 RON | 13 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIMPOERU LAURENȚIU-CONSTANTIN
administrator
Municipiul Piteşti, Argeş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Comerț cu amănuntul al textilelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−353.936 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 2389.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
25,4 K RON
Rezultat Net 2024
15,8 K RON
Total Active 2024
15,5 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,3 K RON | 20,6 K RON | 21,7 K RON | 23,7 K RON | 24,0 K RON | 25,4 K RON |
| Venituri totale | 50,3 K RON | 20,6 K RON | 21,7 K RON | 23,7 K RON | 24,0 K RON | 25,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 46,6 K RON | 4,2 K RON | 2,1 K RON | 5,0 K RON | 4,5 K RON | 6,2 K RON |
| Rezultat net | 2,2 K RON | 15,9 K RON | 18,9 K RON | 18,0 K RON | 16,2 K RON | 15,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 16,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−353.936 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante15,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe13 RON
Numerar15,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.951,92 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
75,6%
Marjă netă
62,2%
ROA
102,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 443,7 K RON | 5,0 K RON | 8.820,2% |
| 2020 | 425,8 K RON | 3,1 K RON | 13.883,3% |
| 2021 | 407,6 K RON | 3,7 K RON | 11.029,8% |
| 2022 | 393,3 K RON | 7,4 K RON | 5.336,6% |
| 2023 | 383,5 K RON | 13,8 K RON | 2.779,2% |
| 2024 | 369,4 K RON | 15,5 K RON | 2.389,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,3 K RON | 20,6 K RON | 21,7 K RON | 23,7 K RON | 24,0 K RON | 25,4 K RON | ▲ 5,8% |
| Rezultat net | 2,2 K RON | 15,9 K RON | 18,9 K RON | 18,0 K RON | 16,2 K RON | 15,8 K RON | ▼ 2,2% |
| Total active | 5,0 K RON | 3,1 K RON | 3,7 K RON | 7,4 K RON | 13,8 K RON | 15,5 K RON | ▲ 12,0% |
| Capitaluri proprii | −438,6 K RON | −422,7 K RON | −403,9 K RON | −385,9 K RON | −369,7 K RON | −353,9 K RON | ▲ 4,3% |
| Datorii totale | 443,7 K RON | 425,8 K RON | 407,6 K RON | 393,3 K RON | 383,5 K RON | 369,4 K RON | ▼ 3,7% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | ▲ 16,1% |
| Marjă netă (%) | 4,42 | 77,01 | 87,15 | 75,91 | 67,33 | 62,24 | ▼ 7,6% |
| Scor bonitate | 32 | 42 | 55 | 50 | 42 | 50 | ▲ 19,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (15,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2389.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.