ALIS IMPEX SRL
CUI: 4319194
J1992003423030
SRL
Argeş, Oraş Mioveni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4319194
Cod înmatriculare
J1992003423030
EUID
ROONRC.J1992003423030
Data înmatriculării
1992-12-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Argeş, Oraş Mioveni, B-dul DACIA, S3, D, P, 4021
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Oraş Mioveni
Sector:
0
Stradă:
B-dul DACIA
Bloc:
S3
Scară:
D
Etaj:
P
Cod poștal:
4021
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.462.558 RON | 3.462.558 RON | 3.557.682 RON | −103.791 RON | −95.124 RON | 1.493.556 RON | 340.977 RON | 1.152.579 RON | 201.923 RON | 1.291.633 RON | 762.584 RON | 308.615 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 2.983.322 RON | 2.988.428 RON | 2.964.860 RON | 23.568 RON | 23.568 RON | 1.410.939 RON | 319.594 RON | 1.091.345 RON | 225.491 RON | 1.185.448 RON | 740.701 RON | 253.426 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 2.776.398 RON | 2.776.490 RON | 2.774.221 RON | 1.902 RON | 2.269 RON | 1.307.626 RON | 303.109 RON | 1.004.517 RON | 227.394 RON | 1.080.232 RON | 701.343 RON | 229.545 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 2.709.508 RON | 2.714.927 RON | 2.772.325 RON | −57.398 RON | −57.398 RON | 1.171.604 RON | 328.401 RON | 843.203 RON | 169.996 RON | 1.001.608 RON | 560.708 RON | 245.314 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 2.175.289 RON | 2.175.457 RON | 2.205.755 RON | −30.298 RON | −30.298 RON | 973.840 RON | 312.283 RON | 661.557 RON | 139.697 RON | 834.143 RON | 387.166 RON | 198.718 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.835.383 RON | 1.835.383 RON | 1.895.896 RON | −60.513 RON | −60.513 RON | 901.592 RON | 296.167 RON | 605.425 RON | 79.012 RON | 822.580 RON | 367.348 RON | 192.619 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
FETCU SICA
administrator
Comuna Ştefan cel Mare, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−60.513 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,84 M RON
Rezultat Net 2024
−60,5 K RON
Total Active 2024
901,6 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,46 M RON | 2,98 M RON | 2,78 M RON | 2,71 M RON | 2,18 M RON | 1,84 M RON |
| Venituri totale | 3,46 M RON | 2,99 M RON | 2,78 M RON | 2,71 M RON | 2,18 M RON | 1,84 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,56 M RON | 2,96 M RON | 2,77 M RON | 2,77 M RON | 2,21 M RON | 1,90 M RON |
| Rezultat net | −103,8 K RON | 23,6 K RON | 1,9 K RON | −57,4 K RON | −30,3 K RON | −60,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,59 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate296,2 K RON (32.8%)
Active circulante605,4 K RON (67.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri367,3 K RON
Creanțe192,6 K RON
Numerar45,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,00 |
| Durata stocaj (zile) | 73 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,53 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,3%
Marjă netă
-3,3%
ROA
-6,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,29 M RON | 1,49 M RON | 86,5% |
| 2020 | 1,19 M RON | 1,41 M RON | 84,0% |
| 2021 | 1,08 M RON | 1,31 M RON | 82,6% |
| 2022 | 1,00 M RON | 1,17 M RON | 85,5% |
| 2023 | 834,1 K RON | 973,8 K RON | 85,7% |
| 2024 | 822,6 K RON | 901,6 K RON | 91,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,46 M RON | 2,98 M RON | 2,78 M RON | 2,71 M RON | 2,18 M RON | 1,84 M RON | ▼ 15,6% |
| Rezultat net | −103,8 K RON | 23,6 K RON | 1,9 K RON | −57,4 K RON | −30,3 K RON | −60,5 K RON | ▼ 99,7% |
| Total active | 1,49 M RON | 1,41 M RON | 1,31 M RON | 1,17 M RON | 973,8 K RON | 901,6 K RON | ▼ 7,4% |
| Capitaluri proprii | 201,9 K RON | 225,5 K RON | 227,4 K RON | 170,0 K RON | 139,7 K RON | 79,0 K RON | ▼ 43,4% |
| Datorii totale | 1,29 M RON | 1,19 M RON | 1,08 M RON | 1,00 M RON | 834,1 K RON | 822,6 K RON | ▼ 1,4% |
| Lichiditate curentă | 0,89 | 0,92 | 0,93 | 0,84 | 0,79 | 0,74 | ▼ 7,2% |
| Marjă netă (%) | -3,00 | 0,79 | 0,07 | -2,12 | -1,39 | -3,30 | ▼ 137,4% |
| Scor bonitate | 37 | 58 | 50 | 30 | 37 | 23 | ▼ 37,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.