GELLICA SRL
CUI: 3689407
J1992004536351
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
3689407
Cod înmatriculare
J1992004536351
EUID
ROONRC.J1992004536351
Data înmatriculării
1992-11-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, IULIU MANIU, 49, SAD NR.2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
IULIU MANIU
Număr:
49
Completare adresă:
SAD NR.2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 779.245 RON | 779.250 RON | 435.364 RON | 336.013 RON | 343.886 RON | 1.015.258 RON | 249.293 RON | 765.965 RON | 141.761 RON | 873.497 RON | 26.125 RON | 715.834 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 1.537.967 RON | 1.537.983 RON | 698.563 RON | 825.840 RON | 839.420 RON | 1.916.541 RON | 264.590 RON | 1.651.951 RON | 967.601 RON | 949.220 RON | 18.816 RON | 404.879 RON | 0 RON | 280 RON | 6 |
| 2021 | 363.767 RON | 499.011 RON | 479.884 RON | 14.723 RON | 19.127 RON | 1.775.350 RON | 250.070 RON | 1.525.280 RON | 982.324 RON | 793.026 RON | 20.700 RON | 34.320 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 1.835.701 RON | 1.858.849 RON | 1.365.837 RON | 476.289 RON | 493.012 RON | 2.732.235 RON | 795.221 RON | 1.937.014 RON | 1.458.613 RON | 1.260.969 RON | 12.644 RON | 1.705.465 RON | 12.653 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 1.032.621 RON | 1.669.918 RON | 1.310.548 RON | 349.557 RON | 359.370 RON | 2.700.246 RON | 882.597 RON | 1.817.649 RON | 1.808.169 RON | 882.811 RON | 1.055.883 RON | 460.365 RON | 9.266 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 1.243.084 RON | 612.868 RON | 737.076 RON | −155.908 RON | −124.208 RON | 2.523.645 RON | 704.720 RON | 1.818.925 RON | 1.652.261 RON | 866.041 RON | 611.733 RON | 978.304 RON | 5.879 RON | 536 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
ANGHELUȘ ANA
administrator
Loc. Dorohoi, Botoşani, România
ANGHELUȘ DORIAN-GABRIEL
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (28)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−155.908 RON)
Cifra de Afaceri 2024
1,24 M RON
Rezultat Net 2024
−155,9 K RON
Total Active 2024
2,52 M RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 779,2 K RON | 1,54 M RON | 363,8 K RON | 1,84 M RON | 1,03 M RON | 1,24 M RON |
| Venituri totale | 779,3 K RON | 1,54 M RON | 499,0 K RON | 1,86 M RON | 1,67 M RON | 612,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 435,4 K RON | 698,6 K RON | 479,9 K RON | 1,37 M RON | 1,31 M RON | 737,1 K RON |
| Rezultat net | 336,0 K RON | 825,8 K RON | 14,7 K RON | 476,3 K RON | 349,6 K RON | −155,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,36 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,10 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,39 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,91 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate704,7 K RON (27.9%)
Active circulante1,82 M RON (72.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri611,7 K RON
Creanțe978,3 K RON
Numerar228,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,03 |
| Durata stocaj (zile) | 180 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,27 |
| Durata încasare (zile) | 287 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,0%
Marjă netă
-12,5%
ROA
-6,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 873,5 K RON | 1,02 M RON | 86,0% |
| 2020 | 949,2 K RON | 1,92 M RON | 49,5% |
| 2021 | 793,0 K RON | 1,78 M RON | 44,7% |
| 2022 | 1,26 M RON | 2,73 M RON | 46,2% |
| 2023 | 882,8 K RON | 2,70 M RON | 32,7% |
| 2024 | 866,0 K RON | 2,52 M RON | 34,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 779,2 K RON | 1,54 M RON | 363,8 K RON | 1,84 M RON | 1,03 M RON | 1,24 M RON | ▲ 20,4% |
| Rezultat net | 336,0 K RON | 825,8 K RON | 14,7 K RON | 476,3 K RON | 349,6 K RON | −155,9 K RON | ▼ 144,6% |
| Total active | 1,02 M RON | 1,92 M RON | 1,78 M RON | 2,73 M RON | 2,70 M RON | 2,52 M RON | ▼ 6,5% |
| Capitaluri proprii | 141,8 K RON | 967,6 K RON | 982,3 K RON | 1,46 M RON | 1,81 M RON | 1,65 M RON | ▼ 8,6% |
| Datorii totale | 873,5 K RON | 949,2 K RON | 793,0 K RON | 1,26 M RON | 882,8 K RON | 866,0 K RON | ▼ 1,9% |
| Lichiditate curentă | 0,88 | 1,74 | 1,92 | 1,54 | 2,06 | 2,10 | ▲ 2,0% |
| Marjă netă (%) | 43,12 | 53,70 | 4,05 | 25,95 | 33,85 | -12,54 | ▼ 137,0% |
| Scor bonitate | 60 | 95 | 72 | 90 | 87 | 72 | ▼ 17,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.1), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,36 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.