DIMCI SRL
Date generale
Adresă
România, Constanţa, Loc. Neptun, Municipiul Mangalia, Faleză Neptun, 21
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.253.077 RON | 2.253.111 RON | 1.355.842 RON | 875.850 RON | 897.269 RON | 1.658.003 RON | 1.417.869 RON | 240.134 RON | 1.315.762 RON | 342.241 RON | 766 RON | 142.080 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 1.884.615 RON | 2.517.363 RON | 2.294.024 RON | 165.376 RON | 223.339 RON | 2.107.132 RON | 1.558.108 RON | 549.024 RON | 1.176.789 RON | 930.343 RON | 129.659 RON | 362.731 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,25 M RON | 1,88 M RON |
| Venituri totale | 2,25 M RON | 2,52 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,36 M RON | 2,29 M RON |
| Rezultat net | 875,9 K RON | 165,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,52 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,26 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,54 |
| Durata stocaj (zile) | 25 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,20 |
| Durata încasare (zile) | 70 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 342,2 K RON | 1,66 M RON | 20,6% |
| 2024 | 930,3 K RON | 2,11 M RON | 44,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,25 M RON | 1,88 M RON | ▼ 16,4% |
| Rezultat net | 875,9 K RON | 165,4 K RON | ▼ 81,1% |
| Total active | 1,66 M RON | 2,11 M RON | ▲ 27,1% |
| Capitaluri proprii | 1,32 M RON | 1,18 M RON | ▼ 10,6% |
| Datorii totale | 342,2 K RON | 930,3 K RON | ▲ 171,8% |
| Lichiditate curentă | 0,70 | 0,59 | ▼ 15,9% |
| Marjă netă (%) | 38,87 | 8,78 | ▼ 77,4% |
| Scor bonitate | 70 | 58 | ▼ 17,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (165,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.