NUCA TRICOT SERVIS SRL
CUI: 3512684
J1992007301400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
3512684
Cod înmatriculare
J1992007301400
EUID
ROONRC.J1992007301400
Data înmatriculării
1992-03-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, MODORAN ENE, 12, M179, 1, 4, 25, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
MODORAN ENE
Număr:
12
Bloc:
M179
Scară:
1
Etaj:
4
Apartament:
25
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 38.168 RON | 38.168 RON | 39.519 RON | −1.733 RON | −1.351 RON | 71.025 RON | 16.289 RON | 54.736 RON | 34.775 RON | 36.250 RON | 51.060 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 28.445 RON | 28.446 RON | 26.143 RON | 1.493 RON | 2.303 RON | 68.691 RON | 14.793 RON | 53.898 RON | 36.268 RON | 32.423 RON | 52.432 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 28.859 RON | 28.903 RON | 25.878 RON | 2.220 RON | 3.025 RON | 71.149 RON | 13.650 RON | 57.499 RON | 38.488 RON | 32.661 RON | 55.621 RON | 12 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 35.102 RON | 35.103 RON | 45.383 RON | −10.865 RON | −10.280 RON | 74.625 RON | 14.036 RON | 60.589 RON | 27.623 RON | 47.002 RON | 58.498 RON | 25 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 33.601 RON | 33.601 RON | 51.586 RON | −18.314 RON | −17.985 RON | 76.672 RON | 11.458 RON | 65.214 RON | 9.310 RON | 67.362 RON | 62.400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 37.899 RON | 37.900 RON | 55.706 RON | −18.185 RON | −17.806 RON | 77.743 RON | 11.459 RON | 66.284 RON | −8.876 RON | 86.619 RON | 61.881 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIACONU ALINA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Servicii de mutare
- Repararea și întreținerea aparatelor electronice de uz casnic
- Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
- Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−8.876 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−18.185 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 111.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
37,9 K RON
Rezultat Net 2024
−18,2 K RON
Total Active 2024
77,7 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,2 K RON | 28,4 K RON | 28,9 K RON | 35,1 K RON | 33,6 K RON | 37,9 K RON |
| Venituri totale | 38,2 K RON | 28,4 K RON | 28,9 K RON | 35,1 K RON | 33,6 K RON | 37,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 39,5 K RON | 26,1 K RON | 25,9 K RON | 45,4 K RON | 51,6 K RON | 55,7 K RON |
| Rezultat net | −1,7 K RON | 1,5 K RON | 2,2 K RON | −10,9 K RON | −18,3 K RON | −18,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 35,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−8.876 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,5 K RON (14.7%)
Active circulante66,3 K RON (85.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri61,9 K RON
Numerar4,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,61 |
| Durata stocaj (zile) | 596 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-47,0%
Marjă netă
-48,0%
ROA
-23,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 36,3 K RON | 71,0 K RON | 51,0% |
| 2020 | 32,4 K RON | 68,7 K RON | 47,2% |
| 2021 | 32,7 K RON | 71,1 K RON | 45,9% |
| 2022 | 47,0 K RON | 74,6 K RON | 63,0% |
| 2023 | 67,4 K RON | 76,7 K RON | 87,9% |
| 2024 | 86,6 K RON | 77,7 K RON | 111,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,2 K RON | 28,4 K RON | 28,9 K RON | 35,1 K RON | 33,6 K RON | 37,9 K RON | ▲ 12,8% |
| Rezultat net | −1,7 K RON | 1,5 K RON | 2,2 K RON | −10,9 K RON | −18,3 K RON | −18,2 K RON | ▲ 0,7% |
| Total active | 71,0 K RON | 68,7 K RON | 71,1 K RON | 74,6 K RON | 76,7 K RON | 77,7 K RON | ▲ 1,4% |
| Capitaluri proprii | 34,8 K RON | 36,3 K RON | 38,5 K RON | 27,6 K RON | 9,3 K RON | −8,9 K RON | ▼ 195,3% |
| Datorii totale | 36,3 K RON | 32,4 K RON | 32,7 K RON | 47,0 K RON | 67,4 K RON | 86,6 K RON | ▲ 28,6% |
| Lichiditate curentă | 1,51 | 1,66 | 1,76 | 1,29 | 0,97 | 0,77 | ▼ 21,0% |
| Marjă netă (%) | -4,54 | 5,25 | 7,69 | -30,95 | -54,50 | -47,98 | ▲ 12,0% |
| Scor bonitate | 54 | 85 | 85 | 49 | 30 | 32 | ▲ 6,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 111.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.