FILON CONSTRUCT SRL
CUI: 23042404
J19/9/2008
SRL
Harghita, Sat Praid, Comuna Praid
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23042404
Cod înmatriculare
J19/9/2008
EUID
ROONRC.J19/9/2008
Data înmatriculării
2008-01-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2021)
1 angajați
Adresă
România, Harghita, Sat Praid, Comuna Praid, Sóhát, 33A, 537240
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Sat Praid, Comuna Praid
Stradă:
Sóhát
Număr:
33A
Cod poștal:
537240
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 125.913 RON | 128.014 RON | 118.263 RON | 8.472 RON | 9.751 RON | 200.810 RON | 41.431 RON | 159.379 RON | −301.444 RON | 519.708 RON | 4.006 RON | 135.453 RON | 0 RON | 17.454 RON | 1 |
| 2020 | 144.340 RON | 145.840 RON | 201.081 RON | −56.700 RON | −55.241 RON | 195.243 RON | 22.158 RON | 173.085 RON | −358.145 RON | 571.347 RON | 0 RON | 154.486 RON | 0 RON | 17.959 RON | 2 |
| 2021 | 14.583 RON | 18.784 RON | 92.083 RON | −73.487 RON | −73.299 RON | 157.223 RON | 4.447 RON | 152.776 RON | −431.632 RON | 606.814 RON | 2.718 RON | 130.407 RON | 0 RON | 17.959 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ONICHE LAURENŢIU-IONEL
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−431.632 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−73.487 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 386% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
14,6 K RON
Rezultat Net 2021
−73,5 K RON
Total Active 2021
157,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 125,9 K RON | 144,3 K RON | 14,6 K RON |
| Venituri totale | 128,0 K RON | 145,8 K RON | 18,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 118,3 K RON | 201,1 K RON | 92,1 K RON |
| Rezultat net | 8,5 K RON | −56,7 K RON | −73,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −16,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−431.632 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,4 K RON (2.8%)
Active circulante152,8 K RON (97.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,7 K RON
Creanțe130,4 K RON
Numerar19,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,37 |
| Durata stocaj (zile) | 68 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,11 |
| Durata încasare (zile) | 3.264 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-502,6%
Marjă netă
-503,9%
ROA
-46,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 519,7 K RON | 200,8 K RON | 258,8% |
| 2020 | 571,3 K RON | 195,2 K RON | 292,6% |
| 2021 | 606,8 K RON | 157,2 K RON | 386,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 125,9 K RON | 144,3 K RON | 14,6 K RON | ▼ 89,9% |
| Rezultat net | 8,5 K RON | −56,7 K RON | −73,5 K RON | ▼ 29,6% |
| Total active | 200,8 K RON | 195,2 K RON | 157,2 K RON | ▼ 19,5% |
| Capitaluri proprii | −301,4 K RON | −358,1 K RON | −431,6 K RON | ▼ 20,5% |
| Datorii totale | 519,7 K RON | 571,3 K RON | 606,8 K RON | ▲ 6,2% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,30 | 0,25 | ▼ 16,9% |
| Marjă netă (%) | 6,73 | -39,28 | -503,92 | ▼ 1.182,9% |
| Scor bonitate | 37 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 386% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.