DICU IMPEX SRL
CUI: 7244037
J1992017646403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
7244037
Cod înmatriculare
J1992017646403
EUID
ROONRC.J1992017646403
Data înmatriculării
1992-07-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Str. CETATEA DE BALTA, 1, M24, 1, 6, 28, 75751, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Str. CETATEA DE BALTA
Număr:
1
Bloc:
M24
Scară:
1
Etaj:
6
Apartament:
28
Cod poștal:
75751
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 338.273 RON | 356.275 RON | 360.006 RON | −7.294 RON | −3.731 RON | 56.555 RON | 43.355 RON | 13.200 RON | 29.013 RON | 27.542 RON | 0 RON | 1.350 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 321.738 RON | 329.184 RON | 324.098 RON | 1.852 RON | 5.086 RON | 55.065 RON | 15.362 RON | 39.703 RON | 30.865 RON | 24.200 RON | 0 RON | 4.758 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 327.193 RON | 329.455 RON | 316.162 RON | 9.998 RON | 13.293 RON | 35.666 RON | 31.272 RON | 4.394 RON | 40.863 RON | 40.751 RON | 0 RON | 1.399 RON | 0 RON | 45.948 RON | 7 |
| 2022 | 269.230 RON | 269.209 RON | 258.725 RON | 7.792 RON | 10.484 RON | 28.401 RON | 20.968 RON | 7.433 RON | 48.656 RON | 25.693 RON | 0 RON | 6.762 RON | 0 RON | 45.948 RON | 5 |
| 2023 | 307.939 RON | 307.940 RON | 297.088 RON | 7.773 RON | 10.852 RON | 36.646 RON | 13.105 RON | 23.541 RON | 56.429 RON | 26.165 RON | 0 RON | 5.446 RON | 0 RON | 45.948 RON | 5 |
| 2024 | 257.164 RON | 387.515 RON | 380.547 RON | −335 RON | 6.968 RON | 75.487 RON | 80.182 RON | −4.695 RON | 56.094 RON | 19.393 RON | 0 RON | 1.117 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
DICU MARIA
administrator
Comuna Poiana, Dâmboviţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Şcoli de conducere (pilotaj)
- Școli de conducere (pilotaj)
- Școli de conducere (pilotaj)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−335 RON)
Cifra de Afaceri 2024
257,2 K RON
Rezultat Net 2024
−335 RON
Total Active 2024
75,5 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 338,3 K RON | 321,7 K RON | 327,2 K RON | 269,2 K RON | 307,9 K RON | 257,2 K RON |
| Venituri totale | 356,3 K RON | 329,2 K RON | 329,5 K RON | 269,2 K RON | 307,9 K RON | 387,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 360,0 K RON | 324,1 K RON | 316,2 K RON | 258,7 K RON | 297,1 K RON | 380,5 K RON |
| Rezultat net | −7,3 K RON | 1,9 K RON | 10,0 K RON | 7,8 K RON | 7,8 K RON | −335 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 253,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,30 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,89 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate80,2 K RON (106.2%)
Active circulante−4,7 K RON (-6.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 230,23 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,7%
Marjă netă
-0,1%
ROA
-0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 27,5 K RON | 56,6 K RON | 48,7% |
| 2020 | 24,2 K RON | 55,1 K RON | 44,0% |
| 2021 | 40,8 K RON | 35,7 K RON | 114,3% |
| 2022 | 25,7 K RON | 28,4 K RON | 90,5% |
| 2023 | 26,2 K RON | 36,6 K RON | 71,4% |
| 2024 | 19,4 K RON | 75,5 K RON | 25,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 338,3 K RON | 321,7 K RON | 327,2 K RON | 269,2 K RON | 307,9 K RON | 257,2 K RON | ▼ 16,5% |
| Rezultat net | −7,3 K RON | 1,9 K RON | 10,0 K RON | 7,8 K RON | 7,8 K RON | −335 RON | ▼ 104,3% |
| Total active | 56,6 K RON | 55,1 K RON | 35,7 K RON | 28,4 K RON | 36,6 K RON | 75,5 K RON | ▲ 106,0% |
| Capitaluri proprii | 29,0 K RON | 30,9 K RON | 40,9 K RON | 48,7 K RON | 56,4 K RON | 56,1 K RON | ▼ 0,6% |
| Datorii totale | 27,5 K RON | 24,2 K RON | 40,8 K RON | 25,7 K RON | 26,2 K RON | 19,4 K RON | ▼ 25,9% |
| Lichiditate curentă | 0,48 | 1,64 | 0,11 | 0,29 | 0,90 | -0,24 | ▼ 126,9% |
| Marjă netă (%) | -2,16 | 0,58 | 3,06 | 2,89 | 2,52 | -0,13 | ▼ 105,2% |
| Scor bonitate | 42 | 80 | 55 | 55 | 68 | 35 | ▼ 48,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.