OCTAL IMPORT EXPORT SRL
CUI: 2631237
J1992018988403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
2631237
Cod înmatriculare
J1992018988403
EUID
ROONRC.J1992018988403
Data înmatriculării
1992-07-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2024)
8 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Caraiman, 42, 11563, 1, camera 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Caraiman
Număr:
42
Cod poștal:
11563
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14.900.223 RON | 15.051.795 RON | 14.602.540 RON | 365.329 RON | 449.255 RON | 10.384.934 RON | 1.598.424 RON | 8.786.510 RON | 923.552 RON | 11.069.792 RON | 2.296.169 RON | 6.357.250 RON | 0 RON | 1.608.410 RON | 15 |
| 2020 | 22.192.883 RON | 22.681.766 RON | 22.602.837 RON | 53.389 RON | 78.929 RON | 12.240.266 RON | 2.016.565 RON | 10.223.701 RON | 976.942 RON | 12.964.385 RON | 3.299.700 RON | 6.658.473 RON | 0 RON | 1.701.061 RON | 16 |
| 2021 | 18.064.074 RON | 18.243.608 RON | 18.309.032 RON | −65.424 RON | −65.424 RON | 12.525.535 RON | 2.000.028 RON | 10.525.507 RON | 911.518 RON | 13.717.619 RON | 3.759.633 RON | 6.088.182 RON | 0 RON | 2.103.602 RON | 16 |
| 2022 | 9.196.720 RON | 12.598.060 RON | 10.883.580 RON | 1.670.153 RON | 1.714.480 RON | 9.854.511 RON | 1.948.817 RON | 7.905.694 RON | 1.005.113 RON | 9.406.752 RON | 4.101.649 RON | 3.256.756 RON | 0 RON | 557.354 RON | 10 |
| 2023 | 9.149.357 RON | 11.702.305 RON | 11.282.250 RON | 158.571 RON | 420.055 RON | 9.808.756 RON | 2.581.552 RON | 7.227.204 RON | 1.043.895 RON | 9.197.250 RON | 3.634.971 RON | 3.487.839 RON | 0 RON | 432.389 RON | 8 |
| 2024 | 6.480.661 RON | 7.510.924 RON | 7.426.624 RON | 50.752 RON | 84.300 RON | 10.557.541 RON | 2.397.422 RON | 8.160.119 RON | 981.735 RON | 10.018.414 RON | 4.531.977 RON | 3.552.430 RON | 0 RON | 442.608 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
FINTA DAN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
6,48 M RON
Rezultat Net 2024
50,8 K RON
Total Active 2024
10,56 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,90 M RON | 22,19 M RON | 18,06 M RON | 9,20 M RON | 9,15 M RON | 6,48 M RON |
| Venituri totale | 15,05 M RON | 22,68 M RON | 18,24 M RON | 12,60 M RON | 11,70 M RON | 7,51 M RON |
| Cheltuieli totale | 14,60 M RON | 22,60 M RON | 18,31 M RON | 10,88 M RON | 11,28 M RON | 7,43 M RON |
| Rezultat net | 365,3 K RON | 53,4 K RON | −65,4 K RON | 1,67 M RON | 158,6 K RON | 50,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,32 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,40 M RON (22.7%)
Active circulante8,16 M RON (77.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,53 M RON
Creanțe3,55 M RON
Numerar75,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,43 |
| Durata stocaj (zile) | 255 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,82 |
| Durata încasare (zile) | 200 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,3%
Marjă netă
0,8%
ROA
0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,07 M RON | 10,38 M RON | 106,6% |
| 2020 | 12,96 M RON | 12,24 M RON | 105,9% |
| 2021 | 13,72 M RON | 12,53 M RON | 109,5% |
| 2022 | 9,41 M RON | 9,85 M RON | 95,5% |
| 2023 | 9,20 M RON | 9,81 M RON | 93,8% |
| 2024 | 10,02 M RON | 10,56 M RON | 94,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,90 M RON | 22,19 M RON | 18,06 M RON | 9,20 M RON | 9,15 M RON | 6,48 M RON | ▼ 29,2% |
| Rezultat net | 365,3 K RON | 53,4 K RON | −65,4 K RON | 1,67 M RON | 158,6 K RON | 50,8 K RON | ▼ 68,0% |
| Total active | 10,38 M RON | 12,24 M RON | 12,53 M RON | 9,85 M RON | 9,81 M RON | 10,56 M RON | ▲ 7,6% |
| Capitaluri proprii | 923,6 K RON | 976,9 K RON | 911,5 K RON | 1,01 M RON | 1,04 M RON | 981,7 K RON | ▼ 6,0% |
| Datorii totale | 11,07 M RON | 12,96 M RON | 13,72 M RON | 9,41 M RON | 9,20 M RON | 10,02 M RON | ▲ 8,9% |
| Lichiditate curentă | 0,79 | 0,79 | 0,77 | 0,84 | 0,79 | 0,81 | ▲ 3,7% |
| Marjă netă (%) | 2,45 | 0,24 | -0,36 | 18,16 | 1,73 | 0,78 | ▼ 54,9% |
| Scor bonitate | 43 | 43 | 23 | 68 | 43 | 43 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (50,8 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.