ROMAGEL IMPEX SRL
CUI: 3209185
J1992019411405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
3209185
Cod înmatriculare
J1992019411405
EUID
ROONRC.J1992019411405
Data înmatriculării
1992-07-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, BAHLUIULUI, 11, 1, 2, 11281, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
BAHLUIULUI
Număr:
11
Etaj:
1
Apartament:
2
Cod poștal:
11281
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 280.539 RON | 280.540 RON | 248.448 RON | 29.365 RON | 32.092 RON | 323.114 RON | 0 RON | 323.114 RON | 35.818 RON | 287.296 RON | 317.252 RON | 2.492 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 270.094 RON | 270.095 RON | 261.495 RON | 5.956 RON | 8.600 RON | 323.205 RON | 0 RON | 323.205 RON | 41.774 RON | 281.815 RON | 319.088 RON | 3.346 RON | 0 RON | 384 RON | 2 |
| 2025 | 293.929 RON | 294.009 RON | 298.384 RON | −7.314 RON | −4.375 RON | 315.580 RON | 3.600 RON | 311.980 RON | 34.460 RON | 281.504 RON | 308.143 RON | 985 RON | 0 RON | 384 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ULKUSAL GEORGETA
administrator
Loc. Buşteni, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.314 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
293,9 K RON
Rezultat Net 2025
−7,3 K RON
Total Active 2025
315,6 K RON
Scor Bonitate
44/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 44/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 280,5 K RON | 270,1 K RON | 293,9 K RON |
| Venituri totale | 280,5 K RON | 270,1 K RON | 294,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 248,4 K RON | 261,5 K RON | 298,4 K RON |
| Rezultat net | 29,4 K RON | 6,0 K RON | −7,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 294,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,6 K RON (1.1%)
Active circulante312,0 K RON (98.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri308,1 K RON
Creanțe985 RON
Numerar2,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,95 |
| Durata stocaj (zile) | 383 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 298,41 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,5%
Marjă netă
-2,5%
ROA
-2,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 287,3 K RON | 323,1 K RON | 88,9% |
| 2024 | 281,8 K RON | 323,2 K RON | 87,2% |
| 2025 | 281,5 K RON | 315,6 K RON | 89,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
44
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 280,5 K RON | 270,1 K RON | 293,9 K RON | ▲ 8,8% |
| Rezultat net | 29,4 K RON | 6,0 K RON | −7,3 K RON | ▼ 222,8% |
| Total active | 323,1 K RON | 323,2 K RON | 315,6 K RON | ▼ 2,4% |
| Capitaluri proprii | 35,8 K RON | 41,8 K RON | 34,5 K RON | ▼ 17,5% |
| Datorii totale | 287,3 K RON | 281,8 K RON | 281,5 K RON | ▼ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 1,12 | 1,15 | 1,11 | ▼ 3,4% |
| Marjă netă (%) | 10,47 | 2,21 | -2,49 | ▼ 212,7% |
| Scor bonitate | 67 | 57 | 44 | ▼ 22,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 294,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 89.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (44/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.