SOCEKO INTERNATIONAL SRL
CUI: 1595462
J1992019983409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
1595462
Cod înmatriculare
J1992019983409
EUID
ROONRC.J1992019983409
Data înmatriculării
1992-07-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2024)
45 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Str. STEFAN MIHAILEANU, 31, P, 7, 70000, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Str. STEFAN MIHAILEANU
Număr:
31
Etaj:
P
Apartament:
7
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.062.976 RON | 4.687.828 RON | 5.051.334 RON | −363.506 RON | −363.506 RON | 14.300.465 RON | 9.678.380 RON | 4.622.085 RON | 12.550 RON | 14.287.915 RON | 3.860.846 RON | 605.910 RON | 0 RON | 0 RON | 67 |
| 2020 | 4.608.306 RON | 4.629.405 RON | 4.627.979 RON | 1.426 RON | 1.426 RON | 15.189.602 RON | 9.628.160 RON | 5.561.442 RON | 13.976 RON | 15.178.363 RON | 3.974.087 RON | 1.524.190 RON | 0 RON | 2.737 RON | 0 |
| 2021 | 4.692.344 RON | 4.762.917 RON | 4.987.656 RON | −224.739 RON | −224.739 RON | 14.872.897 RON | 9.970.182 RON | 4.902.715 RON | −196.929 RON | 15.072.327 RON | 3.970.630 RON | 837.967 RON | 0 RON | 2.501 RON | 68 |
| 2022 | 5.190.678 RON | 5.315.364 RON | 5.263.488 RON | 51.876 RON | 51.876 RON | 14.589.267 RON | 9.927.102 RON | 4.662.165 RON | −219.901 RON | 14.809.612 RON | 4.112.340 RON | 518.858 RON | 0 RON | 444 RON | 60 |
| 2023 | 4.591.993 RON | 4.300.933 RON | 5.918.214 RON | −1.617.281 RON | −1.617.281 RON | 13.834.688 RON | 9.401.286 RON | 4.433.402 RON | −1.931.063 RON | 15.765.751 RON | 3.826.410 RON | 596.065 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 4.537.154 RON | 5.116.315 RON | 5.384.804 RON | −268.489 RON | −268.489 RON | 13.513.946 RON | 9.053.200 RON | 4.460.746 RON | −2.199.552 RON | 15.715.057 RON | 3.776.824 RON | 572.622 RON | 0 RON | 1.559 RON | 45 |
Reprezentanți și administratori (1)
FLORIAN CAMELIA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−2.199.552 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−268.489 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 116.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
4,54 M RON
Rezultat Net 2024
−268,5 K RON
Total Active 2024
13,51 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,06 M RON | 4,61 M RON | 4,69 M RON | 5,19 M RON | 4,59 M RON | 4,54 M RON |
| Venituri totale | 4,69 M RON | 4,63 M RON | 4,76 M RON | 5,32 M RON | 4,30 M RON | 5,12 M RON |
| Cheltuieli totale | 5,05 M RON | 4,63 M RON | 4,99 M RON | 5,26 M RON | 5,92 M RON | 5,38 M RON |
| Rezultat net | −363,5 K RON | 1,4 K RON | −224,7 K RON | 51,9 K RON | −1,62 M RON | −268,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,56 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.199.552 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,05 M RON (67%)
Active circulante4,46 M RON (33%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,78 M RON
Creanțe572,6 K RON
Numerar111,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,20 |
| Durata stocaj (zile) | 304 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,92 |
| Durata încasare (zile) | 46 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,9%
Marjă netă
-5,9%
ROA
-2,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 14,29 M RON | 14,30 M RON | 99,9% |
| 2020 | 15,18 M RON | 15,19 M RON | 99,9% |
| 2021 | 15,07 M RON | 14,87 M RON | 101,3% |
| 2022 | 14,81 M RON | 14,59 M RON | 101,5% |
| 2023 | 15,77 M RON | 13,83 M RON | 114,0% |
| 2024 | 15,72 M RON | 13,51 M RON | 116,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,06 M RON | 4,61 M RON | 4,69 M RON | 5,19 M RON | 4,59 M RON | 4,54 M RON | ▼ 1,2% |
| Rezultat net | −363,5 K RON | 1,4 K RON | −224,7 K RON | 51,9 K RON | −1,62 M RON | −268,5 K RON | ▲ 83,4% |
| Total active | 14,30 M RON | 15,19 M RON | 14,87 M RON | 14,59 M RON | 13,83 M RON | 13,51 M RON | ▼ 2,3% |
| Capitaluri proprii | 12,6 K RON | 14,0 K RON | −196,9 K RON | −219,9 K RON | −1,93 M RON | −2,20 M RON | ▼ 13,9% |
| Datorii totale | 14,29 M RON | 15,18 M RON | 15,07 M RON | 14,81 M RON | 15,77 M RON | 15,72 M RON | ▼ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 0,37 | 0,33 | 0,31 | 0,28 | 0,28 | ▲ 1,0% |
| Marjă netă (%) | -7,18 | 0,03 | -4,79 | 1,00 | -35,22 | -5,92 | ▲ 83,2% |
| Scor bonitate | 25 | 46 | 12 | 40 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,56 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 116.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.