AS CO PRODEXIM SRL
CUI: 3147449
J1992020769403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
3147449
Cod înmatriculare
J1992020769403
EUID
ROONRC.J1992020769403
Data înmatriculării
1992-08-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Str. PETRACHE POENARU, 28, 70000, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Str. PETRACHE POENARU
Număr:
28
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 166.996 RON | 168.372 RON | 270.410 RON | −103.722 RON | −102.038 RON | 314.295 RON | 246.146 RON | 68.149 RON | −81.842 RON | 478.453 RON | 1 RON | 60.863 RON | 0 RON | 82.316 RON | 3 |
| 2020 | 78.749 RON | 92.857 RON | 206.781 RON | −114.661 RON | −113.924 RON | 404.426 RON | 356.798 RON | 47.628 RON | −196.503 RON | 684.955 RON | 0 RON | 47.210 RON | 0 RON | 84.026 RON | 3 |
| 2021 | 191.831 RON | 191.831 RON | 214.153 RON | −24.240 RON | −22.322 RON | 209.616 RON | 121.549 RON | 88.067 RON | −220.743 RON | 430.359 RON | 0 RON | 72.221 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 388.592 RON | 388.596 RON | 248.214 RON | 136.496 RON | 140.382 RON | 321.260 RON | 124.490 RON | 196.770 RON | −84.247 RON | 406.216 RON | 0 RON | 44.015 RON | 0 RON | 709 RON | 2 |
| 2023 | 275.645 RON | 275.675 RON | 319.868 RON | −46.949 RON | −44.193 RON | 225.700 RON | 30.693 RON | 195.007 RON | −131.196 RON | 356.896 RON | 0 RON | 191.460 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 231.274 RON | 231.479 RON | 391.998 RON | −162.834 RON | −160.519 RON | 51.049 RON | 24.722 RON | 26.327 RON | −294.030 RON | 345.079 RON | 0 RON | 24.510 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOBANU GABRIELA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități de consultanță în afaceri și management
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−294.030 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−162.834 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 676% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
231,3 K RON
Rezultat Net 2024
−162,8 K RON
Total Active 2024
51,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 167,0 K RON | 78,7 K RON | 191,8 K RON | 388,6 K RON | 275,6 K RON | 231,3 K RON |
| Venituri totale | 168,4 K RON | 92,9 K RON | 191,8 K RON | 388,6 K RON | 275,7 K RON | 231,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 270,4 K RON | 206,8 K RON | 214,2 K RON | 248,2 K RON | 319,9 K RON | 392,0 K RON |
| Rezultat net | −103,7 K RON | −114,7 K RON | −24,2 K RON | 136,5 K RON | −46,9 K RON | −162,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 333,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−294.030 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate24,7 K RON (48.4%)
Active circulante26,3 K RON (51.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe24,5 K RON
Numerar1,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,44 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-69,4%
Marjă netă
-70,4%
ROA
-319,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 478,5 K RON | 314,3 K RON | 152,2% |
| 2020 | 685,0 K RON | 404,4 K RON | 169,4% |
| 2021 | 430,4 K RON | 209,6 K RON | 205,3% |
| 2022 | 406,2 K RON | 321,3 K RON | 126,4% |
| 2023 | 356,9 K RON | 225,7 K RON | 158,1% |
| 2024 | 345,1 K RON | 51,0 K RON | 676,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 167,0 K RON | 78,7 K RON | 191,8 K RON | 388,6 K RON | 275,6 K RON | 231,3 K RON | ▼ 16,1% |
| Rezultat net | −103,7 K RON | −114,7 K RON | −24,2 K RON | 136,5 K RON | −46,9 K RON | −162,8 K RON | ▼ 246,8% |
| Total active | 314,3 K RON | 404,4 K RON | 209,6 K RON | 321,3 K RON | 225,7 K RON | 51,0 K RON | ▼ 77,4% |
| Capitaluri proprii | −81,8 K RON | −196,5 K RON | −220,7 K RON | −84,2 K RON | −131,2 K RON | −294,0 K RON | ▼ 124,1% |
| Datorii totale | 478,5 K RON | 685,0 K RON | 430,4 K RON | 406,2 K RON | 356,9 K RON | 345,1 K RON | ▼ 3,3% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,07 | 0,20 | 0,48 | 0,55 | 0,08 | ▼ 86,0% |
| Marjă netă (%) | -62,11 | -145,60 | -12,64 | 35,13 | -17,03 | -70,41 | ▼ 313,4% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 32 | 55 | 24 | 12 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 333,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 676% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.