ROTMARI D.M. IMPORT EXPORT SRL
CUI: 396186
J1992021720401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
396186
Cod înmatriculare
J1992021720401
EUID
ROONRC.J1992021720401
Data înmatriculării
1992-08-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Str. COSTACHE STAMATE, 2, 3C, 1, 7, 32, 70000, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Str. COSTACHE STAMATE
Număr:
2
Bloc:
3C
Scară:
1
Etaj:
7
Apartament:
32
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 714.365 RON | 714.365 RON | 689.335 RON | 17.887 RON | 25.030 RON | 58.669 RON | 0 RON | 58.669 RON | −179.100 RON | 237.769 RON | 21.502 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 694.830 RON | 695.362 RON | 677.686 RON | 10.728 RON | 17.676 RON | 50.509 RON | 0 RON | 50.509 RON | −168.372 RON | 218.881 RON | 31.103 RON | 379 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 701.907 RON | 701.907 RON | 717.546 RON | −22.658 RON | −15.639 RON | 49.326 RON | 0 RON | 49.326 RON | −191.030 RON | 240.356 RON | 31.867 RON | 3.171 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 868.663 RON | 868.663 RON | 808.417 RON | 51.559 RON | 60.246 RON | 116.432 RON | 0 RON | 116.432 RON | −139.471 RON | 255.903 RON | 91.398 RON | 624 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.097.679 RON | 1.097.679 RON | 1.010.227 RON | 76.475 RON | 87.452 RON | 173.871 RON | 0 RON | 173.871 RON | −62.996 RON | 236.867 RON | 123.195 RON | 11.498 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.087.393 RON | 1.087.393 RON | 1.050.271 RON | 9.266 RON | 37.122 RON | 199.110 RON | 0 RON | 199.110 RON | −53.730 RON | 252.840 RON | 156.689 RON | 13.745 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEAGU NICOLAE
administrator
Comuna Adunaţii-Copăceni, Giurgiu, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−53.730 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 127% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,09 M RON
Rezultat Net 2024
9,3 K RON
Total Active 2024
199,1 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 714,4 K RON | 694,8 K RON | 701,9 K RON | 868,7 K RON | 1,10 M RON | 1,09 M RON |
| Venituri totale | 714,4 K RON | 695,4 K RON | 701,9 K RON | 868,7 K RON | 1,10 M RON | 1,09 M RON |
| Cheltuieli totale | 689,3 K RON | 677,7 K RON | 717,5 K RON | 808,4 K RON | 1,01 M RON | 1,05 M RON |
| Rezultat net | 17,9 K RON | 10,7 K RON | −22,7 K RON | 51,6 K RON | 76,5 K RON | 9,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,18 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−53.730 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante199,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri156,7 K RON
Creanțe13,7 K RON
Numerar28,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,94 |
| Durata stocaj (zile) | 53 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 79,11 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,4%
Marjă netă
0,9%
ROA
4,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 237,8 K RON | 58,7 K RON | 405,3% |
| 2020 | 218,9 K RON | 50,5 K RON | 433,4% |
| 2021 | 240,4 K RON | 49,3 K RON | 487,3% |
| 2022 | 255,9 K RON | 116,4 K RON | 219,8% |
| 2023 | 236,9 K RON | 173,9 K RON | 136,2% |
| 2024 | 252,8 K RON | 199,1 K RON | 127,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 714,4 K RON | 694,8 K RON | 701,9 K RON | 868,7 K RON | 1,10 M RON | 1,09 M RON | ▼ 0,9% |
| Rezultat net | 17,9 K RON | 10,7 K RON | −22,7 K RON | 51,6 K RON | 76,5 K RON | 9,3 K RON | ▼ 87,9% |
| Total active | 58,7 K RON | 50,5 K RON | 49,3 K RON | 116,4 K RON | 173,9 K RON | 199,1 K RON | ▲ 14,5% |
| Capitaluri proprii | −179,1 K RON | −168,4 K RON | −191,0 K RON | −139,5 K RON | −63,0 K RON | −53,7 K RON | ▲ 14,7% |
| Datorii totale | 237,8 K RON | 218,9 K RON | 240,4 K RON | 255,9 K RON | 236,9 K RON | 252,8 K RON | ▲ 6,7% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,23 | 0,21 | 0,46 | 0,73 | 0,79 | ▲ 7,3% |
| Marjă netă (%) | 2,50 | 1,54 | -3,23 | 5,94 | 6,97 | 0,85 | ▼ 87,8% |
| Scor bonitate | 32 | 25 | 12 | 50 | 55 | 37 | ▼ 32,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (9,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,18 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 127% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.