MARY & I.D.M. IMPEX SRL
CUI: 471520
J1992021735407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
471520
Cod înmatriculare
J1992021735407
EUID
ROONRC.J1992021735407
Data înmatriculării
1992-08-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Str. MIHAILESCU VINTILA, 12, 79, 1, 6, 42, 0, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Str. MIHAILESCU VINTILA
Număr:
12
Bloc:
79
Scară:
1
Etaj:
6
Apartament:
42
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 180.333 RON | 240.341 RON | 210.348 RON | 27.034 RON | 29.993 RON | 298.727 RON | 8.756 RON | 289.971 RON | −164.470 RON | 463.197 RON | 143.187 RON | 140.557 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 312.652 RON | 331.450 RON | 302.234 RON | 26.036 RON | 29.216 RON | 322.358 RON | 5.168 RON | 317.190 RON | −138.434 RON | 493.790 RON | 129.240 RON | 104.020 RON | 0 RON | 32.998 RON | 2 |
| 2021 | 724.564 RON | 899.671 RON | 706.192 RON | 184.670 RON | 193.479 RON | 383.725 RON | 8.599 RON | 375.126 RON | 46.236 RON | 337.489 RON | 120.907 RON | 167.723 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 855.291 RON | 861.961 RON | 743.343 RON | 110.235 RON | 118.618 RON | 431.074 RON | 86.819 RON | 344.255 RON | 147.078 RON | 283.996 RON | 145.308 RON | 98.999 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 687.718 RON | 693.938 RON | 674.646 RON | 12.759 RON | 19.292 RON | 607.862 RON | 11.703 RON | 596.159 RON | 159.836 RON | 448.026 RON | 346.878 RON | 204.005 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 701.211 RON | 705.093 RON | 771.624 RON | −82.431 RON | −66.531 RON | 488.908 RON | 15.611 RON | 473.297 RON | 77.405 RON | 409.022 RON | 388.123 RON | 54.990 RON | 2.481 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMA MIHAI
administrator
BUCURESTI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (40)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 5210 Depozitări
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−82.431 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
701,2 K RON
Rezultat Net 2024
−82,4 K RON
Total Active 2024
488,9 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 180,3 K RON | 312,7 K RON | 724,6 K RON | 855,3 K RON | 687,7 K RON | 701,2 K RON |
| Venituri totale | 240,3 K RON | 331,5 K RON | 899,7 K RON | 862,0 K RON | 693,9 K RON | 705,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 210,3 K RON | 302,2 K RON | 706,2 K RON | 743,3 K RON | 674,6 K RON | 771,6 K RON |
| Rezultat net | 27,0 K RON | 26,0 K RON | 184,7 K RON | 110,2 K RON | 12,8 K RON | −82,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 963,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,6 K RON (3.2%)
Active circulante473,3 K RON (96.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri388,1 K RON
Creanțe55,0 K RON
Numerar30,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,81 |
| Durata stocaj (zile) | 202 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,75 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,5%
Marjă netă
-11,8%
ROA
-16,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 463,2 K RON | 298,7 K RON | 155,1% |
| 2020 | 493,8 K RON | 322,4 K RON | 153,2% |
| 2021 | 337,5 K RON | 383,7 K RON | 88,0% |
| 2022 | 284,0 K RON | 431,1 K RON | 65,9% |
| 2023 | 448,0 K RON | 607,9 K RON | 73,7% |
| 2024 | 409,0 K RON | 488,9 K RON | 83,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 180,3 K RON | 312,7 K RON | 724,6 K RON | 855,3 K RON | 687,7 K RON | 701,2 K RON | ▲ 2,0% |
| Rezultat net | 27,0 K RON | 26,0 K RON | 184,7 K RON | 110,2 K RON | 12,8 K RON | −82,4 K RON | ▼ 746,1% |
| Total active | 298,7 K RON | 322,4 K RON | 383,7 K RON | 431,1 K RON | 607,9 K RON | 488,9 K RON | ▼ 19,6% |
| Capitaluri proprii | −164,5 K RON | −138,4 K RON | 46,2 K RON | 147,1 K RON | 159,8 K RON | 77,4 K RON | ▼ 51,6% |
| Datorii totale | 463,2 K RON | 493,8 K RON | 337,5 K RON | 284,0 K RON | 448,0 K RON | 409,0 K RON | ▼ 8,7% |
| Lichiditate curentă | 0,63 | 0,64 | 1,11 | 1,21 | 1,33 | 1,16 | ▼ 13,0% |
| Marjă netă (%) | 14,99 | 8,33 | 25,49 | 12,89 | 1,86 | -11,76 | ▼ 732,3% |
| Scor bonitate | 47 | 50 | 80 | 80 | 57 | 37 | ▼ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 963,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 83.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.