EDITURA BEBE SRL
CUI: 3343976
J1992023441403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
3343976
Cod înmatriculare
J1992023441403
EUID
ROONRC.J1992023441403
Data înmatriculării
1992-09-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2024)
10 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Calea RAHOVEI, 303, 66, 2, 6, 69, 0, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Calea RAHOVEI
Număr:
303
Bloc:
66
Scară:
2
Etaj:
6
Apartament:
69
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.844.329 RON | 3.845.303 RON | 3.789.996 RON | 47.557 RON | 55.307 RON | 1.073.772 RON | 0 RON | 1.073.772 RON | 102.977 RON | 970.795 RON | 639.597 RON | 142.283 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2020 | 3.763.740 RON | 3.799.562 RON | 3.634.252 RON | 142.923 RON | 165.310 RON | 1.162.250 RON | 0 RON | 1.162.250 RON | 198.343 RON | 963.907 RON | 636.452 RON | 148.175 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2021 | 4.622.492 RON | 4.622.493 RON | 4.443.818 RON | 155.024 RON | 178.675 RON | 1.299.876 RON | 0 RON | 1.299.876 RON | 210.446 RON | 1.089.430 RON | 644.903 RON | 149.589 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2022 | 4.668.733 RON | 4.668.739 RON | 4.573.538 RON | 81.041 RON | 95.201 RON | 1.355.754 RON | 2.645 RON | 1.353.109 RON | 136.463 RON | 1.219.291 RON | 646.359 RON | 153.240 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2023 | 4.424.782 RON | 4.435.553 RON | 4.405.378 RON | 26.125 RON | 30.175 RON | 1.246.995 RON | 4.408 RON | 1.242.587 RON | 81.548 RON | 1.165.447 RON | 598.819 RON | 163.436 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2024 | 4.302.078 RON | 4.303.139 RON | 4.318.390 RON | −15.251 RON | −15.251 RON | 1.295.454 RON | 3.490 RON | 1.291.964 RON | 40.172 RON | 1.255.282 RON | 607.021 RON | 183.935 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (2)
HEIM CAMELIA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
HEIM CRISTIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−15.251 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
4,30 M RON
Rezultat Net 2024
−15,3 K RON
Total Active 2024
1,30 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,84 M RON | 3,76 M RON | 4,62 M RON | 4,67 M RON | 4,42 M RON | 4,30 M RON |
| Venituri totale | 3,85 M RON | 3,80 M RON | 4,62 M RON | 4,67 M RON | 4,44 M RON | 4,30 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,79 M RON | 3,63 M RON | 4,44 M RON | 4,57 M RON | 4,41 M RON | 4,32 M RON |
| Rezultat net | 47,6 K RON | 142,9 K RON | 155,0 K RON | 81,0 K RON | 26,1 K RON | −15,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,70 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,40 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,5 K RON (0.3%)
Active circulante1,29 M RON (99.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri607,0 K RON
Creanțe183,9 K RON
Numerar501,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,09 |
| Durata stocaj (zile) | 52 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,39 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,4%
Marjă netă
-0,4%
ROA
-1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 970,8 K RON | 1,07 M RON | 90,4% |
| 2020 | 963,9 K RON | 1,16 M RON | 82,9% |
| 2021 | 1,09 M RON | 1,30 M RON | 83,8% |
| 2022 | 1,22 M RON | 1,36 M RON | 89,9% |
| 2023 | 1,17 M RON | 1,25 M RON | 93,5% |
| 2024 | 1,26 M RON | 1,30 M RON | 96,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,84 M RON | 3,76 M RON | 4,62 M RON | 4,67 M RON | 4,42 M RON | 4,30 M RON | ▼ 2,8% |
| Rezultat net | 47,6 K RON | 142,9 K RON | 155,0 K RON | 81,0 K RON | 26,1 K RON | −15,3 K RON | ▼ 158,4% |
| Total active | 1,07 M RON | 1,16 M RON | 1,30 M RON | 1,36 M RON | 1,25 M RON | 1,30 M RON | ▲ 3,9% |
| Capitaluri proprii | 103,0 K RON | 198,3 K RON | 210,4 K RON | 136,5 K RON | 81,5 K RON | 40,2 K RON | ▼ 50,7% |
| Datorii totale | 970,8 K RON | 963,9 K RON | 1,09 M RON | 1,22 M RON | 1,17 M RON | 1,26 M RON | ▲ 7,7% |
| Lichiditate curentă | 1,11 | 1,21 | 1,19 | 1,11 | 1,07 | 1,03 | ▼ 3,5% |
| Marjă netă (%) | 1,24 | 3,80 | 3,35 | 1,74 | 0,59 | -0,35 | ▼ 159,3% |
| Scor bonitate | 50 | 65 | 65 | 50 | 43 | 30 | ▼ 30,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,70 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 96.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.