GESA PROD SERV SRL
CUI: 3942029
J1992026431405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
3942029
Cod înmatriculare
J1992026431405
EUID
ROONRC.J1992026431405
Data înmatriculării
1992-10-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2024)
21 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. ING. DUMITRU ZOSIMA, 55, 1, 0, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. ING. DUMITRU ZOSIMA
Număr:
55
Apartament:
1
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.514.854 RON | 4.516.644 RON | 6.547.028 RON | −2.075.550 RON | −2.030.384 RON | 7.789.705 RON | 6.126.180 RON | 1.663.525 RON | −2.472.296 RON | 10.265.336 RON | 170.172 RON | 1.429.889 RON | 0 RON | 3.335 RON | 42 |
| 2020 | 1.990.524 RON | 2.470.195 RON | 3.820.849 RON | −1.375.412 RON | −1.350.654 RON | 6.765.045 RON | 5.149.333 RON | 1.615.712 RON | −3.847.708 RON | 10.614.193 RON | 96.880 RON | 1.489.890 RON | 0 RON | 1.440 RON | 35 |
| 2021 | 1.704.735 RON | 2.310.909 RON | 2.850.379 RON | −562.579 RON | −539.470 RON | 5.711.945 RON | 4.246.313 RON | 1.465.632 RON | −4.410.287 RON | 10.126.148 RON | 90.951 RON | 1.078.119 RON | 0 RON | 3.916 RON | 18 |
| 2022 | 2.479.284 RON | 2.491.037 RON | 2.408.251 RON | 57.876 RON | 82.786 RON | 5.428.291 RON | 3.538.567 RON | 1.889.724 RON | −4.352.411 RON | 9.786.248 RON | 203.338 RON | 1.141.229 RON | 0 RON | 5.546 RON | 14 |
| 2023 | 3.642.484 RON | 3.646.135 RON | 3.728.953 RON | −119.279 RON | −82.818 RON | 4.942.330 RON | 2.979.920 RON | 1.962.410 RON | −4.471.690 RON | 9.414.020 RON | 90.199 RON | 1.482.512 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2024 | 4.313.224 RON | 4.316.210 RON | 4.010.116 RON | 255.279 RON | 306.094 RON | 5.253.966 RON | 3.707.010 RON | 1.546.956 RON | −4.216.411 RON | 9.470.377 RON | 68.401 RON | 1.267.542 RON | 0 RON | 0 RON | 21 |
Reprezentanți și administratori (1)
POENARU ELENA
administrator
BUCURESTI
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de întreținere peisagistică
- Activităţi de întreţinere corporală
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−4.216.411 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 180.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
4,31 M RON
Rezultat Net 2024
255,3 K RON
Total Active 2024
5,25 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,51 M RON | 1,99 M RON | 1,70 M RON | 2,48 M RON | 3,64 M RON | 4,31 M RON |
| Venituri totale | 4,52 M RON | 2,47 M RON | 2,31 M RON | 2,49 M RON | 3,65 M RON | 4,32 M RON |
| Cheltuieli totale | 6,55 M RON | 3,82 M RON | 2,85 M RON | 2,41 M RON | 3,73 M RON | 4,01 M RON |
| Rezultat net | −2,08 M RON | −1,38 M RON | −562,6 K RON | 57,9 K RON | −119,3 K RON | 255,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,58 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−4.216.411 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,71 M RON (70.6%)
Active circulante1,55 M RON (29.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri68,4 K RON
Creanțe1,27 M RON
Numerar211,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 63,06 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,40 |
| Durata încasare (zile) | 107 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,1%
Marjă netă
5,9%
ROA
4,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,27 M RON | 7,79 M RON | 131,8% |
| 2020 | 10,61 M RON | 6,77 M RON | 156,9% |
| 2021 | 10,13 M RON | 5,71 M RON | 177,3% |
| 2022 | 9,79 M RON | 5,43 M RON | 180,3% |
| 2023 | 9,41 M RON | 4,94 M RON | 190,5% |
| 2024 | 9,47 M RON | 5,25 M RON | 180,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,51 M RON | 1,99 M RON | 1,70 M RON | 2,48 M RON | 3,64 M RON | 4,31 M RON | ▲ 18,4% |
| Rezultat net | −2,08 M RON | −1,38 M RON | −562,6 K RON | 57,9 K RON | −119,3 K RON | 255,3 K RON | ▲ 314,0% |
| Total active | 7,79 M RON | 6,77 M RON | 5,71 M RON | 5,43 M RON | 4,94 M RON | 5,25 M RON | ▲ 6,3% |
| Capitaluri proprii | −2,47 M RON | −3,85 M RON | −4,41 M RON | −4,35 M RON | −4,47 M RON | −4,22 M RON | ▲ 5,7% |
| Datorii totale | 10,27 M RON | 10,61 M RON | 10,13 M RON | 9,79 M RON | 9,41 M RON | 9,47 M RON | ▲ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,19 | 0,21 | 0,16 | ▼ 21,7% |
| Marjă netă (%) | -45,97 | -69,10 | -33,00 | 2,33 | -3,27 | 5,92 | ▲ 281,0% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 45 | 27 | 45 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (255,3 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 180.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.